嘉实稳华纯债债券A(004544)_最新动态

嘉实稳华纯债债券A004544CASTROL STEADY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0514 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2971

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实稳华纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：35.65亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

嘉实稳华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.19	-0.24	-0.19	0.05
债券型名次	4491	4448	4488	4581	4788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	1.89	3.14	8.05	31.50
债券型名次	4843	5171	5181	3430	1524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	华夏鼎沛债券C	-0.13	-3.24	-6.96	9.45	5.99
4490	汇丰晋信2016周期混合	-0.13	0.03	-0.26	-1.83	0.18
4491	嘉实稳华纯债债券A	-0.13	-0.19	-0.24	-0.19	0.05
4492	鹏华稳健恒利债券C	-0.13	-0.19	-0.49	-2.89	-2.38
4493	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.13	0.11	0.59	1.00	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	汇泉安盈回报债券A	-1.17	-0.19	-0.24	-1.62	-1.75
4447	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.10	-0.19	-0.41	-0.63	-0.34
4448	嘉实稳华纯债债券A	-0.13	-0.19	-0.24	-0.19	0.05
4449	鹏华丰诚债券C	-0.14	-0.19	-0.18	-0.11	1.28
4450	鹏华稳健恒利债券C	-0.13	-0.19	-0.49	-2.89	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	招商安泰债券B	-0.38	-0.55	-0.23	2.75	4.16
4487	汇泉安盈回报债券A	-1.17	-0.19	-0.24	-1.62	-1.75
4488	嘉实稳华纯债债券A	-0.13	-0.19	-0.24	-0.19	0.05
4489	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.04	-0.04	-0.24	-0.82	-0.53
4490	西部利得得尊债券C	-0.28	-0.21	-0.24	0.03	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	博时恒泰债券C	-0.56	-0.56	0.12	-0.19	1.19
4580	汇添富实业债债券A	-0.26	-0.37	-0.89	-0.19	0.49
4581	嘉实稳华纯债债券A	-0.13	-0.19	-0.24	-0.19	0.05
4582	建信收益增强债券A	-1.16	-0.86	-0.37	-0.19	2.09
4583	易方达裕祥回报债券A	0.00	0.25	0.73	-0.20	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4787	格林聚鑫增强债券A	-0.36	-0.76	0.05	0.53	0.05
4788	嘉实稳华纯债债券A	-0.13	-0.19	-0.24	-0.19	0.05
4789	博时稳定价值债券B	-0.96	-1.74	-2.50	-2.24	0.04
4790	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.35	0.78	3.25	-	3.47
4842	中邮纯债恒利债券A	0.35	12.09	16.14	24.87	60.60
4843	嘉实稳华纯债债券A	0.34	1.89	3.14	8.05	31.50
4844	金鹰元盛债券E	0.34	9.90	14.54	15.65	44.47
4845	永赢匠心增利债券C	0.34	5.96	8.90	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	宏利溢利债券C	2.14	1.90	4.86	10.27	30.98
5170	民生加银半年理财	1.27	1.90	3.50	5.65	10.08
5171	嘉实稳华纯债债券A	0.34	1.89	3.14	8.05	31.50
5172	中银添瑞6个月定开债券A	1.43	1.89	3.92	7.63	11.53
5173	汇安短债债券A	0.73	1.88	3.55	8.28	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	华夏鼎源债券C	-2.53	-0.89	3.20	-24.44	-19.48
5180	人保鑫盛纯债A	1.75	2.58	3.17	6.92	6.55
5181	嘉实稳华纯债债券A	0.34	1.89	3.14	8.05	31.50
5182	富国元利债券C	-2.07	2.35	3.11	-	4.43
5183	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	1.80	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	海富通纯债债券C	2.30	9.17	10.97	8.14	160.89
3429	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.06	12.28
3430	嘉实稳华纯债债券A	0.34	1.89	3.14	8.05	31.50
3431	鹏华双债保利债券	0.18	8.80	13.11	8.05	81.48
3432	安信尊享添益债券A	0.29	4.17	5.73	8.04	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	安信聚利增强债券C	4.11	17.98	24.85	23.87	31.50
1523	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.99	7.13	12.06	21.16	31.50
1524	嘉实稳华纯债债券A	0.34	1.89	3.14	8.05	31.50
1525	财通兴利12月定开债券发起	3.74	7.31	14.93	26.27	31.44
1526	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.31	3.39	5.58	10.10	31.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	170.00	17558.88	3.61%
26华能新能SCP003	150.00	15013.02	3.08%
25亦庄投资SCP002	100.00	10127.05	2.08%
26沪电力SCP005	100.00	10053.77	2.07%
26南航股SCP010	100.00	10003.91	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86653.30	17.80%
企业债	2053.15	0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0514	1.0517	1.0518	1.0528	1.0534
累计净值(元)	1.2971	1.2974	1.2975	1.2985	1.2991

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。