我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 368822.81 91.50%
银行存款和结算备付金 33273.52 8.25%
其他资产 977.44 0.24%
资产总值:403073.77万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农业银行永续债01 130.00 13273.40 4.16%
22农发03 100.00 10185.30 3.19%
24昆山国创SCP001 100.00 10146.01 3.18%
24国信证券CP007 100.00 10116.81 3.17%
24中信建投CP001 100.00 10053.58 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81629.65 25.58%
企业债 57912.68 18.15%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%