资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 279410.32 99.97%
银行存款和结算备付金 70.32 0.03%
其他资产 2.09 0.00%
资产总值:279482.73万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 128.00 12964.68 5.61%
24特别国债01 100.00 10684.33 4.62%
23国开03 100.00 10332.90 4.47%
26国开03 100.00 10122.86 4.38%
24进出22 100.00 10085.36 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79927.34 34.56%
国家债券 11619.37 5.02%
企业债 5092.58 2.20%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%