交银中债1-5年政金债指数C(015744)_最新动态

交银中债1-5年政金债指数C015744BOCOM SCHROEDER CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

长投周报：宏观行业、REITs大盘点[2023-10-16]

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更新时间：2023-10-13 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-5年政金债指数C增长自成立以来，共分红 0 次

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交银中债1-5年政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.07	0.06	1.31	1.84
债券型名次	3899	3309	4132	3151	3538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	0.00	0.00	-	2.84
债券型名次	3203	4241	4236	4473	4382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	9.03	9.04	9.28	10.37	10.76
2	中融恒泽纯债C	5.17	5.15	5.52	6.66	7.11
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.15	-4.69	-8.54	-5.20	-3.82
交银中债1-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	交银施罗德安心收益债券	-0.03	-0.01	-1.09	-1.96	0.95
3898	交银中债1-5年政金债指数A	-0.03	0.08	0.03	1.29	1.87
3899	交银中债1-5年政金债指数C	-0.03	0.07	0.06	1.31	1.84
3900	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.03	0.13	0.14	1.47	2.54
3901	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	-0.03	0.10	0.39	1.56	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	9.03	9.04	9.28	10.37	10.76
2	华润元大润泽债券C	0.05	5.43	5.47	6.00	6.38
3	中融恒泽纯债C	5.17	5.15	5.52	6.66	7.11
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银中债1-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.07	0.37	1.58	2.15
3308	建信转债增强债券C	-0.68	0.07	-4.69	-5.72	-2.01
3309	交银中债1-5年政金债指数C	-0.03	0.07	0.06	1.31	1.84
3310	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.03	0.63	-
3311	金元顺安沣泉债券	0.00	0.07	0.28	1.56	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	9.03	9.04	9.28	10.37	10.76
2	中融恒泽纯债C	5.17	5.15	5.52	6.66	7.11
3	华润元大润泽债券C	0.05	5.43	5.47	6.00	6.38
4	博时利发纯债债券A	0.05	0.04	5.19	6.79	8.18
5	博时利发纯债债券C	0.04	0.04	5.17	6.80	-
交银中债1-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	汇添富高息债债券A	0.12	0.31	0.06	0.80	1.81
4131	建信信用增强债券A	0.00	0.19	0.06	1.02	2.47
4132	交银中债1-5年政金债指数C	-0.03	0.07	0.06	1.31	1.84
4133	金信民达纯债A	-0.23	0.02	0.06	1.14	3.88
4134	金信民兴债券C	0.03	0.06	0.06	0.25	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安添悦债券A	-0.03	-0.11	-0.86	12.48	10.78
2	平安添悦债券C	0.04	-0.05	-0.87	12.29	10.48
3	民生加银鑫元纯债债券C	9.03	9.04	9.28	10.37	10.76
4	财通资管中债1-3年国开债C	-0.04	0.04	0.31	8.95	9.48
5	博时利发纯债债券C	0.04	0.04	5.17	6.80	-
交银中债1-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	嘉实丰安6个月定期债券	0.12	0.16	0.34	1.31	1.97
3150	建信睿阳一年定期开放债券	0.12	0.21	0.51	1.31	2.49
3151	交银中债1-5年政金债指数C	-0.03	0.07	0.06	1.31	1.84
3152	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.09	0.21	0.43	1.31	2.22
3153	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.06	-0.09	0.19	1.31	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	-1.79	-3.34	-5.29	2.67	13.95
2	天弘稳利定期开放A	0.00	0.35	0.47	-0.15	11.45
3	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.32	0.40	-0.33	11.13
4	平安添悦债券A	-0.03	-0.11	-0.86	12.48	10.78
5	民生加银鑫元纯债债券C	9.03	9.04	9.28	10.37	10.76
交银中债1-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	嘉实稳骏纯债债券	0.07	0.16	0.32	1.15	1.84
3537	建信双债增强A	0.00	0.08	0.41	1.25	1.84
