资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32568.54 12.64%
债券 216512.90 84.05%
银行存款和结算备付金 8459.74 3.28%
其他资产 58.09 0.02%
资产总值:257599.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26招商银行永续债02BC 90.00 9039.58 4.01%
23太平人寿永续债01 80.00 8441.50 3.75%
23邮储永续债01 50.00 5321.32 2.36%
22申证Y2 50.00 5208.43 2.31%
24南通城建MTN001 50.00 5184.79 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138110.17 61.33%
企业债 23375.67 10.38%
国家债券 1969.57 0.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 103.00 2099.14 0.93%
双环传动 002472 48.80 2025.69 0.90%
中国银河 601881 160.00 2011.20 0.89%
中航沈飞 600760 49.00 2013.90 0.89%
羚锐制药 600285 100.00 1938.00 0.86%
航天彩虹 002389 104.00 1848.08 0.82%
温氏股份 300498 130.00 1601.60 0.71%
宗申动力 001696 74.00 1539.94 0.68%
芒果超媒 300413 92.00 1345.96 0.60%
珀莱雅 603605 21.50 1288.28 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 8.85%
金融业 0.47 2.08%
农、林、牧、渔业 0.24 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 0.98%
租赁和商务服务业 0.10 0.42%
文化、体育和娱乐业 0.10 0.42%
采矿业 0.09 0.39%
批发和零售业 0.05 0.23%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 63.00 3093.30 0.94%
东方财富 300059 163.00 3079.07 0.94%
双环传动 002472 83.00 2988.83 0.91%
芒果超媒 300413 130.00 2678.00 0.82%
宗申动力 001696 136.00 2706.40 0.82%
羚锐制药 600285 115.00 2570.25 0.78%
中国银河 601881 199.00 2535.26 0.77%
科达利 002850 14.00 2506.00 0.76%
温氏股份 300498 150.00 2493.00 0.76%
航天彩虹 002389 110.00 2404.60 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.14 9.55%
金融业 0.64 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 1.19%
农、林、牧、渔业 0.36 1.10%
采矿业 0.13 0.39%
文化、体育和娱乐业 0.12 0.37%
租赁和商务服务业 0.10 0.31%
批发和零售业 0.06 0.19%