交银稳益短债债券A(016396)_最新动态

交银稳益短债债券A016396BOCOM SCHRODER WENYI SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技投资指南：洞察产业趋势，正视风险与机遇[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.037 0.000(0.02%)

累计净值：1.064

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

交银稳益短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙丹妮

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：26.70亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.1 元

交银稳益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.46	1.38	0.48
债券型名次	3795	3322	1184	3734	1558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.42	0.00	-	6.46
债券型名次	4588	3679	4808	4718	4809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	交银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.21	0.41	1.06	0.43
3794	交银稳安90天持有期债券C	0.01	0.23	0.37	1.03	0.38
3795	交银稳益短债债券A	0.01	0.25	0.46	1.38	0.48
3796	交银稳鑫短债债券A	0.01	0.22	0.45	1.13	0.49
3797	交银稳鑫短债债券D	0.01	0.21	0.44	1.12	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.25	0.07	2.06	0.16
3321	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.25	0.37	1.50	0.35
3322	交银稳益短债债券A	0.01	0.25	0.46	1.38	0.48
3323	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.25	0.16	1.33	0.13
3324	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.25	0.23	1.37	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.18	0.46	1.30	0.42
1183	嘉实丰益纯债定期债券	0.04	0.73	0.46	2.94	0.67
1184	交银稳益短债债券A	0.01	0.25	0.46	1.38	0.48
1185	金鹰恒润债券发起式A	-0.21	-0.28	0.46	3.73	0.42
1186	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.25	0.46	0.98	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	嘉实多元债券B	-0.08	0.15	-0.15	1.38	-0.31
3733	嘉实致安3个月定期债券	0.00	0.00	0.03	1.38	0.03
3734	交银稳益短债债券A	0.01	0.25	0.46	1.38	0.48
3735	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.11	0.36	0.77	1.38	0.93
3736	南华瑞扬纯债A	0.01	0.27	-0.02	1.38	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	华商收益增强债券A	-0.07	-0.07	-0.07	3.69	0.48
1557	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.22	0.43	1.79	0.48
1558	交银稳益短债债券A	0.01	0.25	0.46	1.38	0.48
1559	交银稳鑫短债债券D	0.01	0.21	0.44	1.12	0.48
1560	平安元盛超短债A	0.01	0.21	0.45	1.12	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	华安添荣中短债C	1.98	7.06	0.00	-	6.46
4587	汇添富丰润中短债E	1.98	7.03	0.00	-	8.98
4588	交银稳益短债债券A	1.98	5.42	0.00	-	6.46
4589	南方吉元短债C	1.98	5.00	6.53	7.67	13.28
4590	南方卓元债券A	1.98	5.13	7.39	19.65	39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	光大尊盈半年A	1.85	5.42	7.41	-	29.36
3678	华润元大润鑫债券A	2.19	5.42	7.63	10.66	27.74
3679	交银稳益短债债券A	1.98	5.42	0.00	-	6.46
3680	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.84	5.42	8.59	14.87	15.66
3681	银华绿色低碳债券	2.14	5.42	0.00	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	交银稳安90天持有期债券A	2.12	6.45	0.00	-	6.46
4807	交银稳安90天持有期债券C	1.95	6.12	0.00	-	6.13
4808	交银稳益短债债券A	1.98	5.42	0.00	-	6.46
4809	交银稳益短债债券C	1.72	4.94	0.00	-	5.82
4810	交银稳鑫短债债券D	2.01	5.32	0.00	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	易米和丰债券A	3.44	3.17	0.00	-	3.13
4717	易米和丰债券C	3.03	2.33	0.00	-	1.46
4718	交银稳益短债债券A	1.98	5.42	0.00	-	6.46
4719	交银稳益短债债券C	1.72	4.94	0.00	-	5.82
4720	财通多利债券E	1.92	5.23	0.00	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
4808	交银稳安90天持有期债券A	2.12	6.45	0.00	-	6.46
4809	交银稳益短债债券A	1.98	5.42	0.00	-	6.46
4810	中信建投景润3个月定开债券A	2.33	5.55	0.00	-	6.46
4811	建信睿安一年定期开放债券发起	3.32	0.00	0.00	-	6.45

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	70.00	7176.45	2.63%
23西咸新发MTN002	70.00	7129.18	2.61%
22保利03	70.00	7143.19	2.61%
22进出03	69.00	7056.43	2.58%
20英大泰和人寿	63.00	6537.51	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38621.28	14.13%
企业债	29266.26	10.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

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标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

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　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

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04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
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标题：交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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07-04交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为...
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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
累计净值(元)	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064

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