资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84014.12 11.11%
债券 651086.44 86.13%
银行存款和结算备付金 11123.96 1.47%
其他资产 9742.46 1.29%
资产总值:755966.98万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 260.00 27917.95 4.25%
23国债13 150.00 15251.86 2.32%
24国开08 130.00 13253.78 2.02%
24附息国债17 110.00 11273.24 1.72%
23中行永续债01 100.00 10618.13 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 246218.90 37.46%
金融债券 194103.10 29.53%
国家债券 151354.43 23.03%
可转债 197.15 0.03%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 571.30 10351.96 1.58%
腾讯控股 00700 20.82 9549.02 1.45%
宁德时代 300750 32.34 8180.08 1.24%
中国海洋石油 00883 437.10 7470.39 1.14%
中国宏桥 01378 495.75 7319.89 1.11%
美的集团 000333 70.52 5535.82 0.84%
招金矿业 01818 296.70 4238.48 0.64%
格力电器 000651 85.25 3875.47 0.59%
亿纬锂能 300014 80.39 3787.17 0.58%
美团-W 03690 25.06 3603.05 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.77 4.22%
采矿业 1.35 2.06%
原材料 1.16 1.76%
电信服务 1.01 1.54%
能源 0.90 1.37%
可选消费 0.74 1.13%
信息技术 0.20 0.30%
金融业 0.13 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.12%
工业 0.05 0.08%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 489.30 8663.49 3.04%
紫金矿业 601899 287.41 4345.64 1.52%
中国宏桥 01378 336.85 3668.37 1.29%
格力电器 000651 75.18 3416.93 1.20%
宁德时代 300750 12.02 3197.32 1.12%
美的集团 000333 39.69 2985.48 1.05%
招金矿业 01818 191.40 1942.59 0.68%
中煤能源 01898 210.90 1814.35 0.64%
中煤能源 601898 100.85 1228.35 0.43%
广日股份 600894 81.45 1189.17 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 4.60%
能源 1.05 3.67%
采矿业 0.65 2.28%
原材料 0.58 2.02%
可选消费 0.12 0.42%
信息技术 0.07 0.25%
房地产 0.03 0.10%