资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 396472.08 98.37%
银行存款和结算备付金 2579.66 0.64%
其他资产 3996.03 0.99%
资产总值:403047.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级03 140.00 14478.39 4.71%
23紫金矿业MTN003 100.00 10294.10 3.35%
26南航股SCP010 100.00 10041.14 3.27%
26华能SCP010 100.00 10028.20 3.26%
21工商银行二级02 80.00 8253.76 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60241.78 19.61%
国家债券 3039.47 0.99%
企业债 1023.71 0.33%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%