交银稳益短债债券A(016396)_最新动态

交银稳益短债债券A016396BOCOM SCHRODER WENYI SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0590 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0860

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

交银稳益短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙丹妮

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：47.52亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.1 元

交银稳益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.64	1.04	0.93
债券型名次	3967	3480	3357	3897	3902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.89	7.26	-	8.73
债券型名次	2838	4350	4031	4777	4846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	交银稳利中短债债券A	0.03	0.19	0.67	1.25	1.12
3966	交银稳利中短债债券C	0.03	0.15	0.57	1.05	0.96
3967	交银稳益短债债券A	0.03	0.19	0.64	1.04	0.93
3968	交银稳益短债债券C	0.03	0.17	0.58	0.93	0.84
3969	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.13	0.43	0.73	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.58	1.00	0.86
3479	交银稳利中短债债券A	0.03	0.19	0.67	1.25	1.12
3480	交银稳益短债债券A	0.03	0.19	0.64	1.04	0.93
3481	金鹰添瑞中短债C	0.03	0.19	0.64	1.07	0.96
3482	金鹰添祥中短债C	0.03	0.19	0.69	1.13	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.17	0.64	1.14	0.90
3356	汇安裕同纯债债券C	0.13	0.33	0.64	0.80	0.73
3357	交银稳益短债债券A	0.03	0.19	0.64	1.04	0.93
3358	金鹰添瑞中短债C	0.03	0.19	0.64	1.07	0.96
3359	南方定元中短债A	0.03	0.22	0.64	1.20	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	华夏恒慧一年定开债券	0.19	0.27	1.07	1.04	1.11
3896	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.05	0.21	0.61	1.04	0.94
3897	交银稳益短债债券A	0.03	0.19	0.64	1.04	0.93
3898	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.19	0.61	1.04	0.91
3899	平安如意中短债C	0.04	0.18	0.64	1.04	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	汇添富年年利定期开放债券A	0.06	0.32	0.70	1.08	0.93
3901	汇添富稳航30天持有债券A	0.04	0.19	0.63	1.09	0.93
3902	交银稳益短债债券A	0.03	0.19	0.64	1.04	0.93
3903	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.17	0.62	1.00	0.93
3904	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.19	0.62	1.07	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.89	4.80	8.77	15.71	18.20
2837	华夏鼎康债券A	1.89	5.48	9.29	15.61	23.35
2838	交银稳益短债债券A	1.89	3.89	7.26	-	8.73
2839	南方远利3个月定开债券发起	1.89	4.91	8.37	16.04	21.52
2840	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.89	4.87	8.81	15.67	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.69	3.89	7.31	-	14.56
4349	红土创新添利债券C	0.81	3.89	6.58	-	9.11
4350	交银稳益短债债券A	1.89	3.89	7.26	-	8.73
4351	浦银安盛盛通定开债券	1.78	3.89	6.33	-	27.96
4352	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.63	3.89	8.67	16.26	61.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	财通资管鸿利中短债债券C	1.62	3.79	7.26	14.40	23.70
4030	建信中短债纯债债券C	1.54	3.67	7.26	14.57	23.07
4031	交银稳益短债债券A	1.89	3.89	7.26	-	8.73
4032	摩根瑞泰定开债C	2.72	5.18	7.26	-	15.12
4033	招商添旭3个月定开债发起式A	1.11	4.53	7.26	14.21	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	易米和丰债券A	0.62	4.09	4.17	-	3.96
4776	易米和丰债券C	0.21	3.25	2.90	-	1.82
4777	交银稳益短债债券A	1.89	3.89	7.26	-	8.73
4778	交银稳益短债债券C	1.68	3.42	6.57	-	7.84
4779	财通多利债券E	1.79	3.82	7.01	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	国金惠诚C	7.33	8.90	11.54	8.48	8.73
4845	汇安永利30天持有期短债C	1.34	2.92	5.14	-	8.73
4846	交银稳益短债债券A	1.89	3.89	7.26	-	8.73
4847	平安双盈添益债券C	0.28	1.78	6.07	-	8.72
4848	嘉实稳华纯债债券C	1.43	1.85	3.50	8.15	8.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24加拿大银行债02BC	170.00	17269.24	3.61%
24中银香港债01BC	120.00	12117.88	2.53%
22温州银行二级02	100.00	10295.11	2.15%
25进出61	80.00	8006.89	1.67%
24永川高新MTN003	70.00	7147.17	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113112.82	23.65%
企业债	45901.46	9.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-04交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为...
06-27交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0589	1.0587	1.0587	1.0586	1.0585
累计净值(元)	1.0859	1.0857	1.0857	1.0856	1.0855

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