财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.10 |
0.05 |
5.37 |
1.16 |
4.22 |
| 本期利润(万元) |
0.11 |
0.06 |
2.28 |
0.09 |
1.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.83 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
16.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12.39 |
14.18 |
12.76 |
34.03 |
313.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.83 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
7.56 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
6.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
578.39 |
74.25 |
4247.65 |
191.63 |
315.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
4931.08 |
5387.40 |
15038.11 |
10975.75 |
12973.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4931.08 |
5387.40 |
15038.11 |
10975.75 |
12973.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.36 |
1.63 |
4.29 |
2.92 |
3.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.54 |
1.43 |
0.97 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
5965.69 |
5481.74 |
19419.21 |
11519.18 |
13299.36 |
| 负债合计(万元) |
457.99 |
9.67 |
5813.60 |
11.71 |
1014.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5507.71 |
5472.07 |
13605.61 |
11507.47 |
12284.43 |
| 未分配利润(万元) |
425.15 |
375.04 |
858.56 |
647.87 |
512.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
6.31 |
5.93 |
8.30 |
7.34 |
| 投资收益(万元) |
64.88 |
372.88 |
220.89 |
421.28 |
260.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.49 |
-143.96 |
-85.13 |
89.33 |
36.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
69.27 |
235.23 |
141.68 |
518.95 |
303.72 |
| 管理人报酬(万元) |
8.17 |
36.53 |
19.37 |
35.41 |
18.31 |
| 托管费(万元) |
2.72 |
12.18 |
6.46 |
11.80 |
6.10 |
| 其它费用(万元) |
7.07 |
20.72 |
10.29 |
21.65 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
17.98 |
81.29 |
40.10 |
81.28 |
41.09 |
| 利润总额(万元) |
51.29 |
153.94 |
101.58 |
437.68 |
262.62 |
| 净利润(万元) |
51.29 |
153.94 |
101.58 |
437.68 |
262.62 |
