资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19305.34 99.18%
银行存款和结算备付金 159.10 0.82%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:19464.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24武汉城投MTN001 10.00 1034.95 5.74%
23成都产投MTN004(科创票据) 10.00 1031.31 5.72%
23青岛城投MTN003 10.00 1030.43 5.71%
23张家经开MTN004 10.00 1027.23 5.69%
25农行TLAC非资本债03A(BC) 10.00 1025.86 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3049.70 16.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%