华安沣信债券A(012231)_最新动态

华安沣信债券A012231HUA'AN FENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1486 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1486

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华安沣信债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪逸芸

基金规模：9.08亿元

华安沣信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.53	1.74	1.74	1.05	1.52
债券型名次	171	70	189	2828	3628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	9.26	15.46	-	14.86
债券型名次	3682	425	313	3977	3660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	申万菱信可转债债券C	1.56	-7.24	-16.42	-25.16	-22.30
170	申万菱信可转债债券A	1.55	-7.24	-16.38	-25.09	-22.15
171	华安沣信债券A	1.53	1.74	1.74	1.05	1.52
172	华商信用增强债券A	1.53	-6.83	-9.64	-8.26	-0.22
173	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.53	-1.06	-2.74	-4.02	-2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	泰康瑞坤纯债债券	0.66	1.75	2.57	3.65	4.78
69	华安全球美元收益债券C	0.36	1.74	-1.94	-3.22	-5.52
70	华安沣信债券A	1.53	1.74	1.74	1.05	1.52
71	嘉实新兴市场C2	0.18	1.74	-1.68	-1.25	-0.63
72	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	长城恒利纯债A	0.68	1.21	1.74	2.58	3.29
188	工银瑞宁3个月定开债券A	0.38	0.90	1.74	2.95	3.74
189	华安沣信债券A	1.53	1.74	1.74	1.05	1.52
190	华夏鼎康债券C	0.65	1.18	1.74	2.85	3.81
191	中金新璟3个月	0.37	0.90	1.74	3.05	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
2827	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.14	0.32	0.61	1.05	1.82
2828	华安沣信债券A	1.53	1.74	1.74	1.05	1.52
2829	汇安中短债债券A	0.05	0.19	0.63	1.05	1.71
2830	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.10	0.22	0.57	1.05	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.08	0.15	0.50	0.87	1.52
3627	华安安平定开	0.19	0.38	0.73	1.00	1.52
3628	华安沣信债券A	1.53	1.74	1.74	1.05	1.52
3629	华泰保兴尊合债券C	0.29	0.28	0.17	0.53	1.52
3630	汇添富中短债C	-0.03	0.08	0.50	0.89	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	东方红短债债券A	1.70	3.73	6.48	-	11.92
3681	国寿安保尊荣中短债债券C	1.70	4.27	7.03	12.38	22.70
3682	华安沣信债券A	1.70	9.26	15.46	-	14.86
3683	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.70	5.29	8.43	-	12.88
3684	嘉实中短债债券A	1.70	4.32	7.27	14.06	25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	广发集瑞债券C	2.66	9.27	11.63	8.66	27.78
424	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	8.86	22.41
425	华安沣信债券A	1.70	9.26	15.46	-	14.86
426	鹏华丰利债券(LOF)C	1.66	9.26	15.01	-	15.93
427	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	19.87	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.32	8.41	15.47	22.89	31.62
312	招商信用增强债券A	1.73	8.91	15.47	20.77	100.45
313	华安沣信债券A	1.70	9.26	15.46	-	14.86
314	平安可转债A	-3.77	17.09	15.45	-11.71	26.24
315	国泰金龙债券C	3.19	8.28	15.42	18.01	88.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	太平丰泰一年定开债券发起式	-1.85	4.62	10.68	-	12.72
3976	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
3977	华安沣信债券A	1.70	9.26	15.46	-	14.86
3978	华安沣信债券C	1.29	8.39	14.08	-	13.35
3979	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	浙商汇金聚盈中短债C	1.94	3.79	7.11	11.75	14.87
3659	鑫元安硕两年定期开放债券	1.80	3.69	5.80	-	14.87
3660	华安沣信债券A	1.70	9.26	15.46	-	14.86
3661	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.10	2.57	6.08	13.34	14.84
3662	中金鑫裕A	1.29	2.68	5.02	-	14.84

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23太平人寿永续债01	80.00	8499.53	4.62%
26江苏银行债01BC	70.00	7018.07	3.81%
26工行二级资本债03BC	60.00	6079.90	3.30%
25五矿集MTN020	50.00	5166.45	2.81%
25平安银行永续债01BC	50.00	5157.49	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106598.96	57.90%
企业债	15241.77	8.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1493	1.1453	1.1412	1.1378	1.1313
累计净值(元)	1.1493	1.1453	1.1412	1.1378	1.1313

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