华安沣信债券A(012231)_最新动态

华安沣信债券A012231HUA'AN FENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.1337

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华安沣信债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪逸芸

基金规模：14.81亿元

华安沣信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.38	-0.44	0.56	0.20
债券型名次	686	5227	5186	5059	5170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.41	12.96	0.00	-	13.37
债券型名次	702	412	5268	3737	3725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	华安中债7-10年国开债A	0.18	0.80	1.73	1.99	1.78
685	华安中债7-10年国开债C	0.18	0.79	1.71	1.94	1.76
686	华安沣信债券A	0.18	-0.38	-0.44	0.56	0.20
687	华安沣信债券C	0.18	-0.41	-0.53	0.36	0.09
688	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	中银双利债券B	0.15	-0.37	0.18	2.66	1.55
5226	富国双债增强债券C	0.08	-0.38	-0.37	1.33	1.14
5227	华安沣信债券A	0.18	-0.38	-0.44	0.56	0.20
5228	嘉实稳盛债券	0.10	-0.38	0.26	1.01	0.59
5229	天弘添利债券(LOF)E	0.03	-0.38	0.10	2.17	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	江信汇福	0.00	0.01	-0.43	-0.78	-0.39
5185	天弘稳健回报债券发起A	0.21	-0.34	-0.43	0.57	0.37
5186	华安沣信债券A	0.18	-0.38	-0.44	0.56	0.20
5187	新华鼎利债券C	0.13	-0.01	-0.44	-0.37	-0.38
5188	易方达裕鑫债A	0.11	-0.01	-0.44	4.76	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	蜂巢丰远债券C	0.04	0.19	0.49	0.56	0.37
5058	华安乾煜债券发起式A	0.16	-0.46	-0.59	0.56	0.18
5059	华安沣信债券A	0.18	-0.38	-0.44	0.56	0.20
5060	嘉实稳华纯债债券A	-0.07	0.07	0.24	0.56	0.25
5061	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	-0.33	-0.16	0.83	0.20
5169	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.18	0.44	0.20
5170	华安沣信债券A	0.18	-0.38	-0.44	0.56	0.20
5171	汇安短债债券C	0.00	0.07	0.19	0.37	0.20
5172	汇添富理财60天债券A	0.01	0.07	0.19	0.37	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	南方晖元6个月持有期债券C	5.43	8.92	6.55	-	1.57
701	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
702	华安沣信债券A	5.41	12.96	0.00	-	13.37
703	平安双债添益债券C	5.40	9.80	10.23	17.58	46.02
704	易方达增强回报债券A	5.40	9.67	15.80	24.21	285.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	海富通一年定开债券A	4.44	13.02	15.88	-	152.72
411	工银产业债债券A	8.56	13.01	13.49	17.77	112.97
412	华安沣信债券A	5.41	12.96	0.00	-	13.37
413	前海开源鼎安债券C	9.22	12.96	7.69	13.70	38.60
414	西部利得祥盈债券C	5.17	12.94	10.29	15.77	50.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.68	0.00	-	4.59
5267	华安添勤债券	0.75	5.13	0.00	-	7.65
5268	华安沣信债券A	5.41	12.96	0.00	-	13.37
5269	华安沣信债券C	5.00	12.06	0.00	-	12.14
5270	华润元大润享三个月定开债A	3.10	7.01	0.00	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	华安众鑫90天滚动短债A	1.76	4.22	7.97	-	14.34
3736	华安众鑫90天滚动短债C	1.56	3.81	7.33	-	13.18
3737	华安沣信债券A	5.41	12.96	0.00	-	13.37
3738	华安沣信债券C	5.00	12.06	0.00	-	12.14
3739	招商安盈债券C	6.38	9.16	14.19	-	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	汇添富稳利60天短债A	1.63	3.85	7.31	-	13.38
3724	中融融盛双盈一年封闭债券A	4.38	11.43	13.05	-	13.38
3725	华安沣信债券A	5.41	12.96	0.00	-	13.37
3726	德邦锐恒39个月定开债A	2.70	5.30	7.25	-	13.36
3727	嘉实稳骏纯债债券	1.86	4.43	7.11	12.94	13.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23邮储永续债01	100.00	10460.97	2.26%
23国开08	100.00	10357.58	2.23%
24中金G2	100.00	10250.04	2.21%
25农发11	100.00	10132.47	2.18%
25农发23	100.00	10049.84	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	238943.91	51.51%
企业债	49000.53	10.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1323	1.1317	1.1293	1.1319	1.1252
累计净值(元)	1.1323	1.1317	1.1293	1.1319	1.1252

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