资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72375.78 99.31%
银行存款和结算备付金 368.05 0.51%
其他资产 134.96 0.19%
资产总值:72878.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 50.00 5094.41 7.63%
24云建投MTN011 30.00 3079.53 4.61%
24津城建MTN028A 30.00 3072.50 4.60%
24云能投MTN007 30.00 3073.44 4.60%
24豫航空港MTN003 20.00 2086.28 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8925.51 13.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%