财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1820.19 274.75 1477.63 868.59 3228.66
本期利润(万元) 1062.01 117.01 690.53 -10.49 3811.99
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.37 0.00 0.68 0.00 2.80
期末可供分配利润(万元) 3884.93 0.00 4955.11 0.00 6775.90
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 46767.70 51306.10 63838.90 100791.53 106359.12
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.09 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 1.46 0.00 0.76 0.00 3.31
累计净值增长率(%) 9.89 0.00 9.13 0.00 8.31
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 114.03 296.37 113.32 1172.93 80.12
交易性金融资产(万元) 87103.59 141517.72 262708.39 345747.70 155241.67
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 84975.89 141217.56 262708.39 345747.70 153828.67
应付管理人报酬(万元) 20.70 34.12 55.89 75.34 35.33
应付托管费(万元) 3.45 5.69 9.32 12.56 5.89
资产总计(万元) 87239.59 141846.43 263826.07 348027.64 155610.94
负债合计(万元) 9671.95 31434.03 55520.99 59913.17 23502.98
所有者权益合计(万元) 77567.64 110412.40 208305.08 288114.47 132107.96
未分配利润(万元) 7081.86 9363.44 16219.57 18149.89 6200.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.13 2.68 17.35 12.73 11.85
投资收益(万元) 3927.53 3009.78 9558.38 4171.50 6519.42
公允价值变动收益(万元) -1329.70 -1385.76 1389.98 1501.60 1928.24
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2601.97 1626.70 10965.72 5685.83 8459.52
管理人报酬(万元) 392.39 251.43 947.90 460.53 489.77
托管费(万元) 65.40 41.91 157.98 76.76 81.63
其它费用(万元) 18.72 11.28 22.72 11.81 23.61
费用合计(万元) 822.08 499.96 1929.23 800.14 1553.22
利润总额(万元) 1779.89 1126.73 9036.48 4885.69 6906.30
净利润(万元) 1779.89 1126.73 9036.48 4885.69 6906.30