嘉实中债1-3政金债指数A(007021)_最新动态

嘉实中债1-3政金债指数A007021JIASHI CHINA BOND POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 1-3 YEARS

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债1-3政金债指数A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：王立芹

2024-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.14亿元

2024-07-12 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债1-3政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.83	1.75	3.25
债券型名次	2919	2222	1536	1337	2473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	6.42	9.25	15.98	18.17
债券型名次	2267	2590	1986	1650	2252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	嘉实致益纯债债券	0.05	0.28	0.64	1.69	3.82
2918	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.30	0.59	1.93	4.18
2919	嘉实中债1-3政金债指数A	0.05	0.27	0.83	1.75	3.25
2920	建信纯债C	0.05	0.25	0.50	1.16	2.77
2921	建信恒瑞债券	0.05	0.29	0.44	1.31	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.04	0.27	0.51	1.42	3.44
2221	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.27	0.76	1.51	2.66
2222	嘉实中债1-3政金债指数A	0.05	0.27	0.83	1.75	3.25
2223	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.06	0.27	0.48	1.16	2.38
2224	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.03	0.27	0.75	1.78	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	华夏鼎通债券A	0.06	0.35	0.83	2.49	4.71
1535	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.07	0.32	0.83	1.96	3.57
1536	嘉实中债1-3政金债指数A	0.05	0.27	0.83	1.75	3.25
1537	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.34	0.83	2.12	4.48
1538	南方招利一年债券	0.04	0.32	0.83	1.90	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.21	0.49	1.75	3.85
1336	惠升和悦债券A	-0.03	-0.04	1.14	1.75	3.97
1337	嘉实中债1-3政金债指数A	0.05	0.27	0.83	1.75	3.25
1338	金鹰元丰债券A	1.07	2.65	16.18	1.75	-2.17
1339	摩根纯债丰利债券A	0.04	0.15	0.58	1.75	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	华夏稳鑫增利80天债券C	0.03	0.16	0.21	0.99	3.25
2472	汇添富鑫和纯债A	0.04	0.25	0.70	1.69	3.25
2473	嘉实中债1-3政金债指数A	0.05	0.27	0.83	1.75	3.25
2474	民生加银鑫元纯债债券C	0.02	0.20	0.45	1.47	3.25
2475	南方润元纯债债券C类	0.09	0.39	0.55	1.48	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	国泰合融纯债债券C	3.89	8.26	0.00	-	7.83
2266	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.89	7.12	10.20	-	10.68
2267	嘉实中债1-3政金债指数A	3.89	6.42	9.25	15.98	18.17
2268	平安惠享纯债C	3.89	8.11	6.25	-	8.48
2269	平安添裕债券C	3.89	-1.02	-7.13	-	-0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.61	6.42	9.83	-	15.30
2589	汇添富双鑫添利债券A	5.50	6.42	7.62	24.99	43.26
2590	嘉实中债1-3政金债指数A	3.89	6.42	9.25	15.98	18.17
2591	民生加银鑫升	3.83	6.42	9.74	17.34	34.34
2592	鹏华丰尚定期开放债券B	3.87	6.42	1.07	21.32	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	广发央企80债券指数C	3.29	6.41	9.25	-	15.60
1985	汇添富彭博政金债1-3年C	3.77	6.28	9.25	-	9.61
1986	嘉实中债1-3政金债指数A	3.89	6.42	9.25	15.98	18.17
1987	诺德安瑞39个月定开	2.17	5.61	9.25	-	13.54
1988	湘财久盈中短债C	2.43	5.87	9.25	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	大成中债1-3年国开债指数A	3.74	6.34	10.02	15.98	16.47
1649	华泰紫金智盈债券C	3.14	5.86	8.92	15.98	25.38
1650	嘉实中债1-3政金债指数A	3.89	6.42	9.25	15.98	18.17
1651	博时慧选3个月定开债发起式	3.92	6.30	9.51	15.97	31.72
1652	博时中债1-3政金债指数A	4.37	6.75	9.78	15.97	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	安信中短利率债(LOF)A	3.46	6.41	9.61	16.75	18.18
2251	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.38	8.77	13.57	-	18.18
2252	嘉实中债1-3政金债指数A	3.89	6.42	9.25	15.98	18.17
2253	东方永泰纯债1年定期开放债券C	5.13	8.60	10.64	-	18.16
2254	交银稳鑫短债债券A	2.67	5.67	7.92	14.99	18.16

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	300.00	30902.57	20.32%
24农发03	250.00	25454.77	16.74%
21国开03	200.00	20813.34	13.68%
24进出03	200.00	20265.44	13.32%
23国开02	150.00	15442.23	10.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187641.18	123.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
累计净值(元)	1.169	1.169	1.168	1.169	1.169

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