资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 431153.64 99.04%
银行存款和结算备付金 1129.59 0.26%
其他资产 3049.83 0.70%
资产总值:435333.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中银香港债01BC 120.00 12054.94 2.97%
25柳州银行CD149 100.00 9988.77 2.46%
25广东南粤银行CD036 100.00 9917.27 2.44%
25农发11 80.00 8105.98 2.00%
24永川高新MTN003 70.00 7092.57 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58694.23 14.46%
企业债 49736.89 12.25%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%