交银稳益短债债券A(016396)_最新动态

交银稳益短债债券A016396BOCOM SCHRODER WENYI SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0564 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0834

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银稳益短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙丹妮

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.35亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.1 元

交银稳益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.61	1.06	0.69
债券型名次	3961	3533	3368	3689	3855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	3.95	7.60	-	8.46
债券型名次	2588	4306	3866	4791	4836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.27	0.61	1.10	0.69
3960	交银稳利中短债债券A	0.04	0.31	0.72	1.42	0.87
3961	交银稳益短债债券A	0.04	0.27	0.61	1.06	0.69
3962	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
3963	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.27	0.61	1.10	0.69
3532	交银稳利中短债债券C	0.03	0.27	0.62	1.22	0.75
3533	交银稳益短债债券A	0.04	0.27	0.61	1.06	0.69
3534	金鹰添祥中短债A	0.04	0.27	0.68	1.39	0.80
3535	景顺长城景颐双利债券A类	0.32	0.27	0.37	2.50	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	建信稳定增利债券A	0.11	0.28	0.61	1.43	0.94
3367	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.27	0.61	1.10	0.69
3368	交银稳益短债债券A	0.04	0.27	0.61	1.06	0.69
3369	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.04	0.28	0.61	1.16	0.68
3370	南方乐元中短利率债C	0.09	0.28	0.61	0.97	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.27	0.40	0.94	1.06	1.69
3688	嘉实稳联纯债债券	0.07	0.31	0.68	1.06	0.74
3689	交银稳益短债债券A	0.04	0.27	0.61	1.06	0.69
3690	民生加银丰鑫债券	0.11	0.37	0.86	1.06	0.92
3691	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.27	0.59	1.06	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	嘉实致业一年定期纯债债券	0.04	0.25	0.60	1.00	0.69
3854	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.27	0.61	1.10	0.69
3855	交银稳益短债债券A	0.04	0.27	0.61	1.06	0.69
3856	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.08	0.31	0.62	1.07	0.69
3857	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.27	0.63	1.25	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	汇添富鑫弘定开债A	1.92	5.59	9.90	-	12.26
2587	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.92	5.93	10.31	-	14.32
2588	交银稳益短债债券A	1.92	3.95	7.60	-	8.46
2589	民生加银嘉益债券	1.92	5.67	9.86	14.76	26.90
2590	南方信元债券	1.92	7.17	12.59	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	富国安利90天滚动持有债券C	1.81	3.95	7.82	-	12.77
4305	汇安嘉盛纯债债券C	1.23	3.95	9.29	17.35	15.25
4306	交银稳益短债债券A	1.92	3.95	7.60	-	8.46
4307	平安惠兴债券	1.42	3.95	7.32	13.40	25.72
4308	融通通玺债券	1.31	3.95	7.25	13.11	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3865	交银丰盈收益债券A	1.73	3.68	7.60	14.61	52.60
3866	交银稳益短债债券A	1.92	3.95	7.60	-	8.46
3867	申万菱信合利纯债A	2.10	4.23	7.60	-	15.60
3868	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.38	2.71	7.60	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	易米和丰债券A	0.45	4.01	3.54	-	3.61
4790	易米和丰债券C	0.05	3.19	2.29	-	1.53
4791	交银稳益短债债券A	1.92	3.95	7.60	-	8.46
4792	交银稳益短债债券C	1.71	3.48	6.90	-	7.60
4793	财通多利债券E	1.83	3.80	7.38	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	财通弘利纯债债券	0.23	3.57	7.49	-	8.46
4835	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	3.70	8.46
4836	交银稳益短债债券A	1.92	3.95	7.60	-	8.46
4837	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.40	4.67	8.58	-	8.46
4838	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.79	3.94	7.61	-	8.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中银香港债01BC	120.00	12054.94	2.97%
25柳州银行CD149	100.00	9988.77	2.46%
25广东南粤银行CD036	100.00	9917.27	2.44%
25农发11	80.00	8105.98	2.00%
24永川高新MTN003	70.00	7092.57	1.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58694.23	14.46%
企业债	49736.89	12.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0563	1.0563	1.0562	1.0560	1.0559
累计净值(元)	1.0833	1.0833	1.0832	1.0830	1.0829

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