嘉实稳华纯债债券A(004544)_最新动态

嘉实稳华纯债债券A004544CASTROL STEADY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0527 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2984

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳华纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：35.65亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

嘉实稳华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.14	-0.11	0.18	0.17
债券型名次	1001	4633	4568	4743	4996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	2.27	3.64	8.62	31.66
债券型名次	4748	5132	5140	2793	1511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	嘉实纯债债券C	0.02	0.21	0.67	1.62	1.92
1000	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.18	0.52	1.16	1.30
1001	嘉实稳华纯债债券A	0.02	-0.14	-0.11	0.18	0.17
1002	嘉实稳华纯债债券C	0.02	-0.17	-0.17	0.08	0.06
1003	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.02	0.41	0.68	1.38	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.17	-0.14	-0.43	0.49	0.97
4632	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.17	-0.14	-0.44	0.48	0.96
4633	嘉实稳华纯债债券A	0.02	-0.14	-0.11	0.18	0.17
4634	江信洪福	0.04	-0.14	0.00	0.16	0.15
4635	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.02	-0.14	0.46	1.11	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.10	-1.34	-0.11	0.25	2.16
4567	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.09	-0.71	-0.11	-2.14	0.79
4568	嘉实稳华纯债债券A	0.02	-0.14	-0.11	0.18	0.17
4569	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.08	-0.06	-0.12	0.56	1.91
4570	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.48	0.27	-0.12	0.78	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4742	安信尊享添益债券C	-0.13	0.12	-0.07	0.18	0.90
4743	嘉实稳华纯债债券A	0.02	-0.14	-0.11	0.18	0.17
4744	金信民达纯债C	0.06	0.18	1.12	0.18	-0.08
4745	南方达元债券C	-0.02	0.99	-1.21	0.18	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	东方红汇利债券A	-0.12	0.95	-0.59	-0.83	0.17
4995	富国稳健添盈债券A	-0.03	0.83	-0.96	-1.13	0.17
4996	嘉实稳华纯债债券A	0.02	-0.14	-0.11	0.18	0.17
4997	鹏华稳健添利债券C	-0.05	0.29	-0.22	-0.20	0.17
4998	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.67	5.08	-	8.63
4747	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.70	5.11	-	9.52
4748	嘉实稳华纯债债券A	1.15	2.27	3.64	8.62	31.66
4749	农银金丰定开债券	1.15	2.98	5.59	12.25	32.24
4750	添富短债债券E	1.15	2.61	5.02	9.94	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	中金新元6个月定开债C	0.57	2.29	5.62	-	17.84
5131	广发招财短债C	0.96	2.27	5.28	10.41	16.82
5132	嘉实稳华纯债债券A	1.15	2.27	3.64	8.62	31.66
5133	交银丰盈收益债券C	1.63	2.27	6.01	11.36	28.58
5134	南方贺元利率债C	0.48	2.27	5.51	10.83	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	平安双季增享6个月持有债券A	2.35	5.06	3.66	-4.31	-0.09
5139	南华瑞泰39个月定开C	1.50	1.68	3.65	-	11.05
5140	嘉实稳华纯债债券A	1.15	2.27	3.64	8.62	31.66
5141	民生加银半年理财	1.46	1.61	3.64	5.78	9.77
5142	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.85	2.11	3.61	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	国投瑞银顺恒纯债债券	1.40	3.00	5.06	8.66	11.71
2792	易方达悦安一年持有期债券C	5.56	11.08	8.51	8.65	9.49
2793	嘉实稳华纯债债券A	1.15	2.27	3.64	8.62	31.66
2794	人保鑫泽纯债C	1.74	4.31	3.22	8.55	11.99
2795	南华价值启航纯债债券C	1.13	3.69	6.00	8.54	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	信诚稳瑞C	1.77	3.36	6.55	12.01	31.69
1510	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.46	3.05	7.24	14.46	31.68
1511	嘉实稳华纯债债券A	1.15	2.27	3.64	8.62	31.66
1512	长信利率债债券C	0.68	2.83	5.00	9.20	31.64
1513	平安增利六个月定开债A	1.19	5.00	9.70	25.22	31.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	170.00	17558.88	3.61%
26华能新能SCP003	150.00	15013.02	3.08%
25亦庄投资SCP002	100.00	10127.05	2.08%
26沪电力SCP005	100.00	10053.77	2.07%
26南航股SCP010	100.00	10003.91	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86653.30	17.80%
企业债	2053.15	0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0525	1.0531	1.0535	1.0534	1.0532
累计净值(元)	1.2982	1.2988	1.2992	1.2991	1.2989

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