资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 424418.31 99.00%
银行存款和结算备付金 3614.28 0.84%
其他资产 659.35 0.15%
资产总值:428691.94万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京银行永续债01 160.00 16468.09 5.09%
21民生银行永续债01 140.00 14526.86 4.49%
21中国银行永续债01 140.00 14480.19 4.47%
23浙商银行债01 110.00 11185.14 3.45%
21工商银行二级02 100.00 10180.97 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153257.55 47.34%
企业债 132742.90 41.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%