华安沣信债券A(012231)_最新动态

华安沣信债券A012231HUA'AN FENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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累计净值：1.048

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华安沣信债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑伟山

基金规模：1.55亿元

华安沣信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.98	5.30	3.24	5.48
债券型名次	578	304	351	237	384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.13	0.00	0.00	-	4.85
债券型名次	707	4909	4205	3696	4872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	恒生前海恒源天利债A	0.24	-0.34	5.94	2.86	5.16
577	华安乾煜债券发起式C	0.24	1.02	5.89	3.56	5.56
578	华安沣信债券A	0.24	0.98	5.30	3.24	5.48
579	华安沣信债券C	0.24	0.96	5.21	3.03	5.11
580	华创证券创享一年持有期B	0.24	1.02	3.74	1.90	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	大摩添利18个月开放债券C	0.32	0.98	-1.10	1.31	3.83
303	东方可转债债券C	1.23	0.98	15.71	0.48	-4.88
304	华安沣信债券A	0.24	0.98	5.30	3.24	5.48
305	华商收益增强债券B	1.05	0.98	4.35	-2.75	-0.59
306	嘉实稳宏债券C	1.04	0.98	10.42	-0.65	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	富国新天锋债券(LOF)	0.24	1.39	5.33	2.29	4.43
350	鹏扬汇利债券C	0.09	0.94	5.31	2.92	4.74
351	华安沣信债券A	0.24	0.98	5.30	3.24	5.48
352	华安添和一年债券A	0.10	0.48	5.27	2.71	5.57
353	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.04	0.58	5.25	2.84	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	信澳鑫益债券C	0.35	1.19	6.83	3.26	5.15
236	广发中债7-10年国开债指数E	0.13	0.45	0.94	3.24	6.74
237	华安沣信债券A	0.24	0.98	5.30	3.24	5.48
238	广发集嘉债券C	0.46	0.04	7.31	3.23	5.49
239	嘉实稳盛债券	0.05	0.08	0.97	3.23	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	易方达丰和债券A	0.04	0.50	4.60	1.55	5.49
383	安信恒鑫增强债券A	0.36	-0.16	3.33	0.50	5.48
384	华安沣信债券A	0.24	0.98	5.30	3.24	5.48
385	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.65	2.93	5.48
386	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.07	0.30	0.72	2.56	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	富国增利债券发起式A	5.13	0.00	0.00	-	6.63
706	国寿安保尊诚纯债债券A	5.13	8.46	12.12	-	15.90
707	华安沣信债券A	5.13	0.00	0.00	-	4.85
708	华夏希望债券A	5.13	8.26	5.07	18.81	122.18
709	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	5.13	0.00	0.00	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	华安众盈中短债发起式A	2.86	0.00	0.00	-	5.34
4908	华安众盈中短债发起式C	2.66	0.00	0.00	-	4.92
4909	华安沣信债券A	5.13	0.00	0.00	-	4.85
4910	华安沣信债券C	4.72	0.00	0.00	-	4.29
4911	华宝安融六个月持有期债券A	0.80	0.00	0.00	-	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	华安众盈中短债发起式A	2.86	0.00	0.00	-	5.34
4204	华安众盈中短债发起式C	2.66	0.00	0.00	-	4.92
4205	华安沣信债券A	5.13	0.00	0.00	-	4.85
4206	华安沣信债券C	4.72	0.00	0.00	-	4.29
4207	华安沣裕债券A	1.94	2.31	0.00	-	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	华安众鑫90天滚动短债A	3.30	6.67	9.58	-	11.22
3695	华安众鑫90天滚动短债C	3.09	6.25	8.93	-	10.40
3696	华安沣信债券A	5.13	0.00	0.00	-	4.85
3697	华安沣信债券C	4.72	0.00	0.00	-	4.29
3698	招商安盈债券C	7.58	12.09	14.67	-	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.53	0.00	0.00	-	4.86
4871	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.70	0.00	0.00	-	4.85
4872	华安沣信债券A	5.13	0.00	0.00	-	4.85
4873	鹏华稳健增利债券A	3.60	0.00	0.00	-	4.85
4874	永赢月月享30天持有期短债C	2.81	0.00	0.00	-	4.84

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23东兴G1	30.00	3048.17	8.87%
24江北新区MTN003	20.00	2041.59	5.94%
23洪政02	20.00	2030.63	5.91%
24农行永续债02	20.00	2014.72	5.86%
24广发银行永续债01	20.00	1998.49	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13139.80	38.22%
企业债	8143.93	23.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.048	1.046	1.042	1.046	1.050
累计净值(元)	1.048	1.046	1.042	1.046	1.050

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