资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151076.27 99.13%
银行存款和结算备付金 1192.79 0.78%
其他资产 137.58 0.09%
资产总值:152406.64万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 80.00 8053.98 5.52%
21兴业银行二级02 50.00 5169.98 3.54%
22工商银行二级03 50.00 5134.71 3.52%
24粤港01 50.00 5094.14 3.49%
24豫航空港MTN006 40.00 4077.80 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21436.46 14.69%
企业债 6126.58 4.20%
国家债券 3021.11 2.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%