资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84619.57 99.94%
银行存款和结算备付金 14.01 0.02%
其他资产 39.59 0.05%
资产总值:84673.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 50.00 5111.96 6.05%
26山西建投SCP003 40.00 4000.79 4.73%
23晋能山西MTN001 30.00 3125.88 3.70%
24云能投MTN007 30.00 3091.37 3.66%
24津城建MTN028A 30.00 3088.54 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13063.59 15.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%