财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
106.89 |
34.86 |
15.02 |
11.66 |
21.72 |
| 本期利润(万元) |
85.70 |
68.06 |
6.46 |
4.52 |
87.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
5.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
544.81 |
0.00 |
26.34 |
0.00 |
28.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14750.60 |
7302.26 |
534.60 |
784.01 |
948.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
5.13 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
6.07 |
| 累计净值增长率(%) |
11.08 |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
5.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2440.74 |
1186.86 |
966.60 |
1881.46 |
94.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
99772.08 |
16642.31 |
9510.69 |
11423.98 |
28961.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
17837.40 |
2763.20 |
1171.30 |
1415.07 |
2314.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
81673.32 |
13878.83 |
8339.40 |
10008.91 |
26647.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.36 |
6.78 |
4.63 |
4.24 |
10.03 |
| 应付托管费(万元) |
3.94 |
0.68 |
0.46 |
0.42 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
102673.91 |
18410.11 |
10724.09 |
13634.63 |
29501.32 |
| 负债合计(万元) |
2570.84 |
1624.49 |
2210.92 |
3598.98 |
7406.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
100103.07 |
16785.62 |
8513.17 |
10035.65 |
22095.06 |
| 未分配利润(万元) |
6686.47 |
1210.43 |
509.29 |
266.11 |
-19.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.55 |
3.96 |
11.73 |
6.86 |
66.20 |
| 投资收益(万元) |
1462.24 |
262.35 |
395.39 |
125.03 |
577.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-93.63 |
-5.52 |
526.99 |
398.83 |
-437.74 |
| 其它收入(万元) |
2.24 |
0.75 |
0.21 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1389.39 |
261.54 |
934.32 |
530.73 |
205.55 |
| 管理人报酬(万元) |
159.45 |
27.06 |
64.13 |
38.35 |
125.55 |
| 托管费(万元) |
15.95 |
2.71 |
6.41 |
3.84 |
12.56 |
| 其它费用(万元) |
14.05 |
7.33 |
18.74 |
9.83 |
6.98 |
| 费用合计(万元) |
233.39 |
50.66 |
153.84 |
99.96 |
281.04 |
| 利润总额(万元) |
1156.00 |
210.88 |
780.48 |
430.77 |
-75.49 |
| 净利润(万元) |
1156.00 |
210.88 |
780.48 |
430.77 |
-75.49 |
