建信渤泰债券C(016716)_资产配置

建信渤泰债券C016716CCB BOTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17837.40	17.42%
债券	81673.32	79.75%
银行存款和结算备付金	2754.69	2.69%
其他资产	147.14	0.14%

资产总值：102412.55万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	51.00	5354.49	5.35%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	50.00	5039.54	5.03%
25汇金MTN007	50.00	5002.95	5.00%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4127.46	4.12%
23江苏银行债01	40.00	4081.46	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54231.95	54.18%
国家债券	13902.41	13.89%
企业债	4470.11	4.47%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	44.80	1544.26	1.54%
江苏银行	600919	126.91	1319.86	1.32%
名创优品	09896	38.64	1270.34	1.27%
比亚迪电子	00285	36.06	1095.80	1.09%
波司登	03998	232.78	937.74	0.94%
吉利汽车	00175	53.00	856.88	0.86%
中国移动	00941	11.49	848.12	0.85%
徐工机械	000425	67.14	777.48	0.78%
中天科技	600522	38.56	698.71	0.70%
中际联合	605305	16.81	700.30	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	7.51%
非日常消费品	0.36	3.57%
金融业	0.20	1.97%
采矿业	0.15	1.54%
信息技术	0.11	1.09%
通讯服务	0.08	0.85%
医疗保健	0.05	0.52%
批发和零售业	0.04	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.32%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	39.29	1156.70	1.75%
亨通光电	600487	40.15	922.25	1.40%
名创优品	09896	20.78	844.96	1.28%
中天科技	600522	43.50	823.02	1.25%
徐工机械	000425	69.09	794.53	1.20%
江苏银行	600919	67.29	674.92	1.02%
成都银行	601838	32.73	564.59	0.86%
比亚迪电子	00285	14.88	561.60	0.85%
海信视像	600060	22.90	552.35	0.84%
波司登	03998	124.98	529.46	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	8.98%
非日常消费品	0.20	3.03%
金融业	0.12	1.88%
采矿业	0.12	1.75%
信息技术	0.06	0.85%
医疗保健	0.04	0.59%
批发和零售业	0.03	0.52%
通讯服务	0.03	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	13.41	261.50	1.56%
中天科技	600522	16.77	242.49	1.44%
亨通光电	600487	15.42	235.93	1.41%
江苏银行	600919	16.58	197.97	1.18%
中国移动	00941	2.13	169.35	1.01%
名创优品	09896	4.64	150.50	0.90%
成都银行	601838	6.99	140.50	0.84%
阳光电源	300274	1.90	128.76	0.77%
立讯精密	002475	3.73	129.39	0.77%
波司登	03998	28.38	120.10	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	8.80%
金融业	0.03	2.02%
非日常消费品	0.03	1.86%
采矿业	0.03	1.56%
通讯服务	0.02	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.67%
医疗保健	0.00	0.24%
信息技术	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	8.75	127.40	1.68%
紫金矿业	601899	6.82	123.58	1.63%
名创优品	09896	3.17	105.30	1.39%
亨通光电	600487	4.97	82.70	1.09%
波司登	03998	17.25	63.51	0.84%
恒铭达	002947	1.44	55.57	0.73%
安徽合力	600761	2.50	47.98	0.63%
江苏银行	600919	4.79	45.51	0.60%
比亚迪电子	00285	1.13	42.01	0.56%
海兴电力	603556	1.22	41.68	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.74%
非日常消费品	0.02	2.43%
采矿业	0.01	1.63%
金融业	0.00	0.60%
信息技术	0.00	0.56%
医疗保健	0.00	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.20%
通讯服务	0.00	0.19%

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