交银稳益短债债券A(016396)_最新动态

交银稳益短债债券A016396BOCOM SCHRODER WENYI SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0605 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0875

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

交银稳益短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙丹妮

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：47.52亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.1 元

交银稳益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.44	1.05	1.08
债券型名次	2480	3238	3647	3626	3734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.66	7.03	-	8.88
债券型名次	2745	4384	4036	4806	4829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	交银稳利中短债债券A	0.04	0.13	0.51	1.29	1.32
2479	交银稳利中短债债券C	0.04	0.11	0.41	1.09	1.11
2480	交银稳益短债债券A	0.04	0.08	0.44	1.05	1.08
2481	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.12	0.67	1.43	1.37
2482	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.11	0.64	1.33	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	交银双利债券A/B	-0.22	0.08	0.41	1.45	1.89
3237	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.08	0.39	0.89	0.92
3238	交银稳益短债债券A	0.04	0.08	0.44	1.05	1.08
3239	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.07	0.08	0.79	2.06	2.09
3240	交银裕利纯债债券A	0.03	0.08	0.39	0.97	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.08	0.44	0.98	1.00
3646	汇添富鑫禧债券	0.01	0.08	0.44	0.77	0.83
3647	交银稳益短债债券A	0.04	0.08	0.44	1.05	1.08
3648	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.14	0.44	0.79	0.82
3649	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.03	0.44	0.96	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	汇安稳裕债券	-1.43	-1.49	-0.11	1.05	-0.16
3625	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.19	0.78	1.05	1.05
3626	交银稳益短债债券A	0.04	0.08	0.44	1.05	1.08
3627	景顺长城四季金利债券C	-0.63	-0.16	-0.63	1.05	1.21
3628	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.05	0.50	1.05	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	汇添富稳航30天持有债券A	0.04	0.09	0.45	1.04	1.08
3733	嘉实新兴市场C2	-0.18	0.36	1.26	0.80	1.08
3734	交银稳益短债债券A	0.04	0.08	0.44	1.05	1.08
3735	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.05	0.50	1.05	1.08
3736	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.54	1.08	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.71	5.42	8.15	-	11.29
2744	交银纯债债券A/B	1.71	4.42	8.80	16.02	65.82
2745	交银稳益短债债券A	1.71	3.66	7.03	-	8.88
2746	金元顺安丰祥A	1.71	5.81	8.14	17.55	69.91
2747	景顺长城景颐辰利债券A	1.71	4.49	7.01	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	汇添富中短债A	1.46	3.66	7.71	13.96	17.86
4383	建信短债债券A	1.61	3.66	6.54	13.17	18.13
4384	交银稳益短债债券A	1.71	3.66	7.03	-	8.88
4385	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.81	3.66	5.75	10.76	20.35
4386	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.75	3.66	6.19	11.87	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.50	3.64	7.03	-	13.37
4035	国投瑞银顺祺纯债债券	0.53	3.88	7.03	14.11	22.51
4036	交银稳益短债债券A	1.71	3.66	7.03	-	8.88
4037	平安惠锦债券	1.18	3.76	7.03	13.52	26.70
4038	易方达安源中短债债券A	1.67	3.84	7.03	13.30	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	易米和丰债券A	-0.36	3.14	3.64	-	3.52
4805	易米和丰债券C	-0.76	2.31	2.38	-	1.35
4806	交银稳益短债债券A	1.71	3.66	7.03	-	8.88
4807	交银稳益短债债券C	1.50	3.18	6.33	-	7.97
4808	财通多利债券E	1.68	3.68	6.72	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	蜂巢添益纯债E	1.34	3.74	7.64	-	8.89
4828	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4829	交银稳益短债债券A	1.71	3.66	7.03	-	8.88
4830	工银瑞嘉一年定开债券C	0.70	3.71	6.65	-	8.87
4831	汇安永利30天持有期短债C	1.30	2.82	4.99	-	8.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24加拿大银行债02BC	170.00	17269.24	3.61%
24中银香港债01BC	120.00	12117.88	2.53%
22温州银行二级02	100.00	10295.11	2.15%
25进出61	80.00	8006.89	1.67%
24永川高新MTN003	70.00	7147.17	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113112.82	23.65%
企业债	45901.46	9.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0604	1.0604	1.0601	1.0601	1.0601
累计净值(元)	1.0874	1.0874	1.0871	1.0871	1.0871

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