嘉实汇达中短债债券A(007319)_最新动态

嘉实汇达中短债债券A007319JIASHI HUIDA SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0925 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2095

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇达中短债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵国英

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.97亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇达中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.17	0.82	1.15	1.19
债券型名次	2373	2386	2180	3045	2847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.80	8.41	14.71	22.23
债券型名次	4094	3203	3083	1854	2384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	汇添富稳添利定期开放债券C	0.08	0.20	0.75	0.99	0.94
2372	嘉合磐恒债券C	0.08	0.31	0.84	1.06	1.00
2373	嘉实汇达中短债债券A	0.08	0.17	0.82	1.15	1.19
2374	嘉实汇达中短债债券C	0.08	0.17	0.76	1.03	1.09
2375	嘉实致乾纯债债券	0.08	0.22	0.97	1.10	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.17	0.55	0.91	0.80
2385	嘉实丰益纯债定期债券	0.09	0.17	0.91	1.38	1.40
2386	嘉实汇达中短债债券A	0.08	0.17	0.82	1.15	1.19
2387	嘉实汇达中短债债券C	0.08	0.17	0.76	1.03	1.09
2388	嘉实汇鑫中短债债券A	0.05	0.17	0.69	1.11	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	华夏鼎福三个月定开债券A	0.15	0.16	0.82	1.09	1.14
2179	汇添富彭博政金债1-3年C	0.04	0.22	0.82	1.20	1.11
2180	嘉实汇达中短债债券A	0.08	0.17	0.82	1.15	1.19
2181	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	0.21	0.82	1.10	1.16
2182	嘉实致盈债券	0.07	0.15	0.82	1.07	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	惠升和睿兴利债券C	0.18	-0.31	-0.69	1.15	1.19
3044	汇添富鑫远债	0.10	0.18	0.78	1.15	1.24
3045	嘉实汇达中短债债券A	0.08	0.17	0.82	1.15	1.19
3046	交银施罗德双轮动债券A/B	0.08	0.19	0.71	1.15	1.02
3047	交银施罗德双轮动债券C类	0.07	0.19	0.70	1.15	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	汇添富丰和纯债C	0.60	-1.05	-0.11	-1.92	1.19
2846	汇添富增强收益债券A	0.01	-0.34	-0.01	1.05	1.19
2847	嘉实汇达中短债债券A	0.08	0.17	0.82	1.15	1.19
2848	建信润利增强债券A	-0.27	-0.32	0.02	2.18	1.19
2849	建信睿富纯债债券	0.04	0.23	0.84	1.19	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.47	3.26	6.03	-	10.31
4093	嘉合磐泰短债C	1.47	3.41	6.42	13.18	21.90
4094	嘉实汇达中短债债券A	1.47	4.80	8.41	14.71	22.23
4095	交银纯债债券C	1.47	3.82	7.57	14.11	55.94
4096	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.47	4.43	7.86	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	华夏中短债债券A	1.66	4.80	8.96	16.28	25.37
3202	汇添富稳安三个月持有债券E	2.51	4.80	9.56	-	12.37
3203	嘉实汇达中短债债券A	1.47	4.80	8.41	14.71	22.23
3204	南方惠利6个月定开债券A	1.29	4.80	9.23	19.75	31.73
3205	人保鑫瑞中短债债券A	1.75	4.80	8.10	13.43	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	博时聚源纯债债券A	0.93	4.18	8.41	15.86	40.60
3082	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.99	4.77	8.41	16.29	34.84
3083	嘉实汇达中短债债券A	1.47	4.80	8.41	14.71	22.23
3084	金鹰添祥中短债A	2.18	5.04	8.41	15.48	27.95
3085	鹏华丰尊债券	1.38	5.43	8.41	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	宏利金利债券	1.87	4.78	7.76	14.71	30.13
1853	华富恒欣纯债债券C	2.62	5.83	10.51	14.71	20.05
1854	嘉实汇达中短债债券A	1.47	4.80	8.41	14.71	22.23
1855	平安短债A	1.83	3.96	7.48	14.71	27.93
1856	景顺长城优信增利债券C	1.97	5.82	8.71	14.70	71.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.96	6.02	10.63	18.73	22.25
2383	民生加银睿通3个月定开发起式	2.66	4.67	7.20	13.77	22.24
2384	嘉实汇达中短债债券A	1.47	4.80	8.41	14.71	22.23
2385	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.60	4.73	8.32	15.00	22.21
2386	广发聚利(LOF)C	-0.19	3.06	9.69	11.07	22.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	200.00	20059.13	11.81%
24工银金租债04	120.00	12275.96	7.23%
23国开08	110.00	11464.99	6.75%
25国开清发02	110.00	11011.58	6.48%
25国开11	108.00	10897.75	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84899.30	49.99%
企业债	5062.83	2.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0925	1.0925	1.0923	1.0918	1.0916
累计净值(元)	1.2095	1.2095	1.2093	1.2088	1.2086

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