- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 805.72 | 2581.37 | 50.11 | 1069.03 | 182.79 |
| 本期利润(万元) | -148.11 | 3659.02 | -618.85 | 2318.42 | 94.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.03 | -0.00 | 0.05 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 4.58 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 6623.76 | 0.00 | 8087.77 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 311831.07 | 90720.40 | 186711.73 | 130032.25 | 12175.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.07 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 9.33 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.81 | 0.00 | 10.03 | 0.00 |