嘉实汇达中短债债券A(007319)_最新动态

嘉实汇达中短债债券A007319JIASHI HUIDA SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0819 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1989

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实汇达中短债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵国英

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.96亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇达中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.28	0.36	0.20
债券型名次	1281	3664	4147	4484	3452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	5.27	8.72	15.10	21.04
债券型名次	4075	3178	3079	2238	2401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	汇添富稳添利定期开放债券C	0.04	0.11	0.22	0.27	0.11
1280	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.17	0.29	0.47	0.17
1281	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.28	0.36	0.20
1282	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.18	0.22	0.26	0.18
1283	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.31	0.59	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.19	0.49	0.98	0.18
3663	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.19	0.46	0.93	0.17
3664	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.28	0.36	0.20
3665	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.37	0.74	0.18
3666	嘉实致乾纯债债券	0.03	0.19	0.03	-0.51	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	汇添富鑫远债	0.02	0.26	0.28	0.36	0.25
4146	嘉合磐辉纯债C	0.25	0.45	0.28	0.50	0.47
4147	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.28	0.36	0.20
4148	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.20	0.28	0.61	0.19
4149	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.27	0.28	0.02	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	汇添富纯债(LOF)	0.11	0.41	0.59	0.36	0.41
4483	汇添富鑫远债	0.02	0.26	0.28	0.36	0.25
4484	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.28	0.36	0.20
4485	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.37	0.49	0.36	0.35
4486	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.02	0.24	0.44	0.36	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	汇添富鑫汇债券C	-0.02	0.22	0.07	-0.29	0.20
3451	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.20	0.61	1.23	0.20
3452	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.28	0.36	0.20
3453	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.42	0.83	0.20
3454	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.21	0.33	0.53	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.95	6.89	11.97	-	11.56
4074	华泰紫金丰益中短债发起C	0.95	2.82	5.10	17.49	13.84
4075	嘉实汇达中短债债券A	0.95	5.27	8.72	15.10	21.04
4076	南方兴利半年定开债券发起	0.95	6.62	11.69	19.01	38.23
4077	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.95	7.79	12.61	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	国泰中债1-3年国开债A	1.45	5.27	8.82	15.85	17.37
3177	华夏恒泰64个月定开债券	1.65	5.27	9.10	16.98	21.59
3178	嘉实汇达中短债债券A	0.95	5.27	8.72	15.10	21.04
3179	交银丰晟收益债券A	1.50	5.27	11.71	18.61	37.65
3180	南方和元C	1.42	5.27	9.10	16.99	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	东方红鑫安39个月定开债券	2.74	5.39	8.72	16.38	17.92
3078	格林泓泰三个月定开债A	-0.41	3.51	8.72	19.32	26.37
3079	嘉实汇达中短债债券A	0.95	5.27	8.72	15.10	21.04
3080	招商招和39个月定开债	2.96	5.86	8.72	15.33	18.64
3081	中海纯债债券A	2.25	6.19	8.72	11.26	44.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	东海祥苏短债A	1.76	4.45	8.83	15.10	17.63
2237	国联安增祺纯债A	1.73	5.53	10.12	15.10	15.01
2238	嘉实汇达中短债债券A	0.95	5.27	8.72	15.10	21.04
2239	泰康安惠纯债债券C	1.63	4.34	7.80	15.10	22.13
2240	中融季季红定期开放债券C	0.30	4.90	8.16	15.10	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.96	5.11	8.18	15.21	21.05
2400	平安合庆定开债	-0.69	3.83	8.68	16.78	21.05
2401	嘉实汇达中短债债券A	0.95	5.27	8.72	15.10	21.04
2402	华夏中债1-3年政金债指数A	0.80	4.47	7.96	14.94	21.01
2403	国寿安保尊荣中短债债券C	1.80	4.00	8.19	14.16	21.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	150.00	15536.37	9.26%
24工银金租债04	120.00	12198.17	7.27%
25农发11	110.00	11145.72	6.65%
25农发31	110.00	11051.68	6.59%
25国开11	108.00	10851.61	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75373.20	44.94%
企业债	5016.79	2.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0819	1.0818	1.0817	1.0817	1.0815
累计净值(元)	1.1989	1.1988	1.1987	1.1987	1.1985

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