资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28461.09 13.36%
债券 183354.16 86.06%
银行存款和结算备付金 1051.37 0.49%
其他资产 194.32 0.09%
资产总值:213060.94万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23太平人寿永续债01 80.00 8499.53 4.62%
26江苏银行债01BC 70.00 7018.07 3.81%
26工行二级资本债03BC 60.00 6079.90 3.30%
25五矿集MTN020 50.00 5166.45 2.81%
25平安银行永续债01BC 50.00 5157.49 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106598.96 57.90%
国家债券 16616.17 9.02%
企业债 15241.77 8.28%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 41.50 1810.64 0.98%
中国银河 601881 154.00 1784.86 0.97%
双环传动 002472 46.00 1752.14 0.95%
东方财富 300059 97.00 1725.63 0.94%
芒果超媒 300413 70.00 1470.00 0.80%
羚锐制药 600285 78.00 1480.44 0.80%
航天彩虹 002389 80.00 1448.80 0.79%
汇川技术 300124 27.00 1401.30 0.76%
温氏股份 300498 91.00 1375.92 0.75%
均胜电子 600699 57.00 1337.22 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 8.97%
金融业 0.37 2.03%
农、林、牧、渔业 0.26 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 1.30%
租赁和商务服务业 0.12 0.63%
采矿业 0.11 0.58%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.44%
批发和零售业 0.02 0.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 103.00 2099.14 0.93%
双环传动 002472 48.80 2025.69 0.90%
中航沈飞 600760 49.00 2013.90 0.89%
中国银河 601881 160.00 2011.20 0.89%
羚锐制药 600285 100.00 1938.00 0.86%
航天彩虹 002389 104.00 1848.08 0.82%
温氏股份 300498 130.00 1601.60 0.71%
宗申动力 001696 74.00 1539.94 0.68%
芒果超媒 300413 92.00 1345.96 0.60%
珀莱雅 603605 21.50 1288.28 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 8.85%
金融业 0.47 2.08%
农、林、牧、渔业 0.24 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 0.98%
租赁和商务服务业 0.10 0.42%
文化、体育和娱乐业 0.10 0.42%
采矿业 0.09 0.39%
批发和零售业 0.05 0.23%