红塔红土瑞恒纯债债券A(016320)_最新动态

红塔红土瑞恒纯债债券A016320HONGTA RED EARTH RUIHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：1.0838

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土瑞恒纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王珮江

基金规模：0.55亿元

红塔红土瑞恒纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.41	0.97	0.95
债券型名次	3441	3463	3823	3866	4111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.89	7.72	-	8.38
债券型名次	3956	4102	3491	4788	4922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
红塔红土瑞恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	宏利中短债债券A	0.02	0.06	0.43	1.37	1.31
3440	宏利中短债债券C	0.02	0.04	0.35	1.24	1.18
3441	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.07	0.41	0.97	0.95
3442	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.06	0.35	0.86	0.84
3443	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.06	0.40	0.89	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
红塔红土瑞恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.07	0.40	0.72	0.74
3462	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.00	0.07	0.22	0.73	0.59
3463	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.07	0.41	0.97	0.95
3464	华安年年盈定期开放债券A	-0.01	0.07	0.33	0.91	0.91
3465	华安添利6个月债券A	-0.39	0.07	-0.03	0.45	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
红塔红土瑞恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3822	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.05	0.19	0.41	0.81	0.81
3823	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.07	0.41	0.97	0.95
3824	红土创新纯债A	0.04	0.13	0.41	0.88	0.85
3825	华安安敦债券C	0.03	0.04	0.41	0.92	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
红塔红土瑞恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.36	0.97	0.97
3865	国泰润泰纯债债券A	0.05	0.13	0.48	0.97	0.96
3866	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.07	0.41	0.97	0.95
3867	华安安敦债券A	0.03	0.05	0.43	0.97	1.00
3868	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.20	0.97	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
红塔红土瑞恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.06	0.40	0.94	0.95
4110	宏利永利债券	0.02	0.08	0.31	0.96	0.95
4111	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.07	0.41	0.97	0.95
4112	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.51	0.91	0.95
4113	华安安敦债券C	0.03	0.04	0.41	0.92	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
红塔红土瑞恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	中银通利债券C	1.37	8.13	9.85	8.39	8.45
3955	中银证券安灏债券C	1.37	3.60	5.47	-	9.66
3956	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.36	3.89	7.72	-	8.38
3957	华宝中短债债券C	1.36	3.61	6.16	13.16	21.13
3958	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.36	4.69	8.80	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
红塔红土瑞恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	博时富祥纯债债券C	1.14	3.89	7.98	14.80	19.04
4101	国泰民安增益纯债债券A	-0.40	3.89	9.26	15.97	28.84
4102	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.36	3.89	7.72	-	8.38
4103	华安年年盈定期开放债券A	1.14	3.89	6.71	11.01	48.61
4104	嘉合磐泰短债A	1.61	3.89	7.10	14.21	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
红塔红土瑞恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	中欧兴悦债券	2.52	4.47	7.73	-	13.49
3490	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3491	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.36	3.89	7.72	-	8.38
3492	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.65	3.99	7.72	-	14.49
3493	南方纯元C	1.14	4.81	7.72	13.40	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
红塔红土瑞恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	东方臻裕债券A	1.90	5.11	10.19	-	13.82
4787	东方臻裕债券C	1.80	4.89	9.85	-	13.32
4788	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.36	3.89	7.72	-	8.38
4789	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.16	3.51	7.07	-	7.57
4790	农银双利回报债券A	3.60	8.26	8.19	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
红塔红土瑞恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	平安双盈添益债券C	-0.70	0.95	5.22	-	8.39
4921	安信华享纯债C	0.06	3.24	6.67	-	8.38
4922	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.36	3.89	7.72	-	8.38
4923	英大安益中短债A	1.49	3.38	6.19	-	8.38
4924	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1035.80	18.83%
23国开03	10.00	1027.48	18.68%
24农发13	10.00	1016.63	18.48%
24安徽16	5.00	529.77	9.63%
23广州农商行二级资本债01	5.00	528.55	9.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3608.46	65.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0837	1.0838	1.0836	1.0835	1.0834
累计净值(元)	1.0837	1.0838	1.0836	1.0835	1.0834

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