资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 281372.78 99.99%
银行存款和结算备付金 19.69 0.01%
其他资产 0.41 0.00%
资产总值:281392.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 100.00 10249.94 4.37%
24进出22 100.00 10120.16 4.31%
25国开02 100.00 10067.47 4.29%
26附息国债16 100.00 10007.20 4.27%
25国开15 100.00 9994.47 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108820.46 46.39%
国家债券 10968.67 4.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%