财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1236.56 675.68 2536.06 697.42 1135.67
本期利润(万元) 1371.86 634.44 2037.28 349.14 975.38
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.06 0.00 1.62 0.00 0.94
期末可供分配利润(万元) 13298.13 0.00 14076.94 0.00 9702.32
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 133443.18 108958.52 154450.62 154527.65 118223.59
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.10 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 1.09 0.00 1.72 0.00 0.96
累计净值增长率(%) 11.26 0.00 10.06 0.00 9.24
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 116.28 176.34 318.70 10321.59 30357.30
交易性金融资产(万元) 329562.59 424418.31 383664.92 476634.67 370456.71
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 329562.59 424418.31 383664.92 476634.67 370456.71
应付管理人报酬(万元) 50.66 55.44 51.79 71.83 54.87
应付托管费(万元) 12.66 13.86 12.95 17.96 13.72
资产总计(万元) 351823.09 428691.94 387660.87 502361.06 406905.65
负债合计(万元) 45079.28 104936.94 69769.00 103487.09 72205.16
所有者权益合计(万元) 306743.81 323754.99 317891.87 398873.97 334700.50
未分配利润(万元) 29630.45 28355.04 25596.69 28576.15 20716.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 226.59 142.39 103.60 454.75 163.98
投资收益(万元) 3546.38 8638.99 4456.43 11325.24 6129.46
公允价值变动收益(万元) 361.47 -1315.68 -545.83 884.38 1157.02
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4134.44 7465.70 4014.21 12664.37 7450.45
管理人报酬(万元) 297.78 652.49 320.32 692.17 350.79
托管费(万元) 74.44 163.12 80.08 173.04 87.70
其它费用(万元) 14.40 30.82 15.54 31.13 17.46
费用合计(万元) 1088.01 2506.91 1293.65 2925.44 1509.36
利润总额(万元) 3046.42 4958.79 2720.56 9738.93 5941.09
净利润(万元) 3046.42 4958.79 2720.56 9738.93 5941.09