我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
797.00 |
1625.06 |
924.07 |
3236.69 |
1507.44 |
| 本期利润(万元) |
428.34 |
2018.68 |
1080.01 |
2906.28 |
1001.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6347.44 |
0.00 |
6087.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100663.45 |
105395.63 |
109196.53 |
129753.83 |
177742.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30357.30 |
146.75 |
174.87 |
76.96 |
110.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
370456.71 |
518366.07 |
685633.62 |
9103.95 |
17217.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
370456.71 |
518366.07 |
685633.62 |
9103.95 |
17217.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.87 |
68.80 |
105.62 |
1.92 |
3.11 |
| 应付托管费(万元) |
13.72 |
17.20 |
26.40 |
0.48 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
406905.65 |
520894.84 |
776167.49 |
10218.29 |
22518.22 |
| 负债合计(万元) |
72205.16 |
128540.61 |
107538.19 |
2834.90 |
5014.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
334700.50 |
392354.22 |
668629.30 |
7383.39 |
17503.99 |
| 未分配利润(万元) |
20716.30 |
18059.59 |
23495.83 |
144.25 |
80.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
163.98 |
247.38 |
198.43 |
78.63 |
38.74 |
| 投资收益(万元) |
6129.46 |
13316.92 |
3679.11 |
369.95 |
105.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1157.02 |
-739.91 |
350.34 |
6.30 |
6.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7450.45 |
12824.39 |
4227.87 |
454.88 |
151.38 |
| 管理人报酬(万元) |
350.79 |
811.38 |
223.58 |
22.74 |
8.10 |
| 托管费(万元) |
87.70 |
202.85 |
55.89 |
5.69 |
2.02 |
| 其它费用(万元) |
17.46 |
33.95 |
12.80 |
17.61 |
4.28 |
| 费用合计(万元) |
1509.36 |
3347.27 |
712.12 |
121.45 |
39.19 |
| 利润总额(万元) |
5941.09 |
9477.12 |
3515.76 |
333.43 |
112.19 |
| 净利润(万元) |
5941.09 |
9477.12 |
3515.76 |
333.43 |
112.19 |
