嘉实中债1-3政金债指数A(007021)_最新动态

嘉实中债1-3政金债指数A007021JIASHI CHINA BOND POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 1-3 YEARS

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最新净值：1.0284 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2121

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债1-3政金债指数A增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：杨兆宇

2026-10-28 每10份派现金 0.0 元

基金规模：21.93亿元

2026-08-24 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债1-3政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.54	0.86	1.49	2.39
债券型名次	2394	1200	1682	1865	2245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	4.46	8.42	14.08	23.24
债券型名次	1899	3476	3103	1813	2351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	嘉实同舟债券A	0.26	-2.23	-2.77	-3.24	-1.52
2393	嘉实同舟债券C	0.26	-2.27	-2.88	-3.44	-1.85
2394	嘉实中债1-3政金债指数A	0.26	0.54	0.86	1.49	2.39
2395	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.26	0.55	0.87	1.44	2.38
2396	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.26	0.54	0.85	1.40	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.24	0.54	0.90	1.56	2.49
1199	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.24	0.54	0.88	1.51	2.45
1200	嘉实中债1-3政金债指数A	0.26	0.54	0.86	1.49	2.39
1201	建信恒瑞债券	0.35	0.54	0.85	1.39	2.53
1202	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.26	0.54	0.85	1.40	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	汇添富多策略纯债C	0.39	0.59	0.86	1.82	2.33
1681	嘉实丰益纯债定期债券	0.22	0.38	0.86	1.60	2.79
1682	嘉实中债1-3政金债指数A	0.26	0.54	0.86	1.49	2.39
1683	金鹰添润定期开放债券	0.17	0.35	0.86	1.59	2.78
1684	南方惠利6个月定开债券C	0.14	0.46	0.86	1.25	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	华宝宝怡债券	0.21	0.34	0.78	1.49	2.69
1864	嘉实稳泽纯债债券C	0.35	0.61	0.92	1.49	2.53
1865	嘉实中债1-3政金债指数A	0.26	0.54	0.86	1.49	2.39
1866	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.15	0.24	0.71	1.49	2.98
1867	交银裕盈纯债债券C	0.12	0.17	0.66	1.49	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	工银1-3年国开债指数E	0.23	0.50	0.81	1.34	2.39
2244	国投瑞银稳定增利债券A	0.46	0.33	0.07	0.41	2.39
2245	嘉实中债1-3政金债指数A	0.26	0.54	0.86	1.49	2.39
2246	建信睿享纯债债券A	0.01	0.12	0.55	1.11	2.39
2247	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.08	0.26	0.65	1.42	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.08	18.28
1898	华安中债1-3年政策金融债A	2.66	4.41	7.92	14.12	23.65
1899	嘉实中债1-3政金债指数A	2.66	4.46	8.42	14.08	23.24
1900	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.66	3.85	6.54	-	11.43
1901	农银汇理金聚高等级债券	2.66	4.33	7.06	13.41	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	国投瑞银顺祺纯债债券	2.98	4.46	8.26	14.43	24.40
3475	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.12	4.46	7.11	2.06	12.02
3476	嘉实中债1-3政金债指数A	2.66	4.46	8.42	14.08	23.24
3477	泰信鑫益定期开放C	2.39	4.46	6.91	-	67.63
3478	同泰泰和三个月定开债A	3.02	4.46	7.28	-	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.08	4.56	8.42	-	13.97
3102	汇添富鑫远债	2.77	4.96	8.42	14.79	19.95
3103	嘉实中债1-3政金债指数A	2.66	4.46	8.42	14.08	23.24
3104	平安合庆定开债	2.87	3.27	8.42	14.61	24.21
3105	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	国寿安保尊荣中短债债券A	1.99	4.88	8.02	14.08	25.60
1812	嘉实稳元纯债债券A	2.96	5.35	8.72	14.08	38.98
1813	嘉实中债1-3政金债指数A	2.66	4.46	8.42	14.08	23.24
1814	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.15	4.41	7.34	14.08	15.32
1815	浦银普益C	2.80	4.81	8.93	14.07	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	银华信用精选两年定期开放债券	3.16	6.23	10.34	-	23.27
2350	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.15	3.73	7.10	13.08	23.25
2351	嘉实中债1-3政金债指数A	2.66	4.46	8.42	14.08	23.24
2352	农银丰盈定开债券	1.62	4.83	8.00	-	23.23
2353	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.32	6.65	12.20	11.52	23.23

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	780.00	80129.89	17.54%
25农发23	700.00	70435.82	15.42%
24国开03	530.00	54835.18	12.00%
25国开清发02	380.00	38392.26	8.41%
25农发13	350.00	35366.17	7.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	526654.51	115.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0278	1.0276	1.0271	1.0263	1.0257
累计净值(元)	1.2115	1.2113	1.2108	1.2100	1.2094

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