资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84975.89 99.84%
银行存款和结算备付金 114.03 0.13%
其他资产 21.98 0.03%
资产总值:85111.89万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 50.00 5074.17 6.54%
25津保投SCP006 40.00 4043.38 5.21%
24云能投MTN007 30.00 3179.70 4.10%
24云建投MTN009 30.00 3071.79 3.96%
24云建投MTN011 30.00 3063.38 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8884.74 11.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%