资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5387.40 98.28%
银行存款和结算备付金 94.18 1.72%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:5481.74万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 10.00 1048.45 19.16%
22国开08 10.00 1030.17 18.83%
24农发13 10.00 1010.89 18.47%
23广州农商行二级资本债01 5.00 547.32 10.00%
24安徽16 5.00 524.72 9.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3698.59 67.59%
国家债券 631.29 11.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%