嘉实汇达中短债债券A(007319)_最新动态

嘉实汇达中短债债券A007319JIASHI HUIDA SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.2171

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇达中短债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵国英

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.81亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇达中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.56	1.33	1.89
债券型名次	2687	2040	2157	2593	2684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.21	8.31	14.43	23.08
债券型名次	3017	3408	3091	1687	2356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	嘉合磐通C	0.05	-0.65	0.80	1.46	3.24
2686	嘉实丰益纯债定期债券	0.05	0.28	0.72	1.67	2.35
2687	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.22	0.56	1.33	1.89
2688	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.48	2.39
2689	嘉实稳熙纯债债券	0.05	0.26	0.84	1.77	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	嘉合磐益纯债A	0.01	0.22	0.92	1.25	1.48
2039	嘉合磐益纯债C	0.01	0.22	0.95	1.26	1.41
2040	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.22	0.56	1.33	1.89
2041	嘉实商业银行精选债券	0.07	0.22	0.64	1.41	1.85
2042	嘉实致华纯债债券	0.08	0.22	0.65	1.75	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	汇安中短债债券A	0.09	0.28	0.56	1.07	1.45
2156	汇添富中短债E	0.06	0.28	0.56	1.14	1.54
2157	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.22	0.56	1.33	1.89
2158	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.03	0.15	0.56	1.53	2.34
2159	建信纯债C	0.04	0.23	0.56	1.34	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	海富通融丰定开债券	0.08	0.27	0.56	1.33	1.95
2592	合煦智远稳进纯债债券C	0.08	0.17	0.60	1.33	1.61
2593	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.22	0.56	1.33	1.89
2594	金鹰鑫日享债券A	0.04	0.17	0.51	1.33	2.15
2595	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.02	0.15	0.50	1.33	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	华润元大双鑫债券A	0.66	0.88	0.18	2.71	1.89
2683	汇添富鑫润纯债C	0.11	0.31	0.77	1.50	1.89
2684	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.22	0.56	1.33	1.89
2685	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.11	0.26	0.61	1.48	1.89
2686	鹏华丰腾债券	0.07	0.21	0.65	1.37	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	国富恒丰一年持有期债券C	2.24	5.52	11.44	-	75.66
3016	国投瑞银和泰6个月债券	2.24	3.95	8.52	14.58	35.69
3017	嘉实汇达中短债债券A	2.24	4.21	8.31	14.43	23.08
3018	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.24	4.08	7.39	14.30	15.02
3019	交银中债1-3年农发债指数C	2.24	3.88	7.95	10.23	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.19	4.21	8.17	15.43	35.91
3407	汇添富丰润中短债E	2.52	4.21	9.20	-	12.36
3408	嘉实汇达中短债债券A	2.24	4.21	8.31	14.43	23.08
3409	金鹰添盈纯债债券C	3.19	4.21	7.39	0.24	-6.19
3410	南方纯元C	2.30	4.21	8.05	13.01	31.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.37	16.25
3090	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.92	4.46	8.31	15.28	20.62
3091	嘉实汇达中短债债券A	2.24	4.21	8.31	14.43	23.08
3092	嘉实致元42个月定期债券	2.18	5.33	8.31	15.48	24.89
3093	南方宏元定期开放债券发起	3.48	4.54	8.31	14.25	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	建信纯债C	2.39	4.17	8.06	14.44	64.06
1686	金信民兴债券A	4.48	8.69	11.62	14.44	33.14
1687	嘉实汇达中短债债券A	2.24	4.21	8.31	14.43	23.08
1688	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.35	5.24	8.01	14.42	20.09
1689	平安乐顺39个月定开债C	2.31	5.19	8.00	14.42	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	华夏聚利债券C	9.80	50.87	26.08	-	23.08
2355	华夏中债3-5年政金债指数A	2.71	4.89	8.35	14.29	23.08
2356	嘉实汇达中短债债券A	2.24	4.21	8.31	14.43	23.08
2357	嘉实中短债债券C	1.64	3.29	7.01	13.37	23.08
2358	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.66	6.35	11.58	-	23.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	128.00	12964.68	5.61%
24特别国债01	100.00	10684.33	4.62%
23国开03	100.00	10332.90	4.47%
26国开03	100.00	10122.86	4.38%
24进出22	100.00	10085.36	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79927.34	34.56%
企业债	5092.58	2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0999	1.0996	1.0993	1.0991	1.0989
累计净值(元)	1.2169	1.2166	1.2163	1.2161	1.2159

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