资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 797525.99 99.66%
银行存款和结算备付金 2664.85 0.33%
其他资产 45.53 0.01%
资产总值:800236.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 830.00 89149.07 11.42%
24进出13 690.00 70167.08 8.99%
25农发03 650.00 65352.87 8.37%
24农发13 530.00 54150.90 6.94%
25进出03 510.00 51545.84 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 708951.11 90.82%
国家债券 88574.88 11.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%