红塔红土瑞恒纯债债券A(016320)_最新动态

红塔红土瑞恒纯债债券A016320HONGTA RED EARTH RUIHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0868 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0868

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

红塔红土瑞恒纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王珮江

基金规模：0.55亿元

红塔红土瑞恒纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.09	0.28	0.65	1.23
债券型名次	3106	3892	3914	3899	3957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	3.73	7.66	-	8.68
债券型名次	3456	4256	3603	4825	4879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
红塔红土瑞恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.20	0.51	0.93	1.48
3105	宏利中短债债券A	0.05	0.15	0.36	0.76	1.71
3106	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.05	0.09	0.28	0.65	1.23
3107	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.25	0.44	0.83	1.36
3108	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.35	0.96	1.78	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
红塔红土瑞恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.09	0.27	0.51	0.86
3891	红塔红土长益定期开放债券C	0.02	0.09	0.17	0.15	0.10
3892	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.05	0.09	0.28	0.65	1.23
3893	红土创新丰泽中短债C	0.06	0.09	0.23	0.50	1.09
3894	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.09	0.22	0.64	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
红塔红土瑞恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	海富通稳健添利债券A	-0.12	-0.01	0.28	0.75	2.07
3913	宏利中短债债券C	0.06	0.11	0.28	0.61	1.49
3914	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.05	0.09	0.28	0.65	1.23
3915	红土创新丰源中短债A	0.15	0.28	0.28	0.63	1.20
3916	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.53	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
红塔红土瑞恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	广发景明中短债C	0.07	0.18	0.36	0.65	1.22
3898	恒生前海恒源丰利债券A	-0.08	0.02	0.15	0.65	1.82
3899	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.05	0.09	0.28	0.65	1.23
3900	华宝宝裕债券A	0.10	0.22	0.29	0.65	0.99
3901	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.36	0.57	0.63	0.65	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
红塔红土瑞恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	东兴兴财短债债券A	0.03	0.21	0.62	0.94	1.23
3956	光大保德信尊泰三年债券	0.06	0.20	0.49	0.87	1.23
3957	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.05	0.09	0.28	0.65	1.23
3958	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.28	0.65	1.23
3959	鹏扬利泽债券C	0.05	0.13	0.33	0.67	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
红塔红土瑞恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	广发添财180天滚动持有债券E	1.93	4.27	7.84	14.47	15.94
3455	国寿安保尊弘短债债券A	1.93	3.93	7.17	14.16	15.15
3456	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.93	3.73	7.66	-	8.68
3457	华安安敦债券C	1.93	3.64	5.84	9.79	11.67
3458	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.93	3.51	8.23	14.29	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
红塔红土瑞恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	东方红短债债券A	1.72	3.73	6.50	-	11.77
4255	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.76	3.73	6.67	13.49	13.86
4256	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.93	3.73	7.66	-	8.68
4257	建信短债债券A	1.84	3.73	6.41	12.30	18.64
4258	平安惠鸿纯债	2.25	3.73	7.03	17.92	26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
红塔红土瑞恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	大成景安短融债券B	2.00	4.17	7.66	12.80	64.12
3602	国融添益增强债券A	3.32	5.29	7.66	-	8.95
3603	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.93	3.73	7.66	-	8.68
3604	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	12.13	12.40
3605	嘉实中债1-3政金债指数C	2.32	3.88	7.66	13.20	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
红塔红土瑞恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	东方臻裕债券A	2.91	6.04	10.54	-	14.94
4824	东方臻裕债券C	2.81	5.84	10.20	-	14.40
4825	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.93	3.73	7.66	-	8.68
4826	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.73	3.35	7.03	-	7.81
4827	农银双利回报债券A	0.52	5.60	6.93	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
红塔红土瑞恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4878	南方津享稳健添利债券A	-2.27	2.90	8.58	-	8.69
4879	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.93	3.73	7.66	-	8.68
4880	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.00	7.17	10.81	-	8.68
4881	中融泓安3个月定开债券A	3.06	4.49	8.59	-	8.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1033.29	18.76%
24农发13	10.00	1021.72	18.55%
22国开08	10.00	1014.21	18.41%
23广州农商行二级资本债01	5.00	532.19	9.66%
24安徽16	5.00	523.57	9.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3601.40	65.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0867	1.0866	1.0866	1.0863	1.0863
累计净值(元)	1.0867	1.0866	1.0866	1.0863	1.0863

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。