交银稳益短债债券A(016396)_最新动态

交银稳益短债债券A016396BOCOM SCHRODER WENYI SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0575 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0845

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

交银稳益短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙丹妮

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：47.52亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.1 元

交银稳益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.60	0.94	0.79
债券型名次	1669	3676	3299	3514	3891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	3.99	7.40	-	8.58
债券型名次	2573	4256	3941	4797	4834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.44	0.77	0.60
1668	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.18	0.57	0.92	0.75
1669	交银稳益短债债券A	0.02	0.20	0.60	0.94	0.79
1670	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.16	0.46	0.77	0.59
1671	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	建信睿兴纯债债券	-0.02	0.20	0.68	1.00	0.94
3675	交银丰晟收益债券C	-0.04	0.20	0.72	1.03	1.12
3676	交银稳益短债债券A	0.02	0.20	0.60	0.94	0.79
3677	交银裕如纯债债券A	-0.04	0.20	0.76	0.99	1.06
3678	交银中债1-3年农发债指数A	-0.02	0.20	0.70	1.01	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	0.73	0.60	0.80	0.75
3298	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.26	0.60	0.56	0.86
3299	交银稳益短债债券A	0.02	0.20	0.60	0.94	0.79
3300	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.03	0.24	0.60	0.24	0.84
3301	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.02	0.20	0.60	0.98	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.09	0.21	0.58	0.94	0.90
3513	惠升和泰纯债C	-0.05	0.20	0.59	0.94	0.91
3514	交银稳益短债债券A	0.02	0.20	0.60	0.94	0.79
3515	南方1-3年国开债E	-0.02	0.16	0.58	0.94	0.77
3516	南方浙利定开债券发起	-0.03	0.29	0.81	0.94	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	建信利率债策略纯债债券A	-0.08	-0.08	0.38	0.73	0.79
3890	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.01	0.18	0.57	0.44	0.79
3891	交银稳益短债债券A	0.02	0.20	0.60	0.94	0.79
3892	金鹰添瑞中短债C	0.00	0.16	0.55	0.95	0.79
3893	景顺长城中短债债券C类	0.00	0.18	0.55	0.84	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	交银施罗德双轮动债券C类	1.93	2.90	6.76	13.63	57.99
2572	交银稳安30天滚动持有债券A	1.93	4.99	8.76	-	9.95
2573	交银稳益短债债券A	1.93	3.99	7.40	-	8.58
2574	景顺长城优信增利债券C	1.93	5.81	9.35	14.67	70.97
2575	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.93	3.77	6.70	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	汇安裕盈纯债债券A	2.01	3.99	7.29	-	7.77
4255	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.37	3.99	7.35	14.03	22.21
4256	交银稳益短债债券A	1.93	3.99	7.40	-	8.58
4257	民生加银高等级信用债债券A	1.77	3.99	7.23	10.72	13.56
4258	平安合聚定开债	0.38	3.99	8.34	16.77	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	平安元福短债发起式A	1.93	4.44	7.41	-	9.79
3940	招商招旺纯债C	1.75	4.56	7.41	13.12	33.99
3941	交银稳益短债债券A	1.93	3.99	7.40	-	8.58
3942	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	3.97	7.40	-	12.39
3943	平安元泓30天滚动持有短债C	1.92	4.13	7.40	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	易米和丰债券A	0.39	3.97	3.76	-	3.67
4796	易米和丰债券C	-0.00	3.16	2.51	-	1.58
4797	交银稳益短债债券A	1.93	3.99	7.40	-	8.58
4798	交银稳益短债债券C	1.72	3.51	6.70	-	7.70
4799	财通多利债券E	1.83	3.81	7.12	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	汇安永利30天持有期短债C	1.32	2.94	5.22	-	8.60
4833	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.48	8.58
4834	交银稳益短债债券A	1.93	3.99	7.40	-	8.58
4835	平安元福短债发起式C	1.61	3.79	6.39	-	8.58
4836	中融恒泽纯债C	-0.26	2.50	5.56	-	8.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24加拿大银行债02BC	170.00	17269.24	3.61%
24中银香港债01BC	120.00	12117.88	2.53%
22温州银行二级02	100.00	10295.11	2.15%
25进出61	80.00	8006.89	1.67%
24永川高新MTN003	70.00	7147.17	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113112.82	23.65%
企业债	45901.46	9.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0573	1.0573	1.0571	1.0571	1.0570
累计净值(元)	1.0843	1.0843	1.0841	1.0841	1.0840

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