嘉实理财宝7天债券A
070035
JIASHI FINANCIAL BAO 7 DAYS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
444849.80
91.64%
银行存款和结算备付金
40408.06
8.32%
其他资产
195.62
0.04%
资产总值:
485453.48万元
报告期:2020-09-30
十大重仓债券
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20浦发银行CD121
730.00
72627.32
18.31%
20南京银行CD084
550.00
54912.51
13.84%
19建设银行CD171
500.00
49899.01
12.58%
20中国银行CD040
500.00
49908.14
12.58%
20兴业银行CD290
400.00
39918.39
10.06%
20中国银行CD042
200.00
19961.84
5.03%
19民生银行CD516
200.00
19965.25
5.03%
20徽商银行CD044
200.00
19911.23
5.02%
19民生银行CD506
150.00
14975.74
3.78%
20贴现国债36
150.00
14966.43
3.77%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20浦发银行CD121
1000.00
98926.66
13.98%
19建设银行CD111
500.00
49902.82
7.05%
19北京农商银行CD119
300.00
29990.84
4.24%
20渤海银行CD174
300.00
29964.33
4.23%
20汇丰银行CD019
200.00
19998.93
2.83%
20平安银行CD109
200.00
19942.52
2.82%
20东亚银行CD016
200.00
19994.26
2.82%
20天津银行CD132
200.00
19951.06
2.82%
19浦发银行CD305
200.00
19955.18
2.82%
20中车SCP005
200.00
19980.68
2.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3008.55
0.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20浦发银行CD121
1000.00
98373.08
10.49%
20广州农村商业银行CD022
400.00
39577.52
4.22%
20重庆银行CD036
300.00
29968.86
3.20%
19南京银行CD097
300.00
29942.06
3.19%
19重庆农村商行CD262
300.00
29931.56
3.19%
20上海银行CD063
300.00
29874.40
3.19%
19南京银行CD070
300.00
29813.33
3.18%
20浦发银行CD070
300.00
29694.53
3.17%
19华融湘江银行CD093
200.00
19939.23
2.13%
19中原银行CD238
200.00
19938.53
2.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
37019.26
3.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%