交银稳益短债债券A(016396)_最新动态

交银稳益短债债券A016396BOCOM SCHRODER WENYI SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0932

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

交银稳益短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙丹妮

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：38.79亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.1 元

交银稳益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.51	0.94	1.62
债券型名次	2723	2785	2885	3084	3209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.20	6.93	-	9.47
债券型名次	3299	3721	4112	4843	4747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.07	0.23	0.61	1.27	2.17
2722	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.07	0.21	0.55	1.16	2.01
2723	交银稳益短债债券A	0.07	0.22	0.51	0.94	1.62
2724	交银稳益短债债券C	0.07	0.20	0.45	0.82	1.44
2725	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.21	0.51	1.01	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	嘉实长三角ESG纯债债券	0.07	0.22	0.43	0.81	1.72
2784	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.14	0.22	0.42	0.91	1.61
2785	交银稳益短债债券A	0.07	0.22	0.51	0.94	1.62
2786	金信民旺债券A	0.09	0.22	0.35	-0.82	0.20
2787	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.22	0.44	0.89	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.23	0.51	1.17	2.40
2884	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.24	0.51	1.17	1.86
2885	交银稳益短债债券A	0.07	0.22	0.51	0.94	1.62
2886	交银中债1-3年政金债指数C	0.11	0.25	0.51	1.09	1.79
2887	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.21	0.51	1.01	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	汇添富丰润中短债C	0.09	0.23	0.48	0.94	1.80
3083	建信中短债纯债债券A	0.07	0.20	0.46	0.94	1.77
3084	交银稳益短债债券A	0.07	0.22	0.51	0.94	1.62
3085	农银汇理金汇债券A	0.09	0.24	0.49	0.94	1.55
3086	农银金鸿短债债券A	0.08	0.25	0.53	0.94	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	0.18	0.41	0.89	1.62
3208	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.16	0.34	0.60	0.97	1.62
3209	交银稳益短债债券A	0.07	0.22	0.51	0.94	1.62
3210	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
3211	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.54	1.08	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	汇添富彭博政金债1-3年A	2.03	3.94	7.92	-	14.13
3298	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.03	5.00	7.91	14.30	20.72
3299	交银稳益短债债券A	2.03	4.20	6.93	-	9.47
3300	民生加银岁岁增利债券C	2.03	3.55	7.62	13.84	79.52
3301	南方ESG纯债债券发起	2.03	4.39	8.78	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	汇添富多策略纯债E	1.86	4.20	8.80	13.01	15.97
3720	汇添富年年利定期开放债券A	2.60	4.20	8.89	11.40	59.57
3721	交银稳益短债债券A	2.03	4.20	6.93	-	9.47
3722	南方骏元中短期利率债债券	2.25	4.20	8.38	14.98	21.93
3723	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.37	4.20	7.43	11.64	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	红土创新丰泽中短债C	1.49	3.27	6.93	-	8.74
4111	嘉实中短债债券C	1.69	3.94	6.93	13.50	23.21
4112	交银稳益短债债券A	2.03	4.20	6.93	-	9.47
4113	农银双利回报债券A	0.52	5.60	6.93	-	7.28
4114	平安中债1-3年国开债指数C	2.17	3.22	6.93	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	易米和丰债券A	-0.62	0.33	4.05	-	2.13
4842	易米和丰债券C	-1.02	-0.47	2.81	-	-0.12
4843	交银稳益短债债券A	2.03	4.20	6.93	-	9.47
4844	交银稳益短债债券C	1.80	3.74	6.23	-	8.48
4845	财通多利债券E	2.06	4.08	6.52	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	建信泓利一年持有期债券	-1.75	1.25	4.59	7.53	9.49
4746	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
4747	交银稳益短债债券A	2.03	4.20	6.93	-	9.47
4748	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.40	3.46	6.23	-	9.46
4749	华夏理财30天债券A	0.87	1.92	3.64	7.55	9.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22温州银行二级02	170.00	17583.54	4.52%
24中银香港债01BC	120.00	12168.15	3.13%
24加拿大银行债01BC	110.00	11079.82	2.85%
24民生租赁货运物流主题债01	100.00	10105.56	2.60%
20进出07	90.00	9218.19	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146928.52	37.80%
企业债	38711.74	9.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0661	1.0659	1.0657	1.0655	1.0654
累计净值(元)	1.0931	1.0929	1.0927	1.0925	1.0924

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