财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10061.17 |
4067.69 |
19510.47 |
1660.45 |
12397.26 |
| 本期利润(万元) |
11887.99 |
6518.15 |
9587.47 |
-2874.15 |
6169.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6089.48 |
0.00 |
8742.19 |
0.00 |
25174.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
776205.07 |
920582.45 |
1095935.77 |
1105065.12 |
1175144.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.53 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
9.66 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
7.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2664.41 |
180.91 |
1053.98 |
207.46 |
2334.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
797525.99 |
1116370.43 |
1350977.28 |
927835.50 |
651575.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
797525.99 |
1116370.43 |
1350977.28 |
927835.50 |
651575.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.55 |
121.47 |
121.97 |
102.52 |
63.23 |
| 应付托管费(万元) |
29.52 |
40.49 |
40.66 |
34.17 |
21.08 |
| 资产总计(万元) |
800236.37 |
1126557.64 |
1352147.00 |
951502.60 |
669452.51 |
| 负债合计(万元) |
19613.96 |
26112.86 |
165818.20 |
78019.54 |
63847.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
780622.41 |
1100444.78 |
1186328.80 |
873483.05 |
605604.53 |
| 未分配利润(万元) |
7211.15 |
8799.67 |
28811.71 |
41865.66 |
19271.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.91 |
62.79 |
26.24 |
552.40 |
153.52 |
| 投资收益(万元) |
11343.11 |
24022.37 |
14664.78 |
27631.79 |
11946.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1834.24 |
-10114.75 |
-6387.41 |
6307.10 |
2042.91 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.33 |
0.29 |
3.18 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13256.30 |
13970.74 |
8303.90 |
34494.47 |
14142.54 |
| 管理人报酬(万元) |
590.26 |
1393.64 |
629.85 |
896.54 |
377.89 |
| 托管费(万元) |
196.75 |
464.55 |
209.95 |
298.85 |
125.96 |
| 其它费用(万元) |
12.03 |
24.22 |
11.78 |
23.75 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
1303.49 |
4349.73 |
2111.92 |
2952.25 |
1323.82 |
| 利润总额(万元) |
11952.81 |
9621.00 |
6191.99 |
31542.22 |
12818.72 |
| 净利润(万元) |
11952.81 |
9621.00 |
6191.99 |
31542.22 |
12818.72 |
