嘉实稳华纯债债券A(004544)_最新动态

嘉实稳华纯债债券A004544CASTROL STEADY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0534 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2991

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实稳华纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：25.02亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

嘉实稳华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.06	0.26	0.53	0.24
债券型名次	5421	4727	4678	5061	5136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	2.47	4.51	9.56	31.75
债券型名次	2665	5228	4932	3211	1459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5420	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
5421	嘉实稳华纯债债券A	-0.08	0.06	0.26	0.53	0.24
5422	嘉实稳华纯债债券C	-0.08	0.03	0.20	0.44	0.18
5423	鹏华稳健恒利债券A	-0.08	-0.81	0.15	1.73	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	汇添富双颐债券A	0.13	0.06	0.96	3.07	2.04
4726	嘉实同舟债券C	0.20	0.06	0.21	1.35	0.82
4727	嘉实稳华纯债债券A	-0.08	0.06	0.26	0.53	0.24
4728	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.30	0.95	0.36
4729	前海联合润盈短债A	0.00	0.06	0.16	0.38	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	华富收益增强债券B	0.09	0.03	0.26	0.88	0.91
4677	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4678	嘉实稳华纯债债券A	-0.08	0.06	0.26	0.53	0.24
4679	景顺长城稳健增益债券C	0.19	0.10	0.26	1.68	1.84
4680	南方恒新39个月C	0.01	0.08	0.26	0.97	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
5060	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.07	0.25	0.53	0.26
5061	嘉实稳华纯债债券A	-0.08	0.06	0.26	0.53	0.24
5062	中海稳健收益债券	0.00	0.18	0.35	0.53	0.35
5063	百嘉百益债券A	-0.22	-0.93	-2.44	0.52	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
5135	汇添富理财60天债券E	0.01	0.09	0.21	0.45	0.24
5136	嘉实稳华纯债债券A	-0.08	0.06	0.26	0.53	0.24
5137	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.08	0.20	0.42	0.24
5138	银河强化债券	-0.08	-0.64	-1.47	1.03	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	华安安逸半年定开债	1.89	5.63	10.50	18.32	33.66
2664	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.89	3.76	6.56	13.42	15.37
2665	嘉实稳华纯债债券A	1.89	2.47	4.51	9.56	31.75
2666	嘉实稳骏纯债债券	1.89	4.44	7.13	12.96	13.38
2667	建信睿和纯债定期开放债券	1.89	5.24	9.81	18.05	37.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	南方贺元利率债C	-0.38	2.48	5.77	11.62	17.39
5227	创金合信尊泓债券C	0.56	2.47	5.85	-	10.96
5228	嘉实稳华纯债债券A	1.89	2.47	4.51	9.56	31.75
5229	鹏华稳利短债C	1.05	2.47	5.08	10.00	15.14
5230	格林泓裕一年定开债C	1.48	2.46	3.72	5.85	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	新沃通利纯债A	0.57	2.79	4.52	7.70	18.63
4931	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.81	4.78	4.51	-	9.98
4932	嘉实稳华纯债债券A	1.89	2.47	4.51	9.56	31.75
4933	长信利丰债券C	7.07	8.23	4.50	7.38	166.44
4934	中金鑫裕C	1.10	2.60	4.49	6.92	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	前海联合润盈短债A	0.76	2.28	4.43	9.64	14.58
3210	万家家瑞债券C	11.96	11.92	7.83	9.64	31.22
3211	嘉实稳华纯债债券A	1.89	2.47	4.51	9.56	31.75
3212	华安安敦债券A	1.66	3.60	6.34	9.55	8.97
3213	海富通上清所短融债券A	1.30	3.13	5.57	9.54	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	中融聚明定期开放债券	1.97	4.75	9.78	18.43	31.76
1458	中信保诚稳益债券C	1.93	4.65	8.42	15.74	31.76
1459	嘉实稳华纯债债券A	1.89	2.47	4.51	9.56	31.75
1460	嘉实丰安6个月定期债券	1.45	3.77	7.15	11.98	31.74
1461	景顺长城景泰盈利纯债债券	2.01	6.70	12.33	22.88	31.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	70.00	7214.09	2.49%
23沪国资MTN001	60.00	6144.97	2.12%
22农发07	60.00	6139.22	2.12%
25农发11	60.00	6079.48	2.10%
25附息国债06	60.00	6096.72	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72723.50	25.07%
企业债	6153.90	2.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：嘉实稳华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实稳华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳华纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实稳华纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-24]
06-19嘉实稳华纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月19日更新)
04-19嘉实稳华纯债债券2024年第一季度报告
04-03嘉实稳华纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实稳华纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0535	1.0539	1.0542	1.0541	1.0540
累计净值(元)	1.2992	1.2996	1.2999	1.2998	1.2997

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。