资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 243838.52 99.68%
银行存款和结算备付金 528.99 0.22%
其他资产 249.04 0.10%
资产总值:244616.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21民生银行永续债01 261.00 27082.22 8.80%
21渤海银行二级 240.00 25035.94 8.14%
21恒丰银行永续债 190.00 19716.43 6.41%
21交通银行二级 170.00 17400.86 5.66%
21建设银行二级01 150.00 15359.83 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 199470.05 64.83%
企业债 23575.09 7.66%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%