我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13288.26 99.22%
银行存款和结算备付金 103.01 0.77%
其他资产 1.25 0.01%
资产总值:13392.51万元报告期:2023-06-30
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开06 20.00 2105.46 20.51%
15国开10 20.00 2084.37 20.30%
20国开08 20.00 2023.82 19.71%
22进出03 20.00 2012.35 19.60%
20农发05 20.00 2005.81 19.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13288.26 129.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%