财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 596.90 105.74 366.88 162.46 2534.74
本期利润(万元) 442.43 59.95 260.72 41.22 2473.17
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.32 0.00 0.70 0.00 1.73
期末可供分配利润(万元) 2303.27 0.00 1156.41 0.00 2448.23
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 46659.25 44218.62 27329.70 30146.08 74138.13
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.09 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 1.55 0.00 0.93 0.00 3.27
累计净值增长率(%) 7.64 0.00 6.98 0.00 5.99
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 247.96 544.80 1458.99 634.99 308.19
交易性金融资产(万元) 112573.76 119760.91 160671.19 366595.67 57294.66
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 112573.76 119760.91 160671.19 366595.67 57294.66
应付管理人报酬(万元) 23.54 30.83 43.57 70.13 8.27
应付托管费(万元) 3.92 5.14 7.26 11.69 1.38
资产总计(万元) 137411.57 120350.38 162504.91 374176.01 60334.71
负债合计(万元) 119.77 8281.85 8375.41 24576.42 5565.28
所有者权益合计(万元) 137291.80 112068.53 154129.50 349599.59 54769.43
未分配利润(万元) 12445.79 9576.48 11555.61 23290.49 2392.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 79.49 52.41 75.54 9.20 31.63
投资收益(万元) 2802.46 1684.46 5353.28 2400.83 494.70
公允价值变动收益(万元) -400.69 -216.70 -53.21 1037.98 287.55
其它收入(万元) 2.13 1.69 47.01 9.08 0.52
收入合计(万元) 2483.39 1521.85 5422.61 3457.09 814.40
管理人报酬(万元) 361.35 192.00 696.14 187.01 106.61
托管费(万元) 60.23 32.00 116.02 31.17 17.77
其它费用(万元) 26.49 13.60 28.35 14.13 15.05
费用合计(万元) 595.99 329.69 1307.65 502.73 256.37
利润总额(万元) 1887.41 1192.17 4114.97 2954.36 558.03
净利润(万元) 1887.41 1192.17 4114.97 2954.36 558.03