财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
0.01 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
0.02 |
0.09 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.81 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.57 |
3.06 |
5.72 |
5.71 |
5.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.74 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
7.82 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
6.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
314.71 |
84.78 |
574.52 |
35.83 |
393.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
18300.85 |
22983.94 |
32734.53 |
61498.56 |
100552.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18300.85 |
22983.94 |
32734.53 |
61498.56 |
100552.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.27 |
4.17 |
5.70 |
11.10 |
15.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.04 |
1.42 |
2.77 |
4.00 |
| 资产总计(万元) |
19818.34 |
23882.49 |
33310.57 |
61596.22 |
100988.64 |
| 负债合计(万元) |
305.14 |
24.50 |
22.33 |
3641.07 |
8241.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
19513.20 |
23857.99 |
33288.24 |
57955.15 |
92746.67 |
| 未分配利润(万元) |
1497.76 |
1676.28 |
2121.70 |
3287.87 |
4239.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.86 |
0.79 |
23.14 |
16.05 |
58.33 |
| 投资收益(万元) |
659.28 |
484.16 |
5504.63 |
3997.67 |
2725.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29.32 |
-95.58 |
2.71 |
243.06 |
342.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
633.82 |
389.36 |
5530.48 |
4256.78 |
3126.41 |
| 管理人报酬(万元) |
69.09 |
40.99 |
350.88 |
243.35 |
175.73 |
| 托管费(万元) |
17.27 |
10.25 |
87.72 |
60.84 |
43.93 |
| 其它费用(万元) |
21.39 |
11.43 |
24.13 |
12.68 |
25.97 |
| 费用合计(万元) |
164.30 |
111.01 |
749.22 |
499.58 |
352.36 |
| 利润总额(万元) |
469.52 |
278.35 |
4781.26 |
3757.20 |
2774.05 |
| 净利润(万元) |
469.52 |
278.35 |
4781.26 |
3757.20 |
2774.05 |
