嘉实稳华纯债债券A(004544)_最新动态

嘉实稳华纯债债券A004544CASTROL STEADY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳华纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：32.12亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

嘉实稳华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.02	0.16	0.40	0.24
债券型名次	5223	4833	4805	5189	5173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	2.27	4.13	9.25	31.75
债券型名次	3689	5259	5066	2758	1497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
5222	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.04	-1.22	-2.65	-4.11	-3.01
5223	嘉实稳华纯债债券A	-0.04	0.02	0.16	0.40	0.24
5224	嘉实稳华纯债债券C	-0.04	0.00	0.12	0.32	0.17
5225	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	海富通瑞丰债券	0.08	0.02	0.36	1.24	1.18
4832	汇添富双颐债券C	0.63	0.02	0.43	3.40	2.38
4833	嘉实稳华纯债债券A	-0.04	0.02	0.16	0.40	0.24
4834	江信添福C	0.00	0.02	0.22	0.48	0.39
4835	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	华宝安宜六个月持有期债券A	0.09	0.32	0.16	0.72	0.56
4804	汇安短债债券C	0.00	0.04	0.16	0.33	0.26
4805	嘉实稳华纯债债券A	-0.04	0.02	0.16	0.40	0.24
4806	交银施罗德裕惠纯债债券	0.00	-0.22	0.16	0.60	0.42
4807	景顺长城稳定收益债券A	-0.23	-0.62	0.16	3.83	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	国联安添益增长债券A	0.07	-0.02	0.42	0.40	0.62
5188	汇泉安盈回报债券C	-0.46	0.25	-0.53	0.40	0.36
5189	嘉实稳华纯债债券A	-0.04	0.02	0.16	0.40	0.24
5190	前海联合泓元定开债券	0.01	0.05	0.18	0.40	0.30
5191	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
5172	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
5173	嘉实稳华纯债债券A	-0.04	0.02	0.16	0.40	0.24
5174	金信民旺债券C	0.14	-0.01	-0.73	0.15	0.24
5175	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.06	0.17	0.39	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	华泰保兴尊诚定开	1.63	7.64	12.73	21.10	58.67
3688	华夏鼎通债券A	1.63	6.58	11.21	19.60	32.89
3689	嘉实稳华纯债债券A	1.63	2.27	4.13	9.25	31.75
3690	建信荣禧一年定期开放债券	1.63	3.40	6.03	11.57	15.76
3691	建信鑫享短债债券D	1.63	4.08	7.30	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	汇添富理财60天债券B	0.99	2.29	4.15	-	12.59
5258	中信建投景泰债券A	0.02	2.29	5.36	-	7.75
5259	嘉实稳华纯债债券A	1.63	2.27	4.13	9.25	31.75
5260	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5261	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.24	4.24	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	汇添富理财60天债券B	0.99	2.29	4.15	-	12.59
5065	前海联合润盈短债A	0.78	2.22	4.14	9.42	14.66
5066	嘉实稳华纯债债券A	1.63	2.27	4.13	9.25	31.75
5067	宝盈安盛中短债债券C	0.78	2.42	4.12	-	5.17
5068	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.37	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	民生加银高等级信用债债券C	1.43	3.38	6.30	9.26	12.10
2757	民生加银高等级信用债债券E	1.43	3.38	6.30	9.26	12.10
2758	嘉实稳华纯债债券A	1.63	2.27	4.13	9.25	31.75
2759	南方吉元短债A	1.59	4.00	6.93	9.25	18.28
2760	工银14天理财债券发起B	1.20	2.70	4.68	9.23	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	兴业纯债6个月定开债券C	1.50	6.22	10.24	-	31.77
1496	创金合信信用红利债券C	2.08	4.75	9.24	18.83	31.75
1497	嘉实稳华纯债债券A	1.63	2.27	4.13	9.25	31.75
1498	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.94	6.24	10.75	19.12	31.72
1499	华夏鼎清债券A	23.29	30.16	29.65	30.59	31.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	100.00	10289.68	2.63%
25农发11	100.00	10169.18	2.60%
25国开06	100.00	10153.58	2.59%
25国开02	100.00	10135.26	2.59%
25农发31	94.00	9484.84	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101705.09	25.97%
企业债	7189.67	1.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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06-19嘉实稳华纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月19日更新)
04-19嘉实稳华纯债债券2024年第一季度报告
04-03嘉实稳华纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实稳华纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0536	1.0538	1.0539	1.0533	1.0534
累计净值(元)	1.2993	1.2995	1.2996	1.2990	1.2991

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