资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101458.48 97.55%
银行存款和结算备付金 399.10 0.38%
其他资产 2146.53 2.06%
资产总值:104004.11万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债01 70.00 7095.41 7.07%
23国开07 60.00 6134.35 6.11%
25民生银行债01 60.00 6072.67 6.05%
26国开01 60.00 6037.83 6.02%
24华夏银行债01 50.00 5069.20 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56433.62 56.25%
企业债 2124.33 2.12%
国家债券 984.78 0.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%