华安沣信债券A(012231)_最新动态

华安沣信债券A012231HUA'AN FENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1287 -0.0028(-0.25%)

累计净值：1.1287

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安沣信债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪逸芸

基金规模：10.56亿元

华安沣信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.35	0.21	-0.40	-0.24
债券型名次	4425	1624	4092	4636	4884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.05	9.71	13.86	-	12.87
债券型名次	4959	453	449	4001	4022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	恒生前海恒源丰利债券A	-0.08	0.02	0.15	0.65	1.82
4424	华安添利6个月债券A	-0.08	0.04	-0.04	-0.34	0.71
4425	华安沣信债券A	-0.08	0.35	0.21	-0.40	-0.24
4426	华宝宝康债券C	-0.08	-0.16	-0.30	-0.28	0.92
4427	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.08	0.13	0.57	0.41	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	华安中债1-3年政策金融债C	0.14	0.35	0.72	1.33	1.99
1623	华安众享180天持有期中短债A	0.11	0.35	0.67	1.05	2.11
1624	华安沣信债券A	-0.08	0.35	0.21	-0.40	-0.24
1625	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.35	0.96	1.78	3.31
1626	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.16	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	华安安心收益债B类	0.21	0.21	0.21	0.21	0.93
4091	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4092	华安沣信债券A	-0.08	0.35	0.21	-0.40	-0.24
4093	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4094	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	创金合信益久9个月持有期债券E	0.14	0.34	0.66	-0.40	-0.17
4635	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.06	0.15	0.64	-0.40	0.30
4636	华安沣信债券A	-0.08	0.35	0.21	-0.40	-0.24
4637	建信双债增强C	-0.32	-0.40	-0.55	-0.40	0.88
4638	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.10	-0.40	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	兴银收益增强债券A	-1.07	-1.50	-1.99	-3.50	-0.23
4883	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.03	-0.03	-0.26	-0.79	-0.23
4884	华安沣信债券A	-0.08	0.35	0.21	-0.40	-0.24
4885	鹏扬泓利债券C	-0.72	-1.21	-1.93	-1.29	-0.25
4886	交银强化回报A/B	-1.19	-1.77	-2.42	-2.65	-0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	景顺长城景颐尊利债券C	-0.03	5.14	11.80	-	13.35
4958	嘉实同舟债券A	-0.04	6.42	6.89	-	7.26
4959	华安沣信债券A	-0.05	9.71	13.86	-	12.87
4960	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.05	6.01	4.89	18.35	75.18
4961	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.05	-0.04	1.97	-	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	德邦锐乾债券A	3.14	9.72	13.84	21.70	48.98
452	长信浦瑞87个月定开债券	4.91	9.71	14.43	24.38	29.77
453	华安沣信债券A	-0.05	9.71	13.86	-	12.87
454	民生加银增强收益债券C	-20.25	9.71	3.52	-6.91	133.59
455	兴银汇泽87个月定开债券	4.88	9.67	14.44	24.87	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	国金惠盈纯债债券A	6.60	6.86	13.87	24.95	37.86
448	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
449	华安沣信债券A	-0.05	9.71	13.86	-	12.87
450	德邦锐乾债券A	3.14	9.72	13.84	21.70	48.98
451	国寿安保尊裕优化回报债券C	-2.34	10.29	13.84	14.73	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
4000	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
4001	华安沣信债券A	-0.05	9.71	13.86	-	12.87
4002	华安沣信债券C	-0.46	8.85	12.51	-	11.42
4003	民生加银中债3-5年政金债指数	2.99	5.53	11.70	-	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	兴业180天持有期债券C	3.28	6.42	11.08	-	12.88
4021	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	11.39	12.87
4022	华安沣信债券A	-0.05	9.71	13.86	-	12.87
4023	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.70	3.36	5.68	-	12.86
4024	英大安悦纯债债券C	2.43	4.17	8.56	-	12.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26招商银行永续债02BC	90.00	9039.58	4.01%
23太平人寿永续债01	80.00	8441.50	3.75%
23邮储永续债01	50.00	5321.32	2.36%
22申证Y2	50.00	5208.43	2.31%
24南通城建MTN001	50.00	5184.79	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138110.17	61.33%
企业债	23375.67	10.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1315	1.1307	1.1302	1.1296	1.1248
累计净值(元)	1.1315	1.1307	1.1302	1.1296	1.1248

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