财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 287.63 201.04 841.07 150.94 539.50
本期利润(万元) 257.78 143.86 712.09 140.67 448.32
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.68 0.00 1.35 0.00 0.69
期末可供分配利润(万元) 2638.79 0.00 2608.89 0.00 3972.22
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 36598.96 38259.88 40151.16 34008.37 68256.77
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.08 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.69 0.00 1.30 0.00 0.68
累计净值增长率(%) 8.65 0.00 7.91 0.00 7.25
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 71.59 172.56 83.79 999.39 294.16
交易性金融资产(万元) 260556.78 243838.52 203559.11 187465.29 382004.81
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 260556.78 243838.52 203559.11 187465.29 382004.81
应付管理人报酬(万元) 79.44 76.21 54.64 38.40 65.24
应付托管费(万元) 13.24 12.70 9.11 6.40 10.87
资产总计(万元) 261122.47 315081.27 216210.44 195942.82 402801.74
负债合计(万元) 7874.42 7414.79 21135.25 12090.51 79472.32
所有者权益合计(万元) 253248.05 307666.47 195075.19 183852.30 323329.42
未分配利润(万元) 21467.34 23958.14 13770.27 11699.58 16744.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 263.07 572.64 136.08 48.71 28.59
投资收益(万元) 3467.00 4521.76 1804.53 6110.07 3313.60
公允价值变动收益(万元) -402.70 -724.83 -314.09 288.68 469.77
其它收入(万元) 70.69 93.01 71.52 69.90 25.68
收入合计(万元) 3398.05 4462.58 1698.04 6517.36 3837.64
管理人报酬(万元) 516.89 683.35 232.94 545.55 232.58
托管费(万元) 86.15 113.89 38.82 90.92 38.76
其它费用(万元) 15.20 31.16 14.64 30.05 16.67
费用合计(万元) 828.90 1333.52 585.21 1839.73 802.00
利润总额(万元) 2569.14 3129.06 1112.83 4677.63 3035.64
净利润(万元) 2569.14 3129.06 1112.83 4677.63 3035.64