资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5032.67 97.20%
银行存款和结算备付金 145.04 2.80%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5177.71万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 10.00 1036.97 18.80%
22国开08 10.00 1017.59 18.44%
24农发13 10.00 1007.35 18.26%
23广州农商行二级资本债01 5.00 534.78 9.69%
24安徽16 5.00 526.74 9.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3596.69 65.19%
国家债券 495.16 8.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%