资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 342925.09 98.19%
银行存款和结算备付金 3778.25 1.08%
其他资产 2556.16 0.73%
资产总值:349259.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 170.00 17579.72 5.84%
21北京银行永续债01 160.00 16684.54 5.54%
26国信证券CP002 150.00 15171.61 5.04%
22邮储银行永续债01 120.00 12361.37 4.11%
24南京银行01 120.00 12152.82 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 187778.92 62.38%
企业债 88234.90 29.31%
国家债券 2705.02 0.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%