嘉实中债1-3政金债指数A(007021)_最新动态

嘉实中债1-3政金债指数A007021JIASHI CHINA BOND POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 1-3 YEARS

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.2028

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债1-3政金债指数A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：张文玥

2026-05-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.09亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.1 元

嘉实中债1-3政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.56	1.32	1.46
债券型名次	3705	3767	2257	2366	2953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.17	7.53	13.65	22.13
债券型名次	2550	3191	3541	1918	2425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	嘉实中短债债券A	0.00	0.15	0.45	1.00	1.15
3704	嘉实中短债债券C	0.00	0.15	0.42	0.93	1.06
3705	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.09	0.56	1.32	1.46
3706	嘉实中债1-3政金债指数C	0.00	0.08	0.52	1.26	1.40
3707	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.00	0.12	0.80	1.80	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	嘉实短债债券C	0.01	0.09	0.26	0.72	0.84
3766	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	0.09	0.55	1.30	1.51
3767	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.09	0.56	1.32	1.46
3768	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.09	0.43	1.18	1.46
3769	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.09	0.40	1.15	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	汇丰晋信丰盈债券A	0.01	0.18	0.56	1.36	1.57
2256	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.21	0.56	1.34	1.53
2257	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.09	0.56	1.32	1.46
2258	建信睿享纯债债券A	0.01	0.15	0.56	1.48	1.82
2259	交银裕如纯债债券A	0.01	0.14	0.56	1.46	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	华夏安益短债债券C	0.01	0.36	0.66	1.32	1.51
2365	汇添富多策略纯债C	0.00	0.56	0.86	1.32	1.43
2366	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.09	0.56	1.32	1.46
2367	建信睿兴纯债债券	0.01	0.14	0.58	1.32	1.54
2368	交银裕隆纯债债券C	0.01	0.19	0.50	1.32	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	汇添富丰润中短债E	0.01	0.11	0.47	1.22	1.46
2952	汇添富稳添利定期开放债券A	0.02	0.16	0.57	1.30	1.46
2953	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.09	0.56	1.32	1.46
2954	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.09	0.43	1.18	1.46
2955	交银稳利中短债债券A	0.02	0.18	0.49	1.16	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	华夏鼎福三个月定开债券A	2.00	4.67	10.51	18.93	30.49
2549	嘉实稳盛债券	2.00	7.71	6.54	2.96	22.26
2550	嘉实中债1-3政金债指数A	2.00	4.17	7.53	13.65	22.13
2551	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.00	6.15	10.93	-	73.99
2552	鹏华永诚一年定开债券	2.00	4.62	9.93	17.99	33.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	嘉合磐昇纯债A	2.03	4.17	8.53	14.74	24.11
3190	嘉合磐恒债券C	1.66	4.17	5.08	-	4.53
3191	嘉实中债1-3政金债指数A	2.00	4.17	7.53	13.65	22.13
3192	交银稳利中短债债券A	2.07	4.17	8.45	15.72	23.66
3193	平安增利六个月定开债C	0.79	4.17	8.39	22.74	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.84	4.08	7.54	-	13.23
3540	国投瑞银顺荣债券C	2.68	5.20	7.53	15.00	18.52
3541	嘉实中债1-3政金债指数A	2.00	4.17	7.53	13.65	22.13
3542	民生加银睿通3个月定开发起式	3.25	5.02	7.53	-	23.27
3543	南方恒新39个月A	2.10	4.92	7.53	-	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.64	4.21	7.76	13.65	24.93
1917	宏利纯利债券C	1.83	4.31	7.25	13.65	33.36
1918	嘉实中债1-3政金债指数A	2.00	4.17	7.53	13.65	22.13
1919	浦银中短债A	2.03	4.21	7.65	13.65	25.06
1920	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.10	4.74	7.50	13.65	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.60	3.31	6.44	12.66	22.17
2424	泰康安欣纯债债券A	1.90	4.58	9.21	16.75	22.14
2425	嘉实中债1-3政金债指数A	2.00	4.17	7.53	13.65	22.13
2426	银河天盈中短债A	1.63	4.39	8.23	14.10	22.13
2427	银华信用精选两年定期开放债券	2.64	4.35	10.82	-	22.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	750.00	76407.60	14.92%
23国开08	540.00	55277.34	10.79%
23国开03	430.00	44431.46	8.67%
25农发13	370.00	37257.31	7.27%
24国开03	360.00	37117.04	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	584520.81	114.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0274	1.0273	1.0270	1.0269	1.0269
累计净值(元)	1.2028	1.2027	1.2024	1.2023	1.2023

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