交银稳益短债债券A(016396)_最新动态

交银稳益短债债券A016396BOCOM SCHRODER WENYI SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.0627 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0897

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

交银稳益短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙丹妮

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：38.79亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.1 元

交银稳益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.33	0.99	1.29
债券型名次	1629	3598	2783	3213	3697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	3.71	6.59	-	9.11
债券型名次	3575	4260	4254	4799	4822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.30	0.82	1.11
1628	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.11	0.25	0.72	0.97
1629	交银稳益短债债券A	0.02	0.14	0.33	0.99	1.29
1630	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.11	0.28	0.77	0.99
1631	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.10	0.23	0.68	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	建信睿兴纯债债券	-0.01	0.14	0.30	1.26	1.64
3597	建信鑫享短债债券F	0.02	0.14	0.32	0.87	1.16
3598	交银稳益短债债券A	0.02	0.14	0.33	0.99	1.29
3599	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.14	0.33	0.61	0.72
3600	交银中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.14	0.27	1.15	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	建信短债债券F	0.02	0.13	0.33	0.90	1.23
2782	交银纯债债券C	0.00	0.13	0.33	1.14	1.52
2783	交银稳益短债债券A	0.02	0.14	0.33	0.99	1.29
2784	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.14	0.33	0.61	0.72
2785	金信民安两年债券	0.03	0.10	0.33	0.65	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	华夏中短债债券C	-0.02	0.14	0.27	0.99	1.29
3212	汇添富安心中国债券A	-0.02	0.13	0.31	0.99	1.26
3213	交银稳益短债债券A	0.02	0.14	0.33	0.99	1.29
3214	景顺长城景泰纯利债券C	-0.01	0.02	0.43	0.99	1.97
3215	景顺景瑞收益债券C	0.04	-0.32	0.82	0.99	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.05	0.18	0.43	1.23	1.29
3696	嘉合磐恒债券C	0.02	0.08	0.23	1.10	1.29
3697	交银稳益短债债券A	0.02	0.14	0.33	0.99	1.29
3698	农银金祺定开债券	-0.05	0.14	0.40	1.03	1.29
3699	鹏华3个月中短债C	-0.03	0.16	0.38	1.05	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	华安中债1-3年政策金融债A	1.84	4.04	6.99	13.53	22.50
3574	汇添富稳航30天持有债券A	1.84	3.56	7.81	-	8.53
3575	交银稳益短债债券A	1.84	3.71	6.59	-	9.11
3576	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.84	3.69	6.08	-	8.84
3577	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.84	4.47	7.63	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	东方恒瑞短债债券C	1.46	3.71	6.11	11.77	13.35
4259	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.71	6.27	13.09	15.56
4260	交银稳益短债债券A	1.84	3.71	6.59	-	9.11
4261	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	3.81	3.71	7.80	-	17.10
4262	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.58	3.71	7.77	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.62	3.57	6.59	12.54	13.64
4253	光大尊盈半年A	1.95	3.89	6.59	13.29	32.85
4254	交银稳益短债债券A	1.84	3.71	6.59	-	9.11
4255	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.00	4.03	6.59	12.99	15.72
4256	易方达裕浙3个月定开债券	1.41	2.96	6.59	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	易米和丰债券A	0.43	2.01	3.89	-	3.34
4798	易米和丰债券C	0.02	1.19	2.64	-	1.11
4799	交银稳益短债债券A	1.84	3.71	6.59	-	9.11
4800	交银稳益短债债券C	1.63	3.24	5.89	-	8.16
4801	财通多利债券E	1.80	3.71	6.37	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	博道和祥多元稳健债券C	0.17	10.73	9.41	-	9.11
4821	工银瑞嘉一年定开债券C	1.31	3.35	6.51	-	9.11
4822	交银稳益短债债券A	1.84	3.71	6.59	-	9.11
4823	华富安业一年持有期债券C	2.72	9.89	11.84	-	9.10
4824	长信先优债券C	4.00	9.73	12.19	-	9.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22温州银行二级02	170.00	17583.54	4.52%
24中银香港债01BC	120.00	12168.15	3.13%
24加拿大银行债01BC	110.00	11079.82	2.85%
24民生租赁货运物流主题债01	100.00	10105.56	2.60%
20进出07	90.00	9218.19	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146928.52	37.80%
企业债	38711.74	9.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0627	1.0627	1.0627	1.0627	1.0625
累计净值(元)	1.0897	1.0897	1.0897	1.0897	1.0895

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