财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8501.45 |
3820.69 |
9722.21 |
2601.52 |
2912.82 |
| 本期利润(万元) |
6534.09 |
3414.74 |
13988.10 |
8204.88 |
3726.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
1.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
52192.95 |
0.00 |
44563.10 |
0.00 |
17516.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
448746.76 |
477412.98 |
445893.85 |
250504.08 |
211712.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.49 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
1.60 |
| 累计净值增长率(%) |
19.57 |
0.00 |
17.81 |
0.00 |
13.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4259.08 |
306.86 |
2522.57 |
927.56 |
5058.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
1673557.40 |
1315370.42 |
697199.39 |
375648.41 |
298518.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
141091.34 |
136111.96 |
68518.99 |
38070.03 |
29784.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
1532466.06 |
1179258.46 |
628680.41 |
337578.39 |
268734.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
720.24 |
561.92 |
255.02 |
136.76 |
115.50 |
| 应付托管费(万元) |
288.09 |
224.77 |
102.01 |
54.70 |
46.20 |
| 资产总计(万元) |
1750095.08 |
1381441.01 |
724041.84 |
395873.91 |
329939.26 |
| 负债合计(万元) |
40227.06 |
76648.29 |
172956.96 |
110729.05 |
36735.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
1709868.01 |
1304792.73 |
551084.89 |
285144.86 |
293203.77 |
| 未分配利润(万元) |
293998.35 |
205628.30 |
68826.59 |
31425.45 |
27570.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
586.44 |
294.95 |
75.00 |
178.29 |
59.37 |
| 投资收益(万元) |
35199.10 |
34342.09 |
10499.46 |
10745.06 |
3620.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8011.56 |
13003.13 |
2559.97 |
3826.42 |
3241.55 |
| 其它收入(万元) |
61.92 |
73.78 |
29.58 |
55.72 |
15.76 |
| 收入合计(万元) |
27835.89 |
47713.94 |
13164.01 |
14805.49 |
6936.72 |
| 管理人报酬(万元) |
3686.83 |
3806.55 |
1485.06 |
1392.19 |
291.59 |
| 托管费(万元) |
1474.73 |
1522.62 |
594.02 |
556.88 |
116.64 |
| 其它费用(万元) |
16.29 |
31.01 |
15.02 |
23.08 |
11.35 |
| 费用合计(万元) |
6246.52 |
7590.31 |
3312.79 |
3164.47 |
581.36 |
| 利润总额(万元) |
21589.36 |
40123.63 |
9851.22 |
11641.02 |
6355.36 |
| 净利润(万元) |
21589.36 |
40123.63 |
9851.22 |
11641.02 |
6355.36 |
