资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 329562.59 96.90%
银行存款和结算备付金 4767.22 1.40%
其他资产 5792.72 1.70%
资产总值:340122.53万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行债01 210.00 21529.71 7.02%
21北京银行永续债01 160.00 16621.00 5.42%
26国信证券CP002 150.00 15115.10 4.93%
23广州农商行二级资本债01 130.00 13836.90 4.51%
22邮储银行永续债01 110.00 11288.61 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172473.64 56.23%
企业债 80286.61 26.17%
国家债券 2162.17 0.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%