嘉实稳华纯债债券A(004544)_最新动态

嘉实稳华纯债债券A004544CASTROL STEADY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0536 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2993

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实稳华纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：32.12亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

嘉实稳华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.05	-0.04	0.24	0.26
债券型名次	4474	4058	4933	4979	5054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	2.17	3.88	8.99	31.77
债券型名次	3379	5239	5139	3342	1513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.09	0.84	1.42	1.42
4473	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	0.15	0.61	1.47	1.98
4474	嘉实稳华纯债债券A	-0.06	0.05	-0.04	0.24	0.26
4475	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.06	-0.04	-0.47	-0.41	-0.10
4476	金鹰元盛债券E	-0.06	-0.01	-0.37	-0.21	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.01	0.05	0.53	1.10	1.20
4057	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.05	0.24	0.72	0.70
4058	嘉实稳华纯债债券A	-0.06	0.05	-0.04	0.24	0.26
4059	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.05	0.65	1.62	1.65
4060	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.05	0.72	1.99	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4932	惠升和睿兴利债券A	-0.29	1.87	-0.04	0.78	1.50
4933	嘉实稳华纯债债券A	-0.06	0.05	-0.04	0.24	0.26
4934	交银施罗德裕惠纯债债券	0.05	0.08	-0.04	0.52	0.52
4935	安信目标收益债券C	-0.01	-0.04	-0.05	0.30	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	海富通稳固收益债券A	-0.58	0.00	-0.35	0.24	0.87
4978	华安添利6个月债券C	-0.40	0.03	-0.13	0.24	0.71
4979	嘉实稳华纯债债券A	-0.06	0.05	-0.04	0.24	0.26
4980	泓德裕泰债券A	-0.15	-0.25	-0.65	0.24	0.40
4981	长信利保债券A	-0.09	-0.30	-0.31	0.23	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
5053	华夏希望债券C	-0.14	-0.39	-0.76	-0.04	0.26
5054	嘉实稳华纯债债券A	-0.06	0.05	-0.04	0.24	0.26
5055	中海稳健收益债券	-0.18	-0.35	-0.09	0.26	0.26
5056	中欧双利债券C	-0.65	0.39	-0.20	-0.16	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	华夏鼎通债券A	1.54	6.21	10.79	19.28	33.29
3378	嘉实3个月理财债券E	1.54	3.70	5.66	-	7.15
3379	嘉实稳华纯债债券A	1.54	2.17	3.88	8.99	31.77
3380	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.54	3.78	6.94	13.74	22.77
3381	交银中债1-3年政金债指数C	1.54	4.46	7.87	14.45	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.86	2.19	3.73	-	4.59
5238	人保利丰纯债C	1.43	2.19	4.28	-	4.23
5239	嘉实稳华纯债债券A	1.54	2.17	3.88	8.99	31.77
5240	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.50	2.17	5.72	12.66	12.72
5241	中信建投景安债券A	-1.79	2.17	5.38	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	中银添瑞6个月定开债券A	1.39	1.97	3.90	7.10	10.65
5138	海富通瑞弘6个月债券	-0.02	2.20	3.88	12.18	16.24
5139	嘉实稳华纯债债券A	1.54	2.17	3.88	8.99	31.77
5140	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-6.36	3.23
5141	华夏理财30天债券A	0.85	2.03	3.79	7.91	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.41	8.95	13.30	9.02	19.32
3341	国金惠诚A	4.65	9.21	10.87	9.00	9.52
3342	嘉实稳华纯债债券A	1.54	2.17	3.88	8.99	31.77
3343	广发聚利(LOF)C	-1.86	1.49	8.56	8.96	21.50
3344	汇安短债债券A	0.90	2.06	3.79	8.96	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	11.28	31.82
1512	平安增利六个月定开债A	0.83	5.50	10.02	28.15	31.81
1513	嘉实稳华纯债债券A	1.54	2.17	3.88	8.99	31.77
1514	平安合丰定开债	2.14	5.34	8.87	15.48	31.76
1515	江信一年定开	1.44	2.92	6.49	15.84	31.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	100.00	10289.68	2.63%
25农发11	100.00	10169.18	2.60%
25国开06	100.00	10153.58	2.59%
25国开02	100.00	10135.26	2.59%
25农发31	94.00	9484.84	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101705.09	25.97%
企业债	7189.67	1.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0539	1.0539	1.0542	1.0540	1.0543
累计净值(元)	1.2996	1.2996	1.2999	1.2997	1.3000

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。