资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 331837.51 98.15%
银行存款和结算备付金 5283.97 1.56%
其他资产 974.55 0.29%
资产总值:338096.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京银行永续债01 160.00 16552.58 6.05%
21民生银行永续债01 140.00 14591.01 5.33%
25招S10 140.00 14127.57 5.16%
23浙商银行债01 110.00 11235.39 4.10%
25进出06 100.00 10096.97 3.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 125719.52 45.93%
金融债券 120352.95 43.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%