红塔红土瑞恒纯债债券A(016320)_最新动态

红塔红土瑞恒纯债债券A016320HONGTA RED EARTH RUIHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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累计净值：1.0755

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土瑞恒纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王珮江

基金规模：0.55亿元

红塔红土瑞恒纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.40	0.76	0.18
债券型名次	1844	3815	2867	2668	3770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.73	0.00	-	7.55
债券型名次	3202	3825	5196	4745	4933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
红塔红土瑞恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.63	1.54	0.13
1843	红塔红土长益定期开放债券C	0.03	0.25	0.60	1.19	0.26
1844	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.03	0.18	0.40	0.76	0.18
1845	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.15	0.44	0.73	0.14
1846	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.14	0.40	0.66	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
红塔红土瑞恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3814	弘毅远方中短债C	0.04	0.18	0.60	0.87	0.17
3815	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.03	0.18	0.40	0.76	0.18
3816	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.18	0.40	0.94	0.17
3817	华安纯债债券C	0.01	0.18	0.15	0.01	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
红塔红土瑞恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.40	1.24	0.15
2866	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.27	0.40	0.65	0.28
2867	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.03	0.18	0.40	0.76	0.18
2868	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.17	0.40	0.94	0.16
2869	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.18	0.40	0.94	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
红塔红土瑞恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.76	0.12
2667	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
2668	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.03	0.18	0.40	0.76	0.18
2669	红土创新丰泽中短债C	0.02	0.26	0.46	0.76	0.26
2670	华夏稳定双利债券C	-0.28	0.89	0.61	0.76	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
红塔红土瑞恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	宏利溢利债券C	0.01	0.28	-0.21	-0.72	0.18
3769	弘毅远方中短债A	0.04	0.19	0.66	1.07	0.18
3770	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.03	0.18	0.40	0.76	0.18
3771	华安安悦债券C	0.01	0.20	0.22	0.29	0.18
3772	华安鼎丰债券发起式A	0.03	0.18	0.16	0.04	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
红塔红土瑞恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3201	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.44	5.83	-	6.81
3202	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.41	4.73	0.00	-	7.55
3203	华安添鑫中短债A	1.41	3.94	7.17	12.70	52.74
3204	华富富瑞3个月定期开放债券	1.41	3.93	6.73	-	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
红塔红土瑞恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	中银智享债券C	1.16	4.74	10.18	-	11.01
3824	长信利率债债券A	0.31	4.73	7.03	13.57	35.76
3825	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.41	4.73	0.00	-	7.55
3826	嘉实稳元纯债债券C	1.44	4.73	8.12	-	11.95
3827	人保鑫瑞中短债债券C	1.59	4.73	7.84	12.32	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
红塔红土瑞恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	弘毅远方中短债A	1.59	3.00	0.00	-	5.56
5195	弘毅远方中短债C	1.29	2.48	0.00	-	4.85
5196	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.41	4.73	0.00	-	7.55
5197	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.21	4.34	0.00	-	6.84
5198	红土创新丰睿中短债A	1.55	5.91	0.00	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
红塔红土瑞恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	东方臻裕债券A	1.87	6.04	11.70	-	12.36
4744	东方臻裕债券C	1.77	5.81	11.33	-	11.91
4745	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.41	4.73	0.00	-	7.55
4746	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.21	4.34	0.00	-	6.84
4747	农银双利回报债券A	4.45	9.07	8.01	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
红塔红土瑞恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	大成全球美元债债券A人民币	2.46	4.49	4.82	0.59	7.55
4932	国泰利安中短债债券C	1.50	3.59	6.75	-	7.55
4933	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.41	4.73	0.00	-	7.55
4934	嘉实致诚纯债债券	0.26	5.32	0.00	-	7.55
4935	永赢月月享30天持有期短债A	1.44	4.29	0.00	-	7.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1048.45	19.16%
22国开08	10.00	1030.17	18.83%
24农发13	10.00	1010.89	18.47%
23广州农商行二级资本债01	5.00	547.32	10.00%
24安徽16	5.00	524.72	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3698.59	67.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0754	1.0753	1.0752	1.0752	1.0752
累计净值(元)	1.0754	1.0753	1.0752	1.0752	1.0752

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