我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1145.58 |
1216.29 |
508.89 |
4137.89 |
1133.70 |
| 本期利润(万元) |
506.72 |
1558.20 |
700.66 |
4164.89 |
710.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2167.27 |
0.00 |
707.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151424.95 |
91519.60 |
71289.85 |
100625.03 |
99193.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.82 |
0.00 |
14.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.98 |
97.88 |
5045.27 |
24.37 |
3074.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
116837.39 |
136678.99 |
258079.04 |
214840.74 |
245648.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
116837.39 |
136678.99 |
258079.04 |
214840.74 |
245648.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.31 |
13.03 |
20.53 |
15.14 |
25.00 |
| 应付托管费(万元) |
3.77 |
4.34 |
6.84 |
5.05 |
8.33 |
| 资产总计(万元) |
116910.91 |
136986.88 |
263241.69 |
214867.25 |
248722.89 |
| 负债合计(万元) |
24744.60 |
36153.37 |
57267.07 |
4249.16 |
39773.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
92166.31 |
100833.51 |
205974.62 |
210618.09 |
208949.53 |
| 未分配利润(万元) |
2182.04 |
708.57 |
318.50 |
1802.07 |
4297.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
19.58 |
5.23 |
137.95 |
117.43 |
| 投资收益(万元) |
1560.20 |
5212.11 |
3081.65 |
7296.51 |
4268.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
344.01 |
26.24 |
287.51 |
-892.32 |
-253.91 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.09 |
0.01 |
10.45 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
1905.44 |
5258.02 |
3374.39 |
6552.59 |
4131.89 |
| 管理人报酬(万元) |
58.99 |
217.31 |
129.14 |
286.31 |
174.76 |
| 托管费(万元) |
19.66 |
72.44 |
43.05 |
95.44 |
58.25 |
| 其它费用(万元) |
22.60 |
49.60 |
25.82 |
55.74 |
31.06 |
| 费用合计(万元) |
341.08 |
1089.43 |
581.40 |
1333.36 |
885.23 |
| 利润总额(万元) |
1564.37 |
4168.59 |
2792.99 |
5219.22 |
3246.66 |
| 净利润(万元) |
1564.37 |
4168.59 |
2792.99 |
5219.22 |
3246.66 |
