华安沣信债券A(012231)_最新动态

华安沣信债券A012231HUA'AN FENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

最新动态

最新净值：1.1252 0.0045(0.40%)

累计净值：1.1252

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安沣信债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪逸芸

基金规模：10.44亿元

华安沣信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-1.18	-1.29	0.14	-0.55
债券型名次	360	5076	5248	5244	5299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	11.13	0.00	-	12.52
债券型名次	1006	467	5325	3239	3993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	红土创新增强收益债券A	0.07	-0.42	-0.79	0.57	0.74
359	红土创新增强收益债券C	0.07	-0.45	-0.85	0.49	0.68
360	华安沣信债券A	0.07	-1.18	-1.29	0.14	-0.55
361	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.07	0.35	0.88	1.49	1.36
362	汇添富鑫福债	0.07	-3.60	-2.81	0.32	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	平安添润债券C	-0.39	-1.17	-0.77	0.75	0.50
5075	前海开源可转债债券	0.29	-1.17	-3.48	2.64	1.83
5076	华安沣信债券A	0.07	-1.18	-1.29	0.14	-0.55
5077	华富安福债券	-0.39	-1.18	0.05	2.38	1.90
5078	景顺长城四季金利债券C	-0.48	-1.18	0.24	1.54	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	景顺长城稳健增益债券A	-0.51	-1.51	-1.28	0.68	0.74
5247	新华鼎利债券A	0.02	-1.89	-1.28	-1.31	-1.40
5248	华安沣信债券A	0.07	-1.18	-1.29	0.14	-0.55
5249	万家可转债债券C	-0.46	-2.31	-1.29	6.56	4.02
5250	亚洲美元债C(人民币)	-0.12	-0.69	-1.29	-3.26	-3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.07	0.05	0.14	0.14	0.15
5243	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
5244	华安沣信债券A	0.07	-1.18	-1.29	0.14	-0.55
5245	中银恒悦180天持有期债券A	-0.37	-0.64	-0.28	0.14	-0.11
5246	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	融通收益增强债券A	-0.35	-1.68	-2.22	-0.03	-0.51
5298	建信渤泰债券C	-0.41	-1.69	-1.09	-0.44	-0.54
5299	华安沣信债券A	0.07	-1.18	-1.29	0.14	-0.55
5300	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5301	江信汇福	-0.07	0.02	-0.16	-0.13	-0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.29	8.83	14.51	-	49.52
1005	富安达增强收益债券A	3.29	9.01	12.35	-	50.27
1006	华安沣信债券A	3.29	11.13	0.00	-	12.52
1007	长城稳利纯债A	3.28	6.99	11.56	-	19.73
1008	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.28	3.39	-4.97	-	-7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	南方贤元一年持有债券C	8.26	11.16	13.47	-	13.49
466	华安乾煜债券发起式C	3.03	11.15	12.67	-	14.91
467	华安沣信债券A	3.29	11.13	0.00	-	12.52
468	工银可转债债券	1.34	11.11	19.76	-	75.75
469	汇添富双享增利债券C	8.19	11.11	0.00	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	恒越安裕纯债债券	1.67	5.34	0.00	-	8.12
5324	华安添勤债券	0.97	5.21	0.00	-	8.29
5325	华安沣信债券A	3.29	11.13	0.00	-	12.52
5326	华安沣信债券C	2.88	10.26	0.00	-	11.23
5327	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	华安众鑫90天滚动短债A	1.66	3.91	7.40	-	14.61
3238	华安众鑫90天滚动短债C	1.46	3.50	6.77	-	13.41
3239	华安沣信债券A	3.29	11.13	0.00	-	12.52
3240	华安沣信债券C	2.88	10.26	0.00	-	11.23
3241	招商安盈债券C	4.17	5.92	13.52	-	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.65	4.00	8.66	-	12.53
3992	中融融盛双盈一年封闭债券A	2.83	8.10	11.87	-	12.53
3993	华安沣信债券A	3.29	11.13	0.00	-	12.52
3994	蜂巢丰和债券A	0.46	4.49	8.65	-	12.51
3995	兴业90天滚动持有中短债A	1.75	4.11	7.43	-	12.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23邮储永续债01	100.00	10565.43	3.22%
24中金G2	100.00	10095.97	3.07%
23中行二级资本债02A	80.00	8431.81	2.57%
23太平人寿永续债01	80.00	8376.04	2.55%
25农发23	80.00	8098.03	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172678.20	52.57%
企业债	40781.64	12.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

　　6月13日，景顺长城基金公告称，景顺长城集英成长两年定期开放混合增聘基金经理孟棋。　　这也是继景顺长城鼎益混合（LOF）、景顺长城内需增长混合、景顺长城内需贰号混合以来，基金经理刘彦春在管的又一只产品增聘新基金经理。Wind数据显示，截

查看全文[06-13]
标题：中国绿色碳汇基金会理事长杨超：我国正在为世界遗产提供“中国范本”

　　封面新闻记者罗石芊雷远东摄影报道　　6月13日，“传承巴蜀双遗文脉守护文化自然瑰宝”2026年文化和自然遗产日四川主会场活动在四川峨眉山市举行。会后，一场以“世界遗产保护利用”为主旨的演讲，吸引了全国各地遗产地“核心操盘手”们的关注。　

查看全文[06-13]
标题：资源品ETF涨超5%，半导体ETF领跌，风格切换来了？

　　A股放量反弹，市场分歧却进一步加剧——究竟是继续加仓科技股，还是切换至低估价值股，各方观点不一。市场风格会就此切换吗？　　6月12日，此前低迷的多个板块迎来轮动，前期涨幅较高的科技股出现调整。ETF（交易型开放式指数基金）方面，多只黄金

查看全文[06-13]
06-13 主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核
06-13 江西新余基金筹划退出隆华新材
06-13 广发基金吴远怡离职，21年证券从业老将刘兴旺再添新职
06-13 交银施罗德基金董事长张宏良卸任

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1207	1.1223	1.1237	1.1226	1.1244
累计净值(元)	1.1207	1.1223	1.1237	1.1226	1.1244

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。