资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 213192.97 99.92%
银行存款和结算备付金 162.53 0.08%
其他资产 0.51 0.00%
资产总值:213356.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 150.00 15536.37 9.26%
24工银金租债04 120.00 12198.17 7.27%
25农发11 110.00 11145.72 6.65%
25农发31 110.00 11051.68 6.59%
25国开11 108.00 10851.61 6.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75373.20 44.94%
企业债 5016.79 2.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%