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最新净值:1.074 -0.000(-0.02%)

累计净值:1.074

更新时间:2025-04-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华安沣信债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:郑伟山
基金规模:2.74亿元
    华安沣信债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.02 -0.45 1.40 3.41 1.42
债券型名次 4422 4947 209 483 351
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22招证Y2 20.00 2121.55 3.83%
21农业银行永续债01 20.00 2083.22 3.76%
23安信G5 20.00 2054.19 3.71%
24广发银行二级资本债01A 20.00 2026.53 3.66%
24湘高速MTN021 20.00 2001.50 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26129.34 47.19%
企业债 7208.14 13.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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