资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22017.66 17.33%
债券 102283.80 80.49%
银行存款和结算备付金 2278.76 1.79%
其他资产 495.96 0.39%
资产总值:127076.17万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22邮储银行二级01 71.00 7245.99 6.06%
25招商局SCP010 70.00 7042.82 5.89%
22华夏银行二级资本债01 50.00 5195.40 4.35%
25交行TLAC非资本债01A(BC) 50.00 5082.19 4.25%
25汇金MTN007 50.00 5036.01 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60427.58 50.56%
国家债券 12172.67 10.19%
企业债 6483.74 5.43%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 117.30 2166.69 1.81%
紫金矿业 601899 47.72 1561.40 1.31%
立讯精密 002475 31.54 1553.66 1.30%
名创优品 09896 53.58 1455.18 1.22%
比亚迪电子 00285 54.66 1332.14 1.11%
中联重科 000157 154.61 1329.65 1.11%
江苏银行 600919 99.04 1081.52 0.90%
徐工机械 000425 98.20 989.86 0.83%
中国移动 00941 12.29 859.12 0.72%
腾讯控股 00700 1.86 794.87 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 7.82%
非日常消费品 0.56 4.72%
通讯服务 0.17 1.38%
采矿业 0.16 1.31%
金融业 0.15 1.23%
信息技术 0.13 1.11%
医疗保健 0.05 0.41%
批发和零售业 0.04 0.34%
工业 0.01 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 44.80 1544.26 1.54%
江苏银行 600919 126.91 1319.86 1.32%
名创优品 09896 38.64 1270.34 1.27%
比亚迪电子 00285 36.06 1095.80 1.09%
波司登 03998 232.78 937.74 0.94%
吉利汽车 00175 53.00 856.88 0.86%
中国移动 00941 11.49 848.12 0.85%
徐工机械 000425 67.14 777.48 0.78%
中天科技 600522 38.56 698.71 0.70%
中际联合 605305 16.81 700.30 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 7.51%
非日常消费品 0.36 3.57%
金融业 0.20 1.97%
采矿业 0.15 1.54%
信息技术 0.11 1.09%
通讯服务 0.08 0.85%
医疗保健 0.05 0.52%
批发和零售业 0.04 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.32%