华安沣信债券A(012231)_最新动态

华安沣信债券A012231HUA'AN FENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.1346

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安沣信债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪逸芸

基金规模：10.44亿元

华安沣信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.50	-0.13	0.33	0.28
债券型名次	859	1443	5140	5188	5179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.45	12.14	0.00	-	13.46
债券型名次	725	468	5303	3237	3758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	国投瑞银顺立纯债债券	0.11	0.46	1.02	1.27	1.20
858	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	0.35	0.87	0.87	1.05
859	华安沣信债券A	0.11	0.50	-0.13	0.33	0.28
860	华安沣信债券C	0.11	0.47	-0.23	0.12	0.14
861	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.11	1.17	-5.51	-0.27	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.50	0.98	1.17	1.24
1442	宏利淘利债券C	-0.01	0.50	0.84	1.20	1.24
1443	华安沣信债券A	0.11	0.50	-0.13	0.33	0.28
1444	华泰柏瑞季季红债券C	0.04	0.50	0.92	0.94	1.21
1445	华泰保兴尊信定开	0.04	0.50	1.24	1.60	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	申万菱信汇元宝债券C	0.17	0.94	-0.12	2.61	2.10
5139	新华鼎利债券C	0.17	1.37	-0.12	-0.07	0.06
5140	华安沣信债券A	0.11	0.50	-0.13	0.33	0.28
5141	金元顺安沣泉债券	0.19	1.24	-0.13	3.31	2.34
5142	新华鼎利债券E	0.16	1.36	-0.13	-0.12	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	中银恒悦180天持有期债券C	0.10	0.58	-0.54	0.34	0.19
5187	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.02	0.01	0.33	0.38
5188	华安沣信债券A	0.11	0.50	-0.13	0.33	0.28
5189	华安沣悦债券A	0.07	0.36	0.22	0.33	0.32
5190	华泰柏瑞益享债券	0.06	0.31	0.79	0.33	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.25	0.43	0.28
5178	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.06	0.49	0.90	-1.45	0.28
5179	华安沣信债券A	0.11	0.50	-0.13	0.33	0.28
5180	汇添富理财60天债券E	0.02	0.08	0.24	0.44	0.28
5181	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.12	0.23	0.64	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	南方卓元债券C	5.46	7.32	10.04	-	41.83
724	西部利得祥盈债券C	5.46	12.42	10.90	-	51.68
725	华安沣信债券A	5.45	12.14	0.00	-	13.46
726	工银月月薪定期支付债券C	5.44	7.33	5.89	-	25.90
727	海富通纯债债券A	5.44	11.65	11.08	-	173.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	嘉合磐通A	12.50	12.17	12.87	-	49.75
467	太平丰泰一年定开债券发起式	5.65	12.16	13.81	-	17.07
468	华安沣信债券A	5.45	12.14	0.00	-	13.46
469	湘财鑫享债券C	4.65	12.14	5.80	-	4.10
470	招商享诚增强债券C	10.89	12.14	16.83	-	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.72	0.00	-	4.65
5302	华安添勤债券	0.78	5.26	0.00	-	7.88
5303	华安沣信债券A	5.45	12.14	0.00	-	13.46
5304	华安沣信债券C	5.03	11.24	0.00	-	12.20
5305	华润元大润享三个月定开债A	3.14	7.08	0.00	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	华安众鑫90天滚动短债A	1.78	4.24	7.87	-	14.45
3236	华安众鑫90天滚动短债C	1.57	3.81	7.22	-	13.27
3237	华安沣信债券A	5.45	12.14	0.00	-	13.46
3238	华安沣信债券C	5.03	11.24	0.00	-	12.20
3239	招商安盈债券C	6.47	8.31	14.28	-	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	广发招财短债E	1.41	3.14	6.90	-	13.46
3757	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	-	13.46
3758	华安沣信债券A	5.45	12.14	0.00	-	13.46
3759	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.51	5.03	9.18	-	13.46
3760	建信鑫和30天持有期债券A	2.36	6.15	10.67	-	13.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23邮储永续债01	100.00	10565.43	3.22%
24中金G2	100.00	10095.97	3.07%
23中行二级资本债02A	80.00	8431.81	2.57%
23太平人寿永续债01	80.00	8376.04	2.55%
25农发23	80.00	8098.03	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172678.20	52.57%
企业债	40781.64	12.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1346	1.1321	1.1337	1.1333	1.1350
累计净值(元)	1.1346	1.1321	1.1337	1.1333	1.1350

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