嘉实汇达中短债债券A(007319)_最新动态

嘉实汇达中短债债券A007319JIASHI HUIDA SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.085 0.000(0.05%)

累计净值：1.174

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇达中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵国英

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.28亿元

2022-07-04 每10份派现金 0.2 元

嘉实汇达中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.57	1.47	3.28
债券型名次	3634	2401	2459	2126	2410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	6.52	9.60	16.59	18.32
债券型名次	2367	2462	1776	1508	2231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	嘉实6个月理财债券E	0.04	0.10	0.35	0.99	1.78
3633	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.57	1.19	2.16
3634	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.26	0.57	1.47	3.28
3635	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.24	0.53	1.37	3.11
3636	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.24	0.41	1.14	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	嘉实长三角ESG纯债债券	0.03	0.26	0.49	1.25	3.01
2400	嘉实纯债债券C	0.06	0.26	0.35	1.31	3.09
2401	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.26	0.57	1.47	3.28
2402	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	0.26	0.24	0.76	2.47
2403	嘉实同舟债券C	0.13	0.26	0.28	-0.46	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.57	1.19	2.16
2458	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.07	0.32	0.57	1.84	4.32
2459	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.26	0.57	1.47	3.28
2460	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.22	0.57	1.35	3.28
2461	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.57	1.59	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	汇添富彭博政金债1-3年C	0.03	0.25	0.65	1.47	3.09
2125	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.24	0.57	1.47	3.21
2126	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.26	0.57	1.47	3.28
2127	建信渤泰债券C	0.23	0.17	3.66	1.47	4.67
2128	建信睿兴纯债债券	0.03	0.22	0.63	1.47	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	惠升和风纯债C	0.04	0.16	0.52	1.53	3.28
2409	汇安信利债券A	0.12	0.86	2.28	1.69	3.28
2410	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.26	0.57	1.47	3.28
2411	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.22	0.57	1.35	3.28
2412	南方聪元A	0.03	0.29	0.66	1.58	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	华安双债添利债券A	3.84	5.31	4.26	14.58	81.46
2366	嘉合慧康63个月定开债券C	3.84	7.67	11.78	-	16.61
2367	嘉实汇达中短债债券A	3.84	6.52	9.60	16.59	18.32
2368	建信睿享纯债债券C	3.84	0.00	0.00	-	5.99
2369	交银裕盈纯债债券C	3.84	6.35	8.17	13.60	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	华安年年红债券A	4.99	6.52	8.26	21.18	81.18
2461	华泰柏瑞益商一年定开债券	3.71	6.52	9.20	-	14.09
2462	嘉实汇达中短债债券A	3.84	6.52	9.60	16.59	18.32
2463	平安3-5年期政策性金融债债券C	4.65	6.52	9.90	22.88	24.96
2464	天弘永利债券A	4.67	6.52	6.20	37.11	139.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	富国安利90天滚动持有债券C	3.16	6.29	9.60	-	9.71
1775	华安众享180天持有期中短债C	3.09	6.35	9.60	-	9.61
1776	嘉实汇达中短债债券A	3.84	6.52	9.60	16.59	18.32
1777	交银中债1-3年政金债指数A	4.03	6.55	9.60	-	14.57
1778	平安惠金定开债C	2.49	12.15	9.60	15.90	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	华泰保兴尊信定开	4.16	6.49	8.98	16.60	27.84
1507	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.24	6.43	9.01	16.60	18.78
1508	嘉实汇达中短债债券A	3.84	6.52	9.60	16.59	18.32
1509	博时富嘉纯债债券	3.32	5.83	9.09	16.58	30.49
1510	博时聚润纯债债券	3.79	6.48	9.49	16.58	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	银河家盈债券	3.76	6.31	9.02	16.21	18.33
2230	国投瑞银恒泽中短债债券C	2.57	5.91	8.73	13.79	18.32
2231	嘉实汇达中短债债券A	3.84	6.52	9.60	16.59	18.32
2232	财通裕泰87个月定开债券	4.40	8.91	13.76	-	18.30
2233	太平恒利纯债	1.93	4.16	6.47	12.24	18.30

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上实MTN001	150.00	15255.91	3.66%
24农发01	120.00	12134.20	2.91%
24工银金租债04	120.00	12013.67	2.89%
24特别国债02	110.00	11346.81	2.73%
24建行债01B	110.00	11290.69	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125419.77	30.12%
企业债	9202.04	2.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
累计净值(元)	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174

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