交银稳益短债债券A(016396)_最新动态

交银稳益短债债券A016396BOCOM SCHRODER WENYI SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

交银稳益短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙丹妮

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.53亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.1 元

交银稳益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.03	0.43	0.75	1.59
债券型名次	4112	1695	2256	1902	1945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.79	8.56	-	7.63
债券型名次	2321	4270	3278	4753	4818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.06	0.37	0.67	1.47
4111	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.04	0.34	0.57	1.39
4112	交银稳益短债债券A	0.03	0.03	0.43	0.75	1.59
4113	交银稳益短债债券C	0.03	0.02	0.39	0.67	1.37
4114	交银稳鑫短债债券A	0.03	0.06	0.31	0.70	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	江信添福C	0.05	0.03	0.32	0.41	1.12
1694	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.03	0.30	0.50	1.24
1695	交银稳益短债债券A	0.03	0.03	0.43	0.75	1.59
1696	金鹰添祥中短债A	0.04	0.03	0.61	0.74	1.66
1697	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	0.03	0.26	0.73	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	交银施罗德双轮动债券C类	0.07	0.06	0.43	0.63	1.26
2255	交银稳利中短债债券C	0.06	-0.04	0.43	0.48	1.11
2256	交银稳益短债债券A	0.03	0.03	0.43	0.75	1.59
2257	交银中债1-3年政金债指数C	0.06	0.04	0.43	0.34	0.54
2258	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.04	0.05	0.43	0.74	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.07	0.09	0.51	0.75	1.41
1901	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.06	0.43	0.75	1.41
1902	交银稳益短债债券A	0.03	0.03	0.43	0.75	1.59
1903	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.04	0.42	0.75	1.64
1904	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.07	0.06	0.46	0.75	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.22	-2.63	-1.58	2.61	1.59
1944	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.18	0.21	1.16	1.59
1945	交银稳益短债债券A	0.03	0.03	0.43	0.75	1.59
1946	鹏扬利沣短债D	0.12	0.07	0.33	0.74	1.59
1947	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.14	0.53	0.84	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	建信睿享纯债债券C	1.74	6.25	0.00	-	8.53
2320	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.74	5.28	9.51	-	13.91
2321	交银稳益短债债券A	1.74	4.79	8.56	-	7.63
2322	民生加银家盈6个月持有期债券A	1.74	3.83	0.53	-16.37	-15.88
2323	平安合意定开债	1.74	9.21	11.78	20.43	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	国寿安保尊弘短债债券E	1.51	4.79	8.29	-	9.95
4269	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
4270	交银稳益短债债券A	1.74	4.79	8.56	-	7.63
4271	鹏华普天债券A	1.40	4.79	8.16	15.93	176.87
4272	兴银中短债C	1.53	4.79	8.80	14.96	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	国寿安保尊恒利率债债券C	1.13	5.83	8.56	15.55	17.17
3277	嘉实90天滚动持有短债A	1.62	4.66	8.56	-	10.08
3278	交银稳益短债债券A	1.74	4.79	8.56	-	7.63
3279	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.52	6.32	8.56	-	9.19
3280	鹏扬浦利中短债C	1.71	5.22	8.56	15.36	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	易米和丰债券A	-0.29	4.71	0.00	-	2.94
4752	易米和丰债券C	-0.69	3.87	0.00	-	1.01
4753	交银稳益短债债券A	1.74	4.79	8.56	-	7.63
4754	交银稳益短债债券C	1.51	4.33	7.85	-	6.86
4755	财通多利债券E	1.62	4.22	8.23	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.64	4.65	0.00	-	7.64
4817	国投瑞银顺立纯债债券	0.47	5.60	0.00	-	7.63
4818	交银稳益短债债券A	1.74	4.79	8.56	-	7.63
4819	永赢安泰中短债C	1.35	3.81	7.59	-	7.63
4820	国泰利享中短债债券E	1.30	3.67	6.58	-	7.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柳州银行CD102	100.00	9987.45	4.40%
25农发11	80.00	8073.52	3.56%
25进出04	70.00	7058.18	3.11%
24永川高新MTN003	70.00	7033.80	3.10%
25三门峡CP002	70.00	7006.62	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40790.26	17.96%
金融债券	26166.46	11.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0484	1.0483	1.0482	1.0481	1.0480
累计净值(元)	1.0754	1.0753	1.0752	1.0751	1.0750

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