建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A(015516)_财务情况

建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A015516JIANXIN XINHENG 120 DAYS ROLLING, HOLDING SHORT AND MEDIUM BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1282.93	525.02	4126.52	637.38	2802.32
本期利润(万元)	1583.41	833.13	2214.49	381.38	1120.43
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.22	0.00	1.47	0.00	0.70
期末可供分配利润(万元)	13837.71	0.00	13031.90	0.00	13470.11
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	129304.22	128507.43	132503.22	141586.82	150174.20
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.11	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.23	0.00	1.52	0.00	0.73
累计净值增长率(%)	12.35	0.00	10.98	0.00	10.12

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	48.19	83.88	40.68	101.37	154.80
交易性金融资产(万元)	174087.68	173155.15	185882.26	216416.03	274652.29
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	166161.60	169241.70	181276.42	212384.70	272714.86
应付管理人报酬(万元)	33.67	36.03	39.34	47.61	58.74
应付托管费(万元)	5.61	6.00	6.56	7.93	9.79
资产总计(万元)	175344.86	174333.83	186967.10	217870.53	276219.01
负债合计(万元)	38989.03	34482.09	28071.58	32482.05	46032.49
所有者权益合计(万元)	136355.83	139851.74	158895.52	185388.49	230186.52
未分配利润(万元)	14960.48	13813.30	14580.42	15777.53	16583.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.53	31.20	25.28	8.25	2.30
投资收益(万元)	1873.22	5172.96	3348.33	7622.35	4070.91
公允价值变动收益(万元)	317.14	-2031.74	-1788.33	1712.42	1762.18
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2195.89	3172.43	1585.27	9343.02	5835.40
管理人报酬(万元)	203.29	479.88	252.81	739.58	425.40
托管费(万元)	33.88	79.98	42.14	123.26	70.90
其它费用(万元)	9.33	18.73	10.94	22.02	12.30
费用合计(万元)	528.45	836.25	400.92	1778.52	1048.35
利润总额(万元)	1667.44	2336.18	1184.35	7564.50	4787.04
净利润(万元)	1667.44	2336.18	1184.35	7564.50	4787.04

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