财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 493.51 240.06 1820.19 274.75 1477.63
本期利润(万元) 488.39 256.35 1062.01 117.01 690.53
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.16 0.00 1.37 0.00 0.68
期末可供分配利润(万元) 3751.50 0.00 3884.93 0.00 4955.11
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.09 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 39996.78 41729.32 46767.70 51306.10 63838.90
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 1.16 0.00 1.46 0.00 0.76
累计净值增长率(%) 11.17 0.00 9.89 0.00 9.13
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 14.01 114.03 296.37 113.32 1172.93
交易性金融资产(万元) 87244.54 87103.59 141517.72 262708.39 345747.70
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 84619.57 84975.89 141217.56 262708.39 345747.70
应付管理人报酬(万元) 18.06 20.70 34.12 55.89 75.34
应付托管费(万元) 3.01 3.45 5.69 9.32 12.56
资产总计(万元) 87298.14 87239.59 141846.43 263826.07 348027.64
负债合计(万元) 2787.70 9671.95 31434.03 55520.99 59913.17
所有者权益合计(万元) 84510.45 77567.64 110412.40 208305.08 288114.47
未分配利润(万元) 8656.66 7081.86 9363.44 16219.57 18149.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.82 4.13 2.68 17.35 12.73
投资收益(万元) 1056.91 3927.53 3009.78 9558.38 4171.50
公允价值变动收益(万元) -11.72 -1329.70 -1385.76 1389.98 1501.60
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1048.01 2601.97 1626.70 10965.72 5685.83
管理人报酬(万元) 103.74 392.39 251.43 947.90 460.53
托管费(万元) 17.29 65.40 41.91 157.98 76.76
其它费用(万元) 9.03 18.72 11.28 22.72 11.81
费用合计(万元) 228.87 822.08 499.96 1929.23 800.14
利润总额(万元) 819.14 1779.89 1126.73 9036.48 4885.69
净利润(万元) 819.14 1779.89 1126.73 9036.48 4885.69