财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1236.56 |
675.68 |
2536.06 |
697.42 |
1135.67 |
| 本期利润(万元) |
1371.86 |
634.44 |
2037.28 |
349.14 |
975.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13298.13 |
0.00 |
14076.94 |
0.00 |
9702.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133443.18 |
108958.52 |
154450.62 |
154527.65 |
118223.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.09 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
0.96 |
| 累计净值增长率(%) |
11.26 |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
9.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.28 |
176.34 |
318.70 |
10321.59 |
30357.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
329562.59 |
424418.31 |
383664.92 |
476634.67 |
370456.71 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
329562.59 |
424418.31 |
383664.92 |
476634.67 |
370456.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.66 |
55.44 |
51.79 |
71.83 |
54.87 |
| 应付托管费(万元) |
12.66 |
13.86 |
12.95 |
17.96 |
13.72 |
| 资产总计(万元) |
351823.09 |
428691.94 |
387660.87 |
502361.06 |
406905.65 |
| 负债合计(万元) |
45079.28 |
104936.94 |
69769.00 |
103487.09 |
72205.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
306743.81 |
323754.99 |
317891.87 |
398873.97 |
334700.50 |
| 未分配利润(万元) |
29630.45 |
28355.04 |
25596.69 |
28576.15 |
20716.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
226.59 |
142.39 |
103.60 |
454.75 |
163.98 |
| 投资收益(万元) |
3546.38 |
8638.99 |
4456.43 |
11325.24 |
6129.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
361.47 |
-1315.68 |
-545.83 |
884.38 |
1157.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4134.44 |
7465.70 |
4014.21 |
12664.37 |
7450.45 |
| 管理人报酬(万元) |
297.78 |
652.49 |
320.32 |
692.17 |
350.79 |
| 托管费(万元) |
74.44 |
163.12 |
80.08 |
173.04 |
87.70 |
| 其它费用(万元) |
14.40 |
30.82 |
15.54 |
31.13 |
17.46 |
| 费用合计(万元) |
1088.01 |
2506.91 |
1293.65 |
2925.44 |
1509.36 |
| 利润总额(万元) |
3046.42 |
4958.79 |
2720.56 |
9738.93 |
5941.09 |
| 净利润(万元) |
3046.42 |
4958.79 |
2720.56 |
9738.93 |
5941.09 |