资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4931.08 89.40%
银行存款和结算备付金 584.51 10.60%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:5515.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 10.00 1033.29 18.76%
24农发13 10.00 1021.72 18.55%
22国开08 10.00 1014.21 18.41%
23广州农商行二级资本债01 5.00 532.19 9.66%
24安徽16 5.00 523.57 9.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3601.40 65.39%
国家债券 492.30 8.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%