资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 519160.77 99.31%
银行存款和结算备付金 1209.39 0.23%
其他资产 2396.47 0.46%
资产总值:522766.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 100.00 10289.68 2.63%
25农发11 100.00 10169.18 2.60%
25国开06 100.00 10153.58 2.59%
25国开02 100.00 10135.26 2.59%
25农发31 94.00 9484.84 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101705.09 25.97%
企业债 7189.67 1.84%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%