资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1116370.43 99.10%
银行存款和结算备付金 181.33 0.02%
其他资产 10005.88 0.89%
资产总值:1126557.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 620.00 65141.50 5.92%
25农发13 600.00 60580.18 5.51%
25国开15 600.00 59004.33 5.36%
23国开05 500.00 54865.23 4.99%
25国开清发02 530.00 53489.08 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1071455.01 97.37%
国家债券 44915.42 4.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%