嘉实中债1-3政金债指数A(007021)_最新动态

嘉实中债1-3政金债指数A007021JIASHI CHINA BOND POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 1-3 YEARS

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：1.0233 -0.0053(-0.52%)

累计净值：1.1952

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债1-3政金债指数A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：张文玥

2026-04-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.31亿元

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债1-3政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.69	1.18	0.71
债券型名次	2403	3110	2900	3180	3679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.64	8.21	14.39	21.22
债券型名次	3744	3393	3371	2400	2457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	嘉实稳元纯债债券C	0.07	0.42	0.90	1.59	1.07
2402	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.07	0.36	0.77	1.20	0.83
2403	嘉实中债1-3政金债指数A	0.07	0.27	0.69	1.18	0.71
2404	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	0.26	0.68	1.14	0.69
2405	建信荣元一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.79	1.14	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.27	0.68	1.39	0.79
3109	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.27	0.64	1.14	0.70
3110	嘉实中债1-3政金债指数A	0.07	0.27	0.69	1.18	0.71
3111	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.07	0.27	0.69	0.82	0.71
3112	交银稳益短债债券A	0.03	0.27	0.62	1.08	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	华润元大润丰纯债债券C	0.07	0.25	0.69	1.04	0.70
2899	汇添富中高等级信用债C	0.06	0.34	0.69	1.36	0.82
2900	嘉实中债1-3政金债指数A	0.07	0.27	0.69	1.18	0.71
2901	建信利率债策略纯债债券C	0.03	0.20	0.69	1.00	0.78
2902	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.07	0.27	0.69	0.82	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.36	0.78	1.18	0.84
3179	嘉合磐辉纯债A	0.05	0.48	0.94	1.18	0.99
3180	嘉实中债1-3政金债指数A	0.07	0.27	0.69	1.18	0.71
3181	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.08	0.23	0.69	1.18	0.71
3182	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.30	0.69	1.18	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	华宝宝盛债券	0.01	0.29	0.67	1.01	0.71
3678	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.34	0.68	1.10	0.71
3679	嘉实中债1-3政金债指数A	0.07	0.27	0.69	1.18	0.71
3680	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.07	0.27	0.69	0.82	0.71
3681	建信中短债纯债债券C	0.02	0.26	0.63	1.14	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	华夏纯债债券C	1.54	5.16	8.76	15.58	56.05
3743	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.54	3.87	7.07	-	8.09
3744	嘉实中债1-3政金债指数A	1.54	4.64	8.21	14.39	21.22
3745	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.54	4.57	9.45	14.32	55.26
3746	平安如意中短债E	1.54	3.30	6.46	15.22	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	广发添财90天滚动持有债券C	1.84	4.64	7.95	-	13.59
3392	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.48	4.64	9.33	21.58	25.39
3393	嘉实中债1-3政金债指数A	1.54	4.64	8.21	14.39	21.22
3394	南方1-3年国开债C	1.30	4.64	8.33	14.22	23.36
3395	南方和元C	1.59	4.64	8.57	16.82	36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
3370	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3371	嘉实中债1-3政金债指数A	1.54	4.64	8.21	14.39	21.22
3372	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.92	5.73	8.21	14.75	19.10
3373	融通债券C	1.29	4.61	8.21	25.57	88.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	东方红信用债债券C	4.15	10.80	7.95	14.39	48.93
2399	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.21	5.06	7.99	14.39	19.24
2400	嘉实中债1-3政金债指数A	1.54	4.64	8.21	14.39	21.22
2401	广发景和中短债A	1.73	4.11	7.50	14.38	22.09
2402	国富恒利债券(LOF)C	1.51	5.36	9.32	14.38	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	华夏鼎清债券C	17.26	21.00	18.93	21.18	21.25
2456	广发景和中短债C	1.69	4.00	7.32	14.08	21.23
2457	嘉实中债1-3政金债指数A	1.54	4.64	8.21	14.39	21.22
2458	景顺长城景泰裕利纯债A	1.99	5.69	10.47	19.26	21.22
2459	浦银普瑞A	1.81	4.22	7.27	13.67	21.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	700.00	72173.05	12.06%
22国开03	440.00	45534.70	7.61%
24国开清发03	430.00	43376.99	7.25%
25国开清发02	400.00	40369.12	6.75%
25农发23	360.00	36179.43	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608009.52	101.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0286	1.0285	1.0283	1.0282	1.0284
累计净值(元)	1.1948	1.1947	1.1945	1.1944	1.1946

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