资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150808.17 98.88%
银行存款和结算备付金 143.53 0.09%
其他资产 1570.28 1.03%
资产总值:152521.98万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 140.00 14477.42 10.48%
24徽商银行01 120.00 12156.13 8.80%
22华泰Y3 80.00 8332.78 6.03%
21工商银行二级02 68.00 7015.69 5.08%
24进出03 60.00 6079.03 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105451.22 76.37%
企业债 19627.74 14.21%
国家债券 1046.13 0.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%