嘉实稳华纯债债券A(004544)_最新动态

嘉实稳华纯债债券A004544CASTROL STEADY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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累计净值：1.2992

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳华纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：32.12亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

嘉实稳华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.04	0.05	0.35	0.25
债券型名次	5272	4882	4992	5166	5109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	2.28	3.97	9.18	31.76
债券型名次	3304	5241	5091	3338	1513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
5271	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.08	-2.24	-6.08	-2.96	-2.91
5272	嘉实稳华纯债债券A	-0.08	-0.04	0.05	0.35	0.25
5273	嘉实稳华纯债债券C	-0.08	-0.06	-0.01	0.25	0.16
5274	建信润利增强债券A	-0.08	-0.52	-0.56	0.85	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4881	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
4882	嘉实稳华纯债债券A	-0.08	-0.04	0.05	0.35	0.25
4883	泰康安悦纯债3月定开债券	0.12	-0.04	0.90	1.91	1.74
4884	兴证全球兴益债券C	0.39	-0.04	1.38	4.06	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	0.48	0.06	0.53	0.36
4991	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4992	嘉实稳华纯债债券A	-0.08	-0.04	0.05	0.35	0.25
4993	交银施罗德裕惠纯债债券	0.00	0.02	0.05	0.54	0.44
4994	景顺景瑞收益债券A	-0.37	-0.38	0.05	0.74	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.05	0.19	0.35	0.31
5165	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.08	0.08	0.27	0.35	0.35
5166	嘉实稳华纯债债券A	-0.08	-0.04	0.05	0.35	0.25
5167	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.00	0.11	0.34	0.30
5168	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.09	0.25	0.34	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	国联安添益增长债券A	-0.23	-0.39	0.07	0.15	0.25
5108	汇添富理财14天债券A	0.01	0.03	0.17	0.32	0.25
5109	嘉实稳华纯债债券A	-0.08	-0.04	0.05	0.35	0.25
5110	江信洪福	0.02	0.07	0.15	0.39	0.25
5111	金鹰元盛债券E	0.17	-0.03	0.02	0.41	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	华夏恒利3个月定开债券	1.65	4.75	8.32	15.51	36.78
3303	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.65	5.15	7.55	-	10.36
3304	嘉实稳华纯债债券A	1.65	2.28	3.97	9.18	31.76
3305	建信短债债券A	1.65	3.68	6.62	13.47	18.03
3306	交银中债1-3年政金债指数A	1.65	4.73	8.42	15.39	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.17	2.29	4.27	5.47	5.47
5240	华宝宝丰高等级债券C	0.50	2.28	4.58	10.19	19.61
5241	嘉实稳华纯债债券A	1.65	2.28	3.97	9.18	31.76
5242	招商添韵3个月定开债C	0.82	2.27	3.63	4.39	4.91
5243	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	万家稳健增利债券A	3.09	2.84	3.98	12.11	111.34
5090	工银瑞信7天理财债券C	1.04	2.30	3.97	9.50	9.91
5091	嘉实稳华纯债债券A	1.65	2.28	3.97	9.18	31.76
5092	中银添瑞6个月定开债券A	1.43	1.93	3.97	7.18	10.66
5093	东方卓行18个月定开债券C	1.53	2.10	3.96	10.04	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	汇安短债债券A	1.00	2.09	3.89	9.19	20.09
3337	工银14天理财债券发起B	1.16	2.63	4.60	9.18	12.09
3338	嘉实稳华纯债债券A	1.65	2.28	3.97	9.18	31.76
3339	华夏鼎沛债券C	24.42	31.87	25.04	9.16	51.12
3340	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.85	9.37	12.79	9.16	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	永赢裕益债券C	1.68	7.55	10.62	18.62	31.77
1512	海富通瑞福债券A	2.11	5.70	10.13	17.80	31.76
1513	嘉实稳华纯债债券A	1.65	2.28	3.97	9.18	31.76
1514	长信稳健纯债债券E	2.18	4.73	10.08	17.28	31.73
1515	兴业优债增利债券A	2.17	4.72	8.02	14.99	31.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	100.00	10289.68	2.63%
25农发11	100.00	10169.18	2.60%
25国开06	100.00	10153.58	2.59%
25国开02	100.00	10135.26	2.59%
25农发31	94.00	9484.84	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101705.09	25.97%
企业债	7189.67	1.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0536	1.0537	1.0541	1.0543	1.0543
累计净值(元)	1.2993	1.2994	1.2998	1.3000	1.3000

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