交银稳益短债债券A(016396)_最新动态

交银稳益短债债券A016396BOCOM SCHRODER WENYI SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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最新净值：1.0509 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0779

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

交银稳益短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙丹妮

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.35亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.1 元

交银稳益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.37	0.80	0.16
债券型名次	1304	4144	3245	2468	4118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.27	8.17	-	7.90
债券型名次	2217	4374	3540	4763	4867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	交银丰润收益债券C	0.04	0.19	0.22	0.20	0.16
1303	交银施罗德双轮动债券C类	0.04	0.21	0.42	0.83	0.21
1304	交银稳益短债债券A	0.04	0.16	0.37	0.80	0.16
1305	交银裕通纯债债券A	0.04	0.42	0.57	0.90	0.41
1306	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.15	0.33	0.54	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.34	0.62	0.14
4143	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.16	0.37	0.64	0.15
4144	交银稳益短债债券A	0.04	0.16	0.37	0.80	0.16
4145	交银裕盈纯债债券A	0.02	0.16	0.06	-0.04	0.14
4146	交银裕盈纯债债券C	0.03	0.16	0.04	-0.06	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	交银丰盈收益债券C	0.02	0.15	0.37	0.76	0.13
3244	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.16	0.37	0.64	0.15
3245	交银稳益短债债券A	0.04	0.16	0.37	0.80	0.16
3246	交银裕利纯债债券C	0.02	0.18	0.37	0.77	0.17
3247	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.32	0.37	0.82	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	嘉实3个月理财债券E	0.01	0.01	0.44	0.80	0.02
2467	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.40	0.80	0.16
2468	交银稳益短债债券A	0.04	0.16	0.37	0.80	0.16
2469	民生加银嘉盈债券	0.06	0.30	0.44	0.80	0.29
2470	南方招利一年债券	0.01	0.23	0.32	0.80	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.17	0.38	0.99	0.16
4117	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.40	0.72	0.16
4118	交银稳益短债债券A	0.04	0.16	0.37	0.80	0.16
4119	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.17	0.33	0.71	0.16
4120	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.17	0.35	0.47	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	20.23	20.09
2216	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.81	4.83	9.35	-	10.52
2217	交银稳益短债债券A	1.81	4.27	8.17	-	7.90
2218	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.81	4.72	9.42	-	12.35
2219	兴业90天滚动持有中短债A	1.81	4.65	8.34	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.57	4.27	0.00	-	7.14
4373	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.81	4.27	7.54	14.52	21.31
4374	交银稳益短债债券A	1.81	4.27	8.17	-	7.90
4375	南方启元A	-0.40	4.27	7.64	14.40	43.98
4376	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.40	4.27	7.97	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	国泰中债1-3年国开债C	1.36	5.07	8.17	16.99	18.82
3539	建信睿兴纯债债券	0.94	4.62	8.17	15.83	23.18
3540	交银稳益短债债券A	1.81	4.27	8.17	-	7.90
3541	泰信债券增强收益C	0.08	3.24	8.17	22.54	69.35
3542	招商招享纯债A	-2.22	3.54	8.17	15.68	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	易米和丰债券A	-0.84	4.17	0.00	-	3.05
4762	易米和丰债券C	-1.24	3.35	0.00	-	1.08
4763	交银稳益短债债券A	1.81	4.27	8.17	-	7.90
4764	交银稳益短债债券C	1.60	3.80	7.46	-	7.09
4765	财通多利债券E	1.78	3.94	7.97	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.76	4.48	0.00	-	7.91
4866	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4867	交银稳益短债债券A	1.81	4.27	8.17	-	7.90
4868	天弘同利债券(LOF)D	1.65	4.64	8.57	-	7.89
4869	银华绿色低碳债券	1.34	4.68	7.88	-	7.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中银香港债01BC	120.00	12054.94	2.97%
25柳州银行CD149	100.00	9988.77	2.46%
25广东南粤银行CD036	100.00	9917.27	2.44%
25农发11	80.00	8105.98	2.00%
24永川高新MTN003	70.00	7092.57	1.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58694.23	14.46%
企业债	49736.89	12.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0508	1.0508	1.0507	1.0507	1.0505
累计净值(元)	1.0778	1.0778	1.0777	1.0777	1.0775

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