嘉实稳华纯债债券A(004544)_最新动态

嘉实稳华纯债债券A004544CASTROL STEADY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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累计净值：1.3002

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳华纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：32.12亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

嘉实稳华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.06	0.37	0.67	0.34
债券型名次	1160	5209	4593	4689	5146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	2.41	4.46	9.52	31.88
债券型名次	2486	5245	5004	3244	1477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	华夏鼎泓债券C	0.06	1.26	1.40	2.11	2.36
1159	华夏恒融债券	0.06	0.88	0.93	1.17	1.26
1160	嘉实稳华纯债债券A	0.06	0.06	0.37	0.67	0.34
1161	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.66	0.57	1.19	0.80
1162	景顺长城景颐辰利债券C	0.06	1.07	0.13	1.70	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	汇添富理财60天债券A	0.01	0.06	0.19	0.37	0.24
5208	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.06	0.16	0.35	0.22
5209	嘉实稳华纯债债券A	0.06	0.06	0.37	0.67	0.34
5210	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.25	0.76	0.40
5211	凯石岐短债A	0.01	0.06	0.36	1.26	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.01	0.12	0.37	0.70	0.51
4592	汇添富鑫悦纯债C	-0.01	0.21	0.37	0.73	0.47
4593	嘉实稳华纯债债券A	0.06	0.06	0.37	0.67	0.34
4594	嘉实致安3个月定期债券	0.07	0.89	0.37	1.30	1.54
4595	南华价值启航纯债债券A	-0.02	0.37	0.37	0.52	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	汇添富丰利短债C	0.02	0.13	0.39	0.67	0.52
4688	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.13	0.25	0.67	0.33
4689	嘉实稳华纯债债券A	0.06	0.06	0.37	0.67	0.34
4690	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.13	0.34	0.67	0.47
4691	鹏扬利沣短债D	-0.01	0.09	0.32	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.21	0.76	0.34
5145	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.10	0.25	0.54	0.34
5146	嘉实稳华纯债债券A	0.06	0.06	0.37	0.67	0.34
5147	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
5148	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	华夏纯债债券A	1.97	6.03	9.78	17.72	64.78
2485	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.97	5.66	10.85	18.25	26.66
2486	嘉实稳华纯债债券A	1.97	2.41	4.46	9.52	31.88
2487	南方泽元	1.97	5.47	9.26	17.12	29.79
2488	鹏华丰康债券	1.97	4.82	8.82	17.58	48.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	中信保诚稳鸿A	-0.82	2.43	7.45	15.36	29.06
5244	汇丰晋信丰盈债券C	0.20	2.42	5.72	-	6.85
5245	嘉实稳华纯债债券A	1.97	2.41	4.46	9.52	31.88
5246	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.40	0.00	-	4.74
5247	淳厚中短债C	0.78	2.40	6.21	12.63	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	万家稳健增利债券A	4.03	3.27	4.47	12.72	111.77
5003	中信建投景泰债券C	-0.49	1.80	4.47	-	6.34
5004	嘉实稳华纯债债券A	1.97	2.41	4.46	9.52	31.88
5005	平安双季增享6个月持有债券A	4.70	4.93	4.46	0.66	0.93
5006	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.54	2.37	4.45	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	9.57	12.28
3243	华安安敦债券A	1.66	3.63	6.20	9.52	9.06
3244	嘉实稳华纯债债券A	1.97	2.41	4.46	9.52	31.88
3245	南方初元中短债E	0.58	2.19	4.29	9.52	14.59
3246	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.79	10.86	12.67	9.52	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	招商安阳债券C	2.64	8.33	14.29	27.98	31.91
1476	嘉实丰安6个月定期债券	1.50	3.74	6.98	11.90	31.88
1477	嘉实稳华纯债债券A	1.97	2.41	4.46	9.52	31.88
1478	招商添琪3个月定开债发起式A	1.79	5.40	9.05	15.27	31.88
1479	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.41	4.21	7.85	15.26	31.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	100.00	10289.68	2.63%
25农发11	100.00	10169.18	2.60%
25国开06	100.00	10153.58	2.59%
25国开02	100.00	10135.26	2.59%
25农发31	94.00	9484.84	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101705.09	25.97%
企业债	7189.67	1.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0539	1.0535	1.0537	1.0540	1.0532
累计净值(元)	1.2996	1.2992	1.2994	1.2997	1.2989

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