3538	交银中债1-5年政金债指数C	-0.03	0.07	0.06	1.31	1.84
3539	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.03	0.01	0.23	1.26	1.84
3540	南方多元定开债券发起	0.03	0.08	0.30	1.24	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	10.63	14.56	19.70	43.45	50.11
2	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	10.51	-38.96	-48.22	-47.03	-28.06
3	融通增益债券A/B	10.27	22.07	20.77	33.95	48.68
4	东兴兴瑞一年定开A	10.20	19.96	26.10	-	33.47
5	东兴兴瑞一年定开C	10.09	19.72	0.00	-	20.64
交银中债1-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	华安添利6个月债券A	1.76	0.02	0.00	-	1.02
3202	建信利率债策略纯债债券C	1.76	4.89	0.00	-	7.90
3203	交银中债1-5年政金债指数C	1.76	0.00	0.00	-	2.84
3204	鹏扬淳享债券C	1.76	5.93	9.77	-	15.64
3205	平安添利债券C	1.76	3.96	9.45	18.16	69.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	1.59	29.03	34.11	-	53.91
2	融通增益债券A/B	10.27	22.07	20.77	33.95	48.68
3	融通增益债券C	9.89	21.10	19.85	-	31.07
4	东兴兴瑞一年定开A	10.20	19.96	26.10	-	33.47
5	东兴兴瑞一年定开C	10.09	19.72	0.00	-	20.64
交银中债1-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4240	交银中债1-5年政金债指数A	1.79	0.00	0.00	-	2.81
4241	交银中债1-5年政金债指数C	1.76	0.00	0.00	-	2.84
4242	金信民安两年债券	0.00	0.00	0.00	-	0.89
4243	金鹰恒润债券发起式A	1.44	0.00	0.00	-	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.65	4.93	71.32	-	88.96
2	华商丰利增强定期开放债券C	-1.08	4.04	69.23	-	83.62
3	华商信用增强债券A	-2.64	0.86	45.69	65.45	40.30
4	华商信用增强债券C	-3.07	0.00	44.01	62.05	35.80
5	前海开源可转债债券	-6.64	2.80	38.47	77.32	116.30
交银中债1-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4235	交银中债1-5年政金债指数A	1.79	0.00	0.00	-	2.81
4236	交银中债1-5年政金债指数C	1.76	0.00	0.00	-	2.84
4237	金信民安两年债券	0.00	0.00	0.00	-	0.89
4238	金鹰恒润债券发起式A	1.44	0.00	0.00	-	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	1.33	0.15	23.80	104.19	89.96
2	华润元大润鑫债券C	1.90	4.72	7.61	87.68	88.93
3	华宝可转债债券A	-7.25	-3.13	15.82	83.32	53.27
4	鹏华可转债债券A	-10.79	-15.88	4.63	77.62	41.56
5	前海开源可转债债券	-6.64	2.80	38.47	77.32	116.30
交银中债1-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	长盛盛裕纯债D	5.40	0.00	0.00	-	5.79
4472	交银中债1-5年政金债指数A	1.79	0.00	0.00	-	2.81
4473	交银中债1-5年政金债指数C	1.76	0.00	0.00	-	2.84
4474	博时四月享120天持有期债券A	3.96	0.00	0.00	-	5.46
4475	博时四月享120天持有期债券C	3.70	0.00	0.00	-	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	0.54	374.52
2	长盛全债指数增强债券	3.49	9.82	19.08	47.66	369.32
3	富国天利增长债券A	2.11	6.72	12.22	26.91	338.63
4	永赢双利债券A	-1.48	-0.83	3.05	28.85	267.13
5	易方达安心回报债券A	0.29	-3.69	4.49	41.36	260.04
交银中债1-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.85
4381	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.85
4382	交银中债1-5年政金债指数C	1.76	0.00	0.00	-	2.84
4383	格林泓旭利率债	2.67	0.00	0.00	-	2.83
4384	红土创新添利债券A	2.99	0.00	0.00	-	2.83

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开06	20.00	2105.46	20.51%
15国开10	20.00	2084.37	20.30%
20国开08	20.00	2023.82	19.71%
22进出03	20.00	2012.35	19.60%
20农发05	20.00	2005.81	19.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13288.26	129.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-10-12	2023-10-11	2023-10-10	2023-10-09	2023-09-28
单位净值(元)	1.028	1.028	1.028	1.029	1.029
累计净值(元)	1.028	1.028	1.028	1.029	1.029

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