财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3738.41 903.19 2130.72 1025.29 5956.05
本期利润(万元) 2921.51 461.42 1745.18 649.12 6564.95
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.46 0.00 0.80 0.00 2.75
期末可供分配利润(万元) 14180.71 0.00 15083.99 0.00 19568.48
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 169304.37 179233.88 199668.28 196047.54 295367.08
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.08 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 1.52 0.00 0.86 0.00 2.73
累计净值增长率(%) 9.17 0.00 8.47 0.00 7.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 176.34 318.70 10321.59 30357.30 146.75
交易性金融资产(万元) 424418.31 383664.92 476634.67 370456.71 518366.07
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 424418.31 383664.92 476634.67 370456.71 518366.07
应付管理人报酬(万元) 55.44 51.79 71.83 54.87 68.80
应付托管费(万元) 13.86 12.95 17.96 13.72 17.20
资产总计(万元) 428691.94 387660.87 502361.06 406905.65 520894.84
负债合计(万元) 104936.94 69769.00 103487.09 72205.16 128540.61
所有者权益合计(万元) 323754.99 317891.87 398873.97 334700.50 392354.22
未分配利润(万元) 28355.04 25596.69 28576.15 20716.30 18059.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 142.39 103.60 454.75 163.98 247.38
投资收益(万元) 8638.99 4456.43 11325.24 6129.46 13316.92
公允价值变动收益(万元) -1315.68 -545.83 884.38 1157.02 -739.91
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 7465.70 4014.21 12664.37 7450.45 12824.39
管理人报酬(万元) 652.49 320.32 692.17 350.79 811.38
托管费(万元) 163.12 80.08 173.04 87.70 202.85
其它费用(万元) 30.82 15.54 31.13 17.46 33.95
费用合计(万元) 2506.91 1293.65 2925.44 1509.36 3347.27
利润总额(万元) 4958.79 2720.56 9738.93 5941.09 9477.12
净利润(万元) 4958.79 2720.56 9738.93 5941.09 9477.12