建信鑫福60天持有期中短债债券A(016034)_财务情况

建信鑫福60天持有期中短债债券A016034CCB XINFU 60 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1289.39	199.34	1034.86	662.32	4417.84
本期利润(万元)	717.88	92.70	436.20	2.43	5224.49
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.37	0.00	0.65	0.00	2.93
期末可供分配利润(万元)	2654.53	0.00	3739.30	0.00	6722.68
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.09	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	30799.94	36225.89	46573.49	62147.59	101945.96
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.09	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	1.56	0.00	0.80	0.00	3.43
累计净值增长率(%)	10.28	0.00	9.46	0.00	8.59

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	114.03	296.37	113.32	1172.93	80.12
交易性金融资产(万元)	87103.59	141517.72	262708.39	345747.70	155241.67
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	84975.89	141217.56	262708.39	345747.70	153828.67
应付管理人报酬(万元)	20.70	34.12	55.89	75.34	35.33
应付托管费(万元)	3.45	5.69	9.32	12.56	5.89
资产总计(万元)	87239.59	141846.43	263826.07	348027.64	155610.94
负债合计(万元)	9671.95	31434.03	55520.99	59913.17	23502.98
所有者权益合计(万元)	77567.64	110412.40	208305.08	288114.47	132107.96
未分配利润(万元)	7081.86	9363.44	16219.57	18149.89	6200.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.13	2.68	17.35	12.73	11.85
投资收益(万元)	3927.53	3009.78	9558.38	4171.50	6519.42
公允价值变动收益(万元)	-1329.70	-1385.76	1389.98	1501.60	1928.24
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2601.97	1626.70	10965.72	5685.83	8459.52
管理人报酬(万元)	392.39	251.43	947.90	460.53	489.77
托管费(万元)	65.40	41.91	157.98	76.76	81.63
其它费用(万元)	18.72	11.28	22.72	11.81	23.61
费用合计(万元)	822.08	499.96	1929.23	800.14	1553.22
利润总额(万元)	1779.89	1126.73	9036.48	4885.69	6906.30
净利润(万元)	1779.89	1126.73	9036.48	4885.69	6906.30

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