资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49471.19 13.39%
债券 317219.52 85.89%
银行存款和结算备付金 1543.44 0.42%
其他资产 1104.25 0.30%
资产总值:369338.40万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23邮储永续债01 100.00 10565.43 3.22%
24中金G2 100.00 10095.97 3.07%
23中行二级资本债02A 80.00 8431.81 2.57%
23太平人寿永续债01 80.00 8376.04 2.55%
25农发23 80.00 8098.03 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172678.20 52.57%
企业债 40781.64 12.42%
国家债券 12291.64 3.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 163.00 3079.07 0.94%
中航沈飞 600760 63.00 3093.30 0.94%
双环传动 002472 83.00 2988.83 0.91%
宗申动力 001696 136.00 2706.40 0.82%
芒果超媒 300413 130.00 2678.00 0.82%
羚锐制药 600285 115.00 2570.25 0.78%
中国银河 601881 199.00 2535.26 0.77%
温氏股份 300498 150.00 2493.00 0.76%
科达利 002850 14.00 2506.00 0.76%
航天彩虹 002389 110.00 2404.60 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.14 9.55%
金融业 0.64 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 1.19%
农、林、牧、渔业 0.36 1.10%
采矿业 0.13 0.39%
文化、体育和娱乐业 0.12 0.37%
租赁和商务服务业 0.10 0.31%
批发和零售业 0.06 0.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 142.00 4285.56 0.92%
宗申动力 001696 185.00 4012.65 0.87%
双环传动 002472 83.50 3958.74 0.85%
东方财富 300059 163.00 3778.34 0.81%
芒果超媒 300413 144.00 3516.48 0.76%
中航沈飞 600760 63.00 3537.45 0.76%
航天彩虹 002389 135.80 3256.48 0.70%
中国银河 601881 199.00 3128.28 0.67%
华润三九 000999 96.39 2743.15 0.59%
豪威集团 603501 21.40 2694.26 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.41 9.51%
金融业 0.86 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 1.46%
采矿业 0.46 0.99%
农、林、牧、渔业 0.39 0.83%
批发和零售业 0.04 0.09%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.07%