我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.62 |
21.63 |
12.88 |
58.77 |
13.87 |
| 本期利润(万元) |
6.62 |
21.63 |
12.88 |
58.77 |
13.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1564.27 |
1967.72 |
2059.35 |
2052.92 |
2231.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
208268.80 |
438384.28 |
170272.01 |
470432.87 |
1102838.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
743214.03 |
800902.96 |
1355058.61 |
1246965.25 |
938866.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
743214.03 |
800902.96 |
1355058.61 |
1246965.25 |
938866.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
203.00 |
222.80 |
284.50 |
296.93 |
466.03 |
| 应付托管费(万元) |
60.15 |
66.02 |
84.30 |
87.98 |
138.08 |
| 资产总计(万元) |
952480.20 |
1243450.04 |
1527625.12 |
1722194.35 |
2053284.23 |
| 负债合计(万元) |
244676.60 |
304021.19 |
335680.22 |
403954.98 |
26049.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
707803.60 |
939428.85 |
1191944.89 |
1318239.37 |
2027234.42 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14956.65 |
45726.60 |
26122.84 |
66365.53 |
30639.33 |
| 投资收益(万元) |
142.26 |
532.87 |
441.10 |
391.61 |
20.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15098.91 |
46259.47 |
26563.94 |
66757.14 |
30659.95 |
| 管理人报酬(万元) |
1256.06 |
3262.69 |
1756.73 |
4134.77 |
1695.31 |
| 托管费(万元) |
372.17 |
966.72 |
520.51 |
1225.12 |
502.31 |
| 其它费用(万元) |
16.23 |
32.44 |
15.91 |
52.07 |
22.93 |
| 费用合计(万元) |
3767.06 |
11547.44 |
6847.40 |
10279.81 |
3769.97 |
| 利润总额(万元) |
11331.85 |
34712.03 |
19716.54 |
56477.33 |
26889.98 |
| 净利润(万元) |
11331.85 |
34712.03 |
19716.54 |
56477.33 |
26889.98 |
