汇添富添添乐双盈债券C(017593)_资产配置

汇添富添添乐双盈债券C017593HUITIANFU TIANTIANLE DOUBLE PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	117771.77	8.64%
债券	1228270.14	90.11%
银行存款和结算备付金	6249.54	0.46%
其他资产	10793.49	0.79%

资产总值：1363084.93万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	970.00	100472.49	6.93%
25附息国债11	365.00	36421.85	2.51%
22农行永续债02	240.00	24958.84	1.72%
24邮储永续债01	190.00	19523.22	1.35%
23附息国债26	180.00	19453.81	1.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	627346.40	43.29%
企业债	366844.41	25.32%
国家债券	144932.35	10.00%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	897.05	29351.48	2.03%
中国海洋石油	00883	594.20	14690.17	1.01%
宁德时代	300750	35.54	14274.81	0.99%
腾讯控股	00700	20.14	8606.78	0.59%
中国宏桥	01378	232.65	7140.34	0.49%
招金矿业	01818	255.75	7167.35	0.49%
吉利汽车	00175	346.80	6405.85	0.44%
巨化股份	600160	146.11	4989.66	0.34%
松发股份	603268	35.62	3996.56	0.28%
潍柴动力	000338	146.32	3546.80	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.77	2.60%
采矿业	3.08	2.13%
原材料	1.69	1.16%
能源	1.50	1.04%
电信服务	0.86	0.59%
可选消费	0.66	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.08%
科学研究和技术服务业	0.10	0.07%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	841.25	28997.89	2.22%
中国海洋石油	00883	798.90	15369.71	1.18%
腾讯控股	00700	18.52	10019.85	0.77%
宁德时代	300750	25.66	9422.42	0.72%
美的集团	000333	110.70	8651.20	0.66%
中国宏桥	01378	219.60	6470.08	0.50%
万华化学	600309	75.88	5818.48	0.45%
巨化股份	600160	146.11	5613.55	0.43%
招金矿业	01818	173.85	4826.94	0.37%
吉利汽车	00175	261.90	4234.30	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.32	4.08%
采矿业	3.46	2.65%
能源	1.54	1.18%
原材料	1.28	0.98%
电信服务	1.00	0.77%
金融业	0.46	0.35%
可选消费	0.45	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.06%
工业	0.02	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	637.27	18761.23	2.28%
宁德时代	300750	26.39	10607.17	1.29%
腾讯控股	00700	16.61	10054.13	1.22%
中国海洋石油	00883	455.80	7923.23	0.96%
世纪华通	002602	366.34	7586.90	0.92%
招金矿业	01818	253.00	7220.56	0.88%
中国宏桥	01378	202.65	4888.11	0.60%
阿里巴巴-W	09988	27.55	4452.01	0.54%
巨化股份	600160	101.35	4055.01	0.49%
吉利汽车	00175	217.30	3878.54	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	4.03%
采矿业	1.88	2.29%
原材料	1.45	1.77%
可选消费	1.02	1.24%
电信服务	1.01	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	1.04%
能源	0.79	0.96%
工业	0.11	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	472.31	9210.05	1.67%
中国宏桥	01378	443.20	7267.09	1.32%
中国海洋石油	00883	438.30	7082.82	1.29%
腾讯控股	00700	15.23	6986.17	1.27%
招金矿业	01818	330.70	6152.27	1.12%
宁德时代	300750	24.36	6144.08	1.11%
格力电器	000651	91.53	4111.53	0.75%
吉利汽车	00175	211.60	3079.78	0.56%
美的集团	000333	40.02	2889.44	0.52%
小米集团-W	01810	38.12	2084.07	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	3.50%
原材料	1.34	2.44%
采矿业	1.12	2.03%
能源	0.71	1.29%
电信服务	0.70	1.27%
可选消费	0.36	0.65%
金融业	0.26	0.48%
信息技术	0.21	0.38%
工业	0.09	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.14%

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