嘉实中债1-3政金债指数A(007021)_最新动态

嘉实中债1-3政金债指数A007021JIASHI CHINA BOND POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 1-3 YEARS

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累计净值：1.2079

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债1-3政金债指数A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：杨兆宇

2026-08-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.09亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债1-3政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.27	0.56	1.25	1.97
债券型名次	1826	2360	2659	2285	2626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.11	8.04	13.92	22.73
债券型名次	2621	3827	3316	2282	2387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	汇添富鑫弘定开债A	0.12	0.29	0.54	1.24	2.33
1825	嘉合磐辉纯债C	0.12	1.06	1.56	2.26	3.47
1826	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.27	0.56	1.25	1.97
1827	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.24	0.51	1.17	1.86
1828	建信信用增强债券A	0.12	0.32	0.54	1.45	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	0.27	0.54	1.04	1.73
2359	汇添富安心中国债券C	0.17	0.27	0.49	0.85	1.34
2360	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.27	0.56	1.25	1.97
2361	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.27	0.80	0.99	1.78
2362	交银丰晟收益债券C	0.10	0.27	0.63	1.15	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.10	0.28	0.56	1.09	1.80
2658	嘉实汇鑫中短债债券A	0.09	0.25	0.56	1.02	1.79
2659	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.27	0.56	1.25	1.97
2660	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.29	0.56	1.19	1.91
2661	交银稳利中短债债券A	0.08	0.23	0.56	1.05	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.27	0.55	1.25	2.07
2284	嘉实稳骏纯债债券	0.11	0.29	0.74	1.25	2.31
2285	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.27	0.56	1.25	1.97
2286	交银裕如纯债债券A	0.16	0.35	0.59	1.25	2.20
2287	交银裕通纯债债券C	0.11	0.29	0.68	1.25	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	光大纯债债券C	0.17	0.33	0.69	1.16	1.97
2625	汇添富中债1-3年农发债A	0.09	0.25	0.57	1.17	1.97
2626	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.27	0.56	1.25	1.97
2627	平安季开鑫定开债E	0.12	0.35	0.67	1.12	1.97
2628	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.08	0.25	0.58	1.05	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	惠升和风纯债C	2.44	3.29	7.34	13.71	24.34
2620	汇添富鑫利定开债券A	2.44	3.99	7.33	13.37	33.29
2621	嘉实中债1-3政金债指数A	2.44	4.11	8.04	13.92	22.73
2622	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.44	5.41	8.34	14.71	20.07
2623	摩根瑞泰定开债A	2.44	5.27	7.97	14.07	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-1.22	4.11	21.77	10.28	63.56
3826	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-1.22	4.11	21.77	10.28	63.56
3827	嘉实中债1-3政金债指数A	2.44	4.11	8.04	13.92	22.73
3828	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.06	4.11	6.85	12.93	16.02
3829	南方赢元	2.53	4.11	8.25	15.54	33.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	博时中债1-3年国开行A	2.48	4.38	8.04	14.39	22.95
3315	创金合信中债1-3年政金债A	2.22	4.35	8.04	14.27	18.94
3316	嘉实中债1-3政金债指数A	2.44	4.11	8.04	13.92	22.73
3317	交银丰盈收益债券C	3.34	4.95	8.04	13.40	31.02
3318	南方惠利6个月定开债券C	2.11	4.05	8.04	16.19	29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.89	3.99	6.89	13.93	15.88
2281	国泰惠享三个月定期开放债券	2.67	4.65	7.76	13.92	18.28
2282	嘉实中债1-3政金债指数A	2.44	4.11	8.04	13.92	22.73
2283	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	13.92	15.25
2284	工银中高等级信用债债券B	2.53	3.81	7.47	13.91	33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	安信尊享添利利率债C	3.01	4.60	9.80	16.78	22.74
2386	建信润利增强债券A	0.23	3.61	9.16	10.16	22.74
2387	嘉实中债1-3政金债指数A	2.44	4.11	8.04	13.92	22.73
2388	长盛安鑫中短债C	2.95	4.75	7.34	14.02	22.71
2389	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.46	4.74	7.89	13.76	22.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	750.00	76407.60	14.92%
23国开08	540.00	55277.34	10.79%
23国开03	430.00	44431.46	8.67%
25农发13	370.00	37257.31	7.27%
24国开03	360.00	37117.04	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	584520.81	114.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0279	1.0274	1.0272	1.0267	1.0266
累计净值(元)	1.2079	1.2074	1.2072	1.2067	1.2066

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