资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112573.76 87.33%
银行存款和结算备付金 251.11 0.19%
其他资产 16086.08 12.48%
资产总值:128910.95万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 140.00 14325.28 10.43%
25中国银行CD063 100.00 9885.53 7.20%
24华夏银行债01 80.00 8224.31 5.99%
23国开07 80.00 8118.67 5.91%
24浦发银行债01 70.00 7190.45 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75899.48 55.28%
企业债 1226.07 0.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%