嘉实中债1-3政金债指数A(007021)_最新动态

嘉实中债1-3政金债指数A007021JIASHI CHINA BOND POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 1-3 YEARS

创新药出海创纪录，医药ETF易方达涨3.27%[2026-05-29]

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累计净值：1.2010

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债1-3政金债指数A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：张文玥

2026-05-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.11亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.1 元

嘉实中债1-3政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.43	1.01	1.47	1.29
债券型名次	1354	1583	1892	2549	2928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.90	8.15	14.45	21.91
债券型名次	2905	3158	3403	2350	2449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.19	0.42	1.15	1.60	1.56
1353	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.19	0.40	0.90	1.36	1.32
1354	嘉实中债1-3政金债指数A	0.19	0.43	1.01	1.47	1.29
1355	嘉实中债1-3政金债指数C	0.19	0.42	0.98	1.43	1.24
1356	交银丰润收益债券C	0.19	0.43	1.08	1.43	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	汇添富鑫润纯债A	0.25	0.43	1.01	1.33	1.28
1582	嘉实纯债债券A	0.16	0.43	1.20	1.80	1.78
1583	嘉实中债1-3政金债指数A	0.19	0.43	1.01	1.47	1.29
1584	交银丰润收益债券A	0.20	0.43	1.09	1.45	1.41
1585	交银丰润收益债券C	0.19	0.43	1.08	1.43	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	嘉实稳荣债券	0.14	0.38	1.01	1.63	1.55
1891	嘉实稳元纯债债券C	0.16	0.41	1.01	1.68	1.57
1892	嘉实中债1-3政金债指数A	0.19	0.43	1.01	1.47	1.29
1893	金鹰添润定期开放债券	0.15	0.38	1.01	1.61	1.53
1894	民生加银恒益纯债C	0.27	0.53	1.01	1.34	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.16	0.37	0.95	1.47	1.37
2548	华泰紫金智盈债券C	0.13	0.37	0.92	1.47	1.35
2549	嘉实中债1-3政金债指数A	0.19	0.43	1.01	1.47	1.29
2550	建信荣元一年定开债券发起式	0.22	0.47	1.08	1.47	1.42
2551	建信睿兴纯债债券	0.14	0.41	0.96	1.47	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.22	0.49	1.02	1.13	1.29
2927	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.09	0.14	0.89	1.18	1.29
2928	嘉实中债1-3政金债指数A	0.19	0.43	1.01	1.47	1.29
2929	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.18	0.40	1.00	1.48	1.29
2930	交银施罗德中高等级信用债债券	0.11	0.36	0.99	1.39	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	汇安嘉裕纯债债券A	1.97	4.83	9.41	13.72	33.63
2904	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.97	5.76	8.29	-	11.21
2905	嘉实中债1-3政金债指数A	1.97	4.90	8.15	14.45	21.91
2906	建信中短债纯债债券A	1.97	4.42	8.45	16.67	26.30
2907	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.97	4.26	7.26	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
3157	汇添富彭博政金债1-3年A	1.88	4.90	8.54	-	13.79
3158	嘉实中债1-3政金债指数A	1.97	4.90	8.15	14.45	21.91
3159	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.35	4.90	9.54	-	10.95
3160	南方景元中高等级信用债债券	1.76	4.90	9.40	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
3402	华安鼎益债券C	1.47	4.56	8.15	15.28	30.96
3403	嘉实中债1-3政金债指数A	1.97	4.90	8.15	14.45	21.91
3404	交银丰晟收益债券C	1.70	3.88	8.15	14.26	33.17
3405	交银裕盈纯债债券A	1.42	4.61	8.15	13.65	33.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	诺安聚利债券C	1.54	4.81	9.04	14.46	47.21
2349	华安鑫福定开债A	2.63	5.17	7.37	14.45	19.95
2350	嘉实中债1-3政金债指数A	1.97	4.90	8.15	14.45	21.91
2351	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	14.44	15.84
2352	东方永悦18个月定开债券C	0.90	3.85	8.17	14.44	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.52	5.38	10.57	18.74	21.92
2448	安信中短利率债(LOF)A	1.71	4.46	7.99	15.26	21.91
2449	嘉实中债1-3政金债指数A	1.97	4.90	8.15	14.45	21.91
2450	博时富添纯债债券A	2.37	5.62	10.67	18.83	21.90
2451	国寿安保尊诚纯债债券A	2.77	7.62	12.29	20.66	21.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	550.00	57324.95	13.92%
23国开03	450.00	46236.76	11.23%
25农发23	400.00	40490.16	9.84%
24国开清发02	330.00	33828.21	8.22%
25国开清发02	270.00	27028.42	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	440204.00	106.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0253	1.0246	1.0275	1.0272	1.0273
累计净值(元)	1.2007	1.2000	1.1994	1.1991	1.1992

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