资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96790.23 99.74%
银行存款和结算备付金 189.89 0.20%
其他资产 62.36 0.06%
资产总值:97042.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26山西建投SCP003 40.00 4018.90 4.90%
23晋能山西MTN001 30.00 3141.73 3.83%
24云能投MTN007 30.00 3105.99 3.78%
25昆明高速MTN001 30.00 3063.11 3.73%
24津城建MTN028A 30.00 3031.72 3.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13011.70 15.85%
国家债券 3064.86 3.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%