嘉实中债1-3政金债指数A(007021)_最新动态

嘉实中债1-3政金债指数A007021JIASHI CHINA BOND POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 1-3 YEARS

玉环市南湾一号战略新兴产业基金成立[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.0256 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1975

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债1-3政金债指数A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：张文玥

2026-04-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.11亿元

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债1-3政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.72	1.22	0.94
债券型名次	1470	1981	2596	2396	3363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.73	8.12	14.29	21.50
债券型名次	3589	3272	3391	2447	2462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.15	0.50	1.23	0.77
1469	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.04	0.48	0.95	1.18	1.33
1470	嘉实中债1-3政金债指数A	0.04	0.28	0.72	1.22	0.94
1471	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.04	0.20	0.80	1.32	1.14
1472	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.04	0.39	0.91	1.42	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	汇添富鑫禧债券	0.02	0.28	0.52	0.98	0.67
1980	嘉实稳熙纯债债券	0.02	0.28	0.67	0.82	0.89
1981	嘉实中债1-3政金债指数A	0.04	0.28	0.72	1.22	0.94
1982	建信睿富纯债债券	0.03	0.28	0.74	1.16	1.04
1983	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.28	1.04	1.57	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	0.25	0.72	1.06	0.95
2595	嘉实汇达中短债债券C	0.01	0.20	0.72	0.93	0.92
2596	嘉实中债1-3政金债指数A	0.04	0.28	0.72	1.22	0.94
2597	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.01	0.18	0.72	1.29	1.04
2598	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	0.14	0.72	0.96	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	汇添富中高等级信用债C	0.03	0.25	0.72	1.22	0.98
2395	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.00	0.22	0.87	1.22	1.34
2396	嘉实中债1-3政金债指数A	0.04	0.28	0.72	1.22	0.94
2397	建信渤泰债券A	0.40	0.56	0.71	1.22	1.35
2398	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.20	0.74	1.22	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.22	0.61	0.95	0.94
3362	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.01	0.21	0.66	0.94	0.94
3363	嘉实中债1-3政金债指数A	0.04	0.28	0.72	1.22	0.94
3364	建信中短债纯债债券A	0.01	0.15	0.64	1.10	0.94
3365	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.29	0.71	1.17	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	3.76	6.48	-	8.43
3588	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.54	4.71	8.79	15.75	17.87
3589	嘉实中债1-3政金债指数A	1.54	4.73	8.12	14.29	21.50
3590	景顺长城政策性金融债A	1.54	6.49	11.20	18.66	37.30
3591	平安惠铭纯债	1.54	5.10	9.82	19.15	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	鑫元裕利	2.06	4.74	8.80	16.36	38.18
3271	嘉实稳泽纯债债券C	1.14	4.73	9.30	-	10.61
3272	嘉实中债1-3政金债指数A	1.54	4.73	8.12	14.29	21.50
3273	建信稳定鑫利债券A	1.56	4.73	9.00	16.05	38.26
3274	南方通利A	1.02	4.73	8.20	12.38	69.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	工银瑞嘉一年定开债券A	0.73	4.50	8.12	-	9.48
3390	华安鼎益债券C	1.34	4.44	8.12	15.32	30.60
3391	嘉实中债1-3政金债指数A	1.54	4.73	8.12	14.29	21.50
3392	招商招通纯债A	1.49	4.27	8.12	15.87	35.12
3393	中信保诚稳益债券C	1.88	4.61	8.12	15.56	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	永赢合益债券	1.27	4.12	7.78	14.31	22.35
2446	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.12	4.98	7.90	14.29	19.35
2447	嘉实中债1-3政金债指数A	1.54	4.73	8.12	14.29	21.50
2448	前海联合泓瑞定开债券	0.42	2.91	7.86	14.29	29.90
2449	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.62	4.02	7.94	14.28	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	富国泽利纯债债券	2.22	5.68	10.07	17.92	21.51
2461	中加颐瑾定开债券A	1.15	4.90	8.40	15.03	21.51
2462	嘉实中债1-3政金债指数A	1.54	4.73	8.12	14.29	21.50
2463	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.31	5.68	9.90	17.89	21.50
2464	永赢迅利中高等级短债A	1.66	3.91	6.99	12.99	21.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	550.00	57324.95	13.92%
23国开03	450.00	46236.76	11.23%
25农发23	400.00	40490.16	9.84%
24国开清发02	330.00	33828.21	8.22%
25国开清发02	270.00	27028.42	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	440204.00	106.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0254	1.0250	1.0252	1.0254	1.0247
累计净值(元)	1.1973	1.1969	1.1971	1.1973	1.1966

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