资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 500974.10 99.53%
银行存款和结算备付金 2225.49 0.44%
其他资产 145.10 0.03%
资产总值:503344.69万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24加拿大银行债02BC 170.00 17269.24 3.61%
24中银香港债01BC 120.00 12117.88 2.53%
22温州银行二级02 100.00 10295.11 2.15%
25进出61 80.00 8006.89 1.67%
24永川高新MTN003 70.00 7147.17 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113112.82 23.65%
企业债 45901.46 9.60%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%