资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5272.80 97.09%
银行存款和结算备付金 158.03 2.91%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:5431.04万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 10.00 1035.80 18.83%
23国开03 10.00 1027.48 18.68%
24农发13 10.00 1016.63 18.48%
24安徽16 5.00 529.77 9.63%
23广州农商行二级资本债01 5.00 528.55 9.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3608.46 65.60%
国家债券 603.59 10.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%