资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 607361.73 98.76%
银行存款和结算备付金 7600.13 1.24%
其他资产 51.15 0.01%
资产总值:615013.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 600.00 60543.35 9.86%
23进出15 500.00 51183.63 8.34%
25农发23 500.00 50311.30 8.20%
25进出03 410.00 41581.69 6.77%
19国开05 360.00 38558.20 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 560595.60 91.33%
国家债券 46766.13 7.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%