资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 323147.15 98.19%
银行存款和结算备付金 384.10 0.12%
其他资产 5586.47 1.70%
资产总值:329117.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21民生银行永续债01 261.00 27201.81 8.23%
21建设银行二级01 250.00 25724.86 7.78%
21恒丰银行永续债 190.00 19816.56 5.99%
21汉口银行永续债01 170.00 17752.64 5.37%
19农发08 170.00 17545.02 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 268541.23 81.24%
企业债 33004.93 9.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%