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最新净值:1.034 0.000(0.01%)

累计净值:1.280

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 嘉实稳华纯债债券A增长自成立以来,共分红 7
基金经理:王亚洲 2023-12-08 每10份派现金 0.4
基金规模:13.69亿元 2023-11-14 每10份派现金 0.4
    嘉实稳华纯债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.02 -0.05 0.50 0.12 0.27
债券型名次 5146 4745 1349 5344 3348
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20广发银行二级01 60.00 6182.47 3.96%
22中信银行01 50.00 5132.72 3.29%
21国开03 50.00 5089.11 3.26%
24苏国信SCP012 50.00 5061.84 3.24%
24闽投SCP003 50.00 5059.18 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51336.16 32.86%
企业债 3043.40 1.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-03-31评级说明
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