资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 260556.78 99.78%
银行存款和结算备付金 457.40 0.18%
其他资产 108.29 0.04%
资产总值:261122.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 270.00 27887.63 11.01%
26工商银行CD104 207.00 20488.98 8.09%
23厦门国际银行01 190.00 19427.20 7.67%
21交通银行二级 160.00 16524.16 6.52%
21招商银行永续债 120.00 12361.93 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188185.63 74.31%
企业债 28592.88 11.29%
国家债券 9149.26 3.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%