资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 448292.75 98.87%
银行存款和结算备付金 4028.68 0.89%
其他资产 1099.24 0.24%
资产总值:453420.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22温州银行二级02 170.00 17583.54 4.52%
24中银香港债01BC 120.00 12168.15 3.13%
24加拿大银行债01BC 110.00 11079.82 2.85%
24民生租赁货运物流主题债01 100.00 10105.56 2.60%
20进出07 90.00 9218.19 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146928.52 37.80%
企业债 38711.74 9.96%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%