华安沣信债券A(012231)_最新动态

华安沣信债券A012231HUA'AN FENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1268 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1268

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安沣信债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪逸芸

基金规模：10.56亿元

华安沣信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.45	-0.05	-1.20	-0.41
债券型名次	321	805	4630	5119	5249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	13.53	13.03	-	12.68
债券型名次	4965	462	645	3862	4047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	广发集轩债券A	0.24	0.99	1.03	-2.71	-1.94
320	海富通稳固收益债券A	0.24	0.84	-0.02	-0.50	1.76
321	华安沣信债券A	0.24	0.45	-0.05	-1.20	-0.41
322	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.24	0.30	0.22	-0.50	0.59
323	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.24	0.28	0.12	-0.68	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.45	0.91	2.10	3.00
804	华安乾煜债券发起式A	0.27	0.45	-0.08	-1.67	-0.76
805	华安沣信债券A	0.24	0.45	-0.05	-1.20	-0.41
806	华泰保兴尊利债券C	0.02	0.45	0.36	0.39	2.19
807	华夏稳定双利债券A	0.02	0.45	0.61	1.38	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.38	0.21	-0.05	-1.11	0.48
4629	国投瑞银中高等级债券C	0.02	0.15	-0.05	0.58	1.92
4630	华安沣信债券A	0.24	0.45	-0.05	-1.20	-0.41
4631	华夏鼎优债券C	-0.08	0.13	-0.05	0.57	0.47
4632	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	金信民旺债券A	0.04	1.03	-0.24	-1.19	-0.07
5118	创金合信聚鑫债券C	-0.38	1.72	-2.11	-1.20	1.80
5119	华安沣信债券A	0.24	0.45	-0.05	-1.20	-0.41
5120	路博迈护航一年持有债券C	-0.11	1.14	-1.85	-1.20	-0.40
5121	中银民利一年持有期债券C	-0.04	0.19	-0.35	-1.20	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	路博迈护航一年持有债券C	-0.11	1.14	-1.85	-1.20	-0.40
5248	民生加银鑫享债券D	1.58	4.08	-7.70	-8.77	-0.40
5249	华安沣信债券A	0.24	0.45	-0.05	-1.20	-0.41
5250	民生加银鑫享债券C	1.57	4.07	-7.71	-8.78	-0.41
5251	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	工银3-5年国开债指数E	0.97	6.77	6.46	-	14.88
4964	工银尊利中短债债券C	0.97	2.54	4.31	8.96	17.48
4965	华安沣信债券A	0.97	13.53	13.03	-	12.68
4966	嘉实3个月理财债券A	0.97	2.89	4.88	-	6.33
4967	平安惠泽	0.97	3.12	6.90	13.62	42.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	西部利得汇逸债券A	5.00	13.58	12.81	16.55	28.83
461	中欧丰利债券A	1.21	13.57	13.56	-	13.88
462	华安沣信债券A	0.97	13.53	13.03	-	12.68
463	国富恒久信用债券A	3.18	13.51	13.64	18.83	80.99
464	招商享利增强债券C	-0.11	13.49	6.80	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	华夏希望债券A	2.86	9.31	13.04	11.99	137.74
644	博时恒泰债券C	4.21	11.55	13.03	15.27	18.39
645	华安沣信债券A	0.97	13.53	13.03	-	12.68
646	嘉实双利债券A	5.27	13.29	13.02	-	12.21
647	银河领先债券C	1.66	8.44	13.01	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	中银通利债券A	-1.93	8.56	10.77	-	9.70
3861	中银通利债券C	-2.34	7.63	9.39	-	7.40
3862	华安沣信债券A	0.97	13.53	13.03	-	12.68
3863	华安沣信债券C	0.57	12.63	11.68	-	11.29
3864	华安添荣中短债A	1.77	3.54	7.88	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	招商添华纯债A	2.84	5.05	6.68	10.32	12.69
4046	招商招丰纯债C	2.17	3.32	5.06	11.40	12.69
4047	华安沣信债券A	0.97	13.53	13.03	-	12.68
4048	中加安盈一年定开债券发起	2.45	5.38	9.14	-	12.68
4049	鑫元恒鑫收益增强C	-0.32	8.11	7.68	5.49	12.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26招商银行永续债02BC	90.00	9039.58	4.01%
23太平人寿永续债01	80.00	8441.50	3.75%
23邮储永续债01	50.00	5321.32	2.36%
22申证Y2	50.00	5208.43	2.31%
24南通城建MTN001	50.00	5184.79	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138110.17	61.33%
企业债	23375.67	10.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1266	1.1255	1.1249	1.1227	1.1241
累计净值(元)	1.1266	1.1255	1.1249	1.1227	1.1241

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。