嘉实汇达中短债债券A(007319)_最新动态

嘉实汇达中短债债券A007319JIASHI HUIDA SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0786 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1956

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇达中短债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵国英

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.45亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇达中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.12	0.24	0.05	0.68
债券型名次	2704	3395	4237	4378	3955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	5.93	8.91	15.12	20.67
债券型名次	4048	3020	2983	2235	2373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	嘉合磐辉纯债A	0.06	-0.22	0.24	0.04	1.42
2703	嘉实纯债债券A	0.06	-0.11	0.55	0.25	1.03
2704	嘉实汇达中短债债券A	0.06	-0.12	0.24	0.05	0.68
2705	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	-0.09	0.57	0.34	0.95
2706	嘉实信用债券C	0.06	-0.21	0.76	1.33	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.07	-0.12	0.39	0.56	1.20
3394	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.09	-0.12	0.45	0.20	0.27
3395	嘉实汇达中短债债券A	0.06	-0.12	0.24	0.05	0.68
3396	嘉实稳骏纯债债券	0.10	-0.12	0.54	0.25	1.57
3397	建信恒瑞债券	0.04	-0.12	0.40	0.11	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.24	0.47	0.92
4236	嘉合磐辉纯债A	0.06	-0.22	0.24	0.04	1.42
4237	嘉实汇达中短债债券A	0.06	-0.12	0.24	0.05	0.68
4238	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.06	0.24	0.69	1.22
4239	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	-0.31	0.24	-0.08	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	汇安信利债券C	-0.05	-0.52	-0.04	0.05	0.87
4377	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.08	-0.02	0.47	0.05	-0.13
4378	嘉实汇达中短债债券A	0.06	-0.12	0.24	0.05	0.68
4379	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.14	-0.04	0.44	0.05	0.26
4380	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.11	-0.09	0.51	0.05	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	汇添富鑫悦纯债C	0.06	0.12	0.36	0.50	0.68
3954	嘉实长三角ESG纯债债券	0.08	-0.02	0.39	0.16	0.68
3955	嘉实汇达中短债债券A	0.06	-0.12	0.24	0.05	0.68
3956	嘉实中债1-3政金债指数A	0.10	0.11	0.50	0.43	0.68
3957	建信纯债C	0.05	-0.08	0.35	0.12	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	华安鼎盈一年定开债发起式	1.13	5.52	0.00	-	8.10
4047	华商瑞丰短债债券A	1.13	4.66	7.91	13.85	20.91
4048	嘉实汇达中短债债券A	1.13	5.93	8.91	15.12	20.67
4049	建信中短债纯债债券C	1.13	4.63	8.79	15.49	21.70
4050	平安惠韵纯债A	1.13	7.59	11.09	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	方正富邦惠利纯债C	0.42	5.93	9.29	17.09	32.82
3019	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.68	5.93	9.17	17.11	17.96
3020	嘉实汇达中短债债券A	1.13	5.93	8.91	15.12	20.67
3021	山西证券裕泽债券发起式A	1.40	5.93	0.00	-	7.64
3022	上银慧兴盈债券	1.32	5.93	8.83	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.68	4.99	8.91	-	8.94
2982	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.14	5.66	8.91	-	8.56
2983	嘉实汇达中短债债券A	1.13	5.93	8.91	15.12	20.67
2984	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.94	5.57	8.91	-	10.71
2985	永赢华嘉信用债C	1.80	6.17	8.91	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	浙商汇金聚利一年定期C	1.36	5.86	8.72	15.14	35.08
2234	南方贺元利率债A	-0.20	4.67	7.56	15.13	19.86
2235	嘉实汇达中短债债券A	1.13	5.93	8.91	15.12	20.67
2236	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.65	8.39	15.12	18.02
2237	中融聚汇定期开放债券	0.63	5.66	8.44	15.12	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.92	7.85	11.33	19.98	20.68
2372	国寿安保尊荣中短债债券C	1.71	4.92	8.45	14.27	20.67
2373	嘉实汇达中短债债券A	1.13	5.93	8.91	15.12	20.67
2374	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
2375	汇添富中债1-3年农发债C	0.99	5.88	8.74	15.96	20.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上实MTN001	150.00	15341.41	5.51%
25农发11	150.00	15137.85	5.43%
24工银金租债03	130.00	13210.17	4.74%
25农发20	125.00	12334.73	4.43%
24工银金租债04	120.00	12110.87	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75064.84	26.95%
企业债	9042.42	3.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0788	1.0784	1.0782	1.0779	1.0780
累计净值(元)	1.1958	1.1954	1.1952	1.1949	1.1950

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