资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1008438.49 98.99%
银行存款和结算备付金 2249.25 0.22%
其他资产 8081.95 0.79%
资产总值:1018769.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 700.00 70293.52 7.60%
21国开15 500.00 54534.79 5.90%
18国开10 490.00 53173.54 5.75%
25国开清发02 530.00 53055.79 5.74%
24农发13 470.00 47781.49 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 964155.59 104.23%
国家债券 44282.90 4.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%