资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20551.11 97.96%
银行存款和结算备付金 126.12 0.60%
其他资产 300.81 1.43%
资产总值:20978.04万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大绿环GN001 20.00 2060.43 9.83%
24河钢集MTN005 10.00 1035.50 4.94%
23柯桥国资MTN002 10.00 1033.26 4.93%
23今世缘MTN002 10.00 1033.87 4.93%
24湖北宏泰MTN001 10.00 1032.13 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1113.58 5.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%