资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 317940.97 99.96%
银行存款和结算备付金 142.61 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:318083.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上实MTN001 150.00 15341.41 5.51%
25农发11 150.00 15137.85 5.43%
24工银金租债03 130.00 13210.17 4.74%
25农发20 125.00 12334.73 4.43%
24工银金租债04 120.00 12110.87 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75064.84 26.95%
企业债 9042.42 3.25%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%