嘉实汇达中短债债券A(007319)_最新动态

嘉实汇达中短债债券A007319JIASHI HUIDA SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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最新净值：1.0905 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2075

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇达中短债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵国英

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.97亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇达中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.79	1.08	1.00
债券型名次	2287	2697	2340	3138	3012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.88	8.63	-	22.01
债券型名次	3939	3238	3035	1906	2383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	嘉实短债债券A	0.04	0.20	0.54	0.91	0.66
2286	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.56	-0.54	1.34	0.62
2287	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.33	0.79	1.08	1.00
2288	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.25	0.67	1.09	0.87
2289	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.21	0.53	0.87	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	汇添富稳安三个月持有债券B	0.03	0.33	0.93	1.61	1.41
2696	汇添富稳安三个月持有债券E	0.04	0.33	0.93	1.61	1.41
2697	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.33	0.79	1.08	1.00
2698	嘉实商业银行精选债券	0.06	0.33	0.76	0.88	0.89
2699	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.33	1.00	1.56	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	汇丰晋信丰盈债券A	0.07	0.31	0.79	0.92	1.00
2339	嘉合磐恒债券A	0.09	0.48	0.79	1.15	0.94
2340	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.33	0.79	1.08	1.00
2341	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.06	0.26	0.79	1.10	0.95
2342	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.28	0.79	1.20	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	汇添富鑫汇债券A	-0.02	0.38	0.92	1.08	1.15
3137	汇添富鑫远债	0.04	0.37	0.80	1.08	1.05
3138	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.33	0.79	1.08	1.00
3139	建信睿兴纯债债券	0.04	0.28	0.76	1.08	0.96
3140	交银丰润收益债券A	0.07	0.36	0.85	1.08	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.03	0.32	0.76	1.16	1.00
3011	汇丰晋信丰盈债券A	0.07	0.31	0.79	0.92	1.00
3012	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.33	0.79	1.08	1.00
3013	建信荣元一年定开债券发起式	0.07	0.26	0.84	1.02	1.00
3014	路博迈护航一年持有债券C	0.50	1.04	0.51	0.22	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.39	6.00	-	8.06
3938	华夏恒泰64个月定开债券	1.49	4.83	8.58	-	22.17
3939	嘉实汇达中短债债券A	1.49	4.88	8.63	-	22.01
3940	交银纯债债券C	1.49	3.96	7.74	-	55.69
3941	南华瑞鑫定期开放债券	1.49	6.37	11.00	-	31.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
3237	汇添富稳添利定期开放债券A	1.60	4.88	8.53	-	29.85
3238	嘉实汇达中短债债券A	1.49	4.88	8.63	-	22.01
3239	民生加银岁岁增利债券A	0.58	4.88	9.14	-	87.08
3240	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.66	4.88	9.75	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	华夏纯债债券C	1.61	5.27	8.63	-	56.25
3034	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.37	4.81	8.63	-	11.39
3035	嘉实汇达中短债债券A	1.49	4.88	8.63	-	22.01
3036	万家鑫怡债券A	1.13	5.63	8.63	-	9.75
3037	银河增利债券C	7.80	10.76	8.63	-	99.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	交银可转债债券A	36.12	45.48	35.16	-	93.61
1905	交银可转债债券C	35.58	44.33	33.55	-	88.42
1906	嘉实汇达中短债债券A	1.49	4.88	8.63	-	22.01
1907	嘉实汇达中短债债券C	1.27	4.46	7.96	-	20.45
1908	鹏华金利债券	1.99	5.91	10.89	-	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	天弘信益A	1.92	6.77	10.90	-	22.02
2382	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.46	6.33	10.40	-	22.02
2383	嘉实汇达中短债债券A	1.49	4.88	8.63	-	22.01
2384	兴业稳泰66个月定开债券	2.71	6.59	10.54	-	22.01
2385	中银稳汇短债债券A	1.85	4.05	7.40	-	22.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	200.00	20059.13	11.81%
24工银金租债04	120.00	12275.96	7.23%
23国开08	110.00	11464.99	6.75%
25国开清发02	110.00	11011.58	6.48%
25国开11	108.00	10897.75	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84899.30	49.99%
企业债	5062.83	2.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0906	1.0902	1.0898	1.0901	1.0904
累计净值(元)	1.2076	1.2072	1.2068	1.2071	1.2074

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