嘉实汇达中短债债券A(007319)_最新动态

嘉实汇达中短债债券A007319JIASHI HUIDA SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.075 0.000(0.03%)

累计净值：1.192

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇达中短债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵国英

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.19亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇达中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.59	0.26	2.06	0.30
债券型名次	2203	1506	3026	2303	3147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	7.04	9.81	-	20.22
债券型名次	2425	2273	1980	1905	2237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	嘉实纯债债券C	0.13	0.54	0.11	2.15	0.26
2202	嘉实丰益策略定期债券	0.13	0.42	0.15	2.27	0.32
2203	嘉实汇达中短债债券A	0.13	0.59	0.26	2.06	0.30
2204	嘉实汇达中短债债券C	0.13	0.57	0.22	1.96	0.23
2205	嘉实致安3个月定期债券	0.13	0.13	0.17	1.66	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	华泰柏瑞锦元债券	0.15	0.59	0.21	1.85	0.24
1505	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.17	0.59	-0.63	2.75	-0.56
1506	嘉实汇达中短债债券A	0.13	0.59	0.26	2.06	0.30
1507	建信收益增强债券A	0.20	0.59	0.33	1.52	0.39
1508	摩根纯债丰利债券A	0.20	0.59	0.06	2.44	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	嘉实长三角ESG纯债债券	0.11	0.32	0.26	1.48	0.20
3025	嘉实多利收益债券C	0.07	-0.17	0.26	3.21	0.83
3026	嘉实汇达中短债债券A	0.13	0.59	0.26	2.06	0.30
3027	嘉实稳泽纯债债券C	0.22	0.64	0.26	2.74	0.37
3028	交银定期支付月月丰债券A	-0.20	-0.45	0.26	1.70	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	汇添富双享增利债券A	0.12	-0.15	0.18	2.06	0.10
2302	嘉合磐稳纯债C	0.10	0.47	0.22	2.06	0.20
2303	嘉实汇达中短债债券A	0.13	0.59	0.26	2.06	0.30
2304	鹏扬淳明债券C	0.12	0.46	0.23	2.06	0.42
2305	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.14	0.68	0.30	2.06	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	华夏亚债中国指数C	0.30	1.15	0.04	3.46	0.30
3146	汇添富理财60天债券B	0.02	0.13	0.31	0.63	0.30
3147	嘉实汇达中短债债券A	0.13	0.59	0.26	2.06	0.30
3148	建信纯债C	0.12	0.39	0.33	1.82	0.30
3149	建信中短债纯债债券C	0.07	0.26	0.28	1.28	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	华泰柏瑞季季红债券A	3.34	7.81	10.86	-	74.49
2424	华夏恒利3个月定开债券	3.34	6.89	9.65	-	34.02
2425	嘉实汇达中短债债券A	3.34	7.04	9.81	-	20.22
2426	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	3.34	7.16	9.76	-	21.27
2427	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	3.34	7.10	9.93	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	汇添富中高等级信用债A	3.05	7.05	12.05	-	14.22
2272	交银纯债债券A/B	2.89	7.05	9.64	-	62.04
2273	嘉实汇达中短债债券A	3.34	7.04	9.81	-	20.22
2274	景顺长城景颐丰利债券C	15.70	7.04	10.69	-	25.75
2275	诺德中短债A	2.60	7.04	0.00	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	国联安增裕一年定开债券发起式	2.63	6.68	9.81	-	28.06
1979	华安安平定开	1.80	5.79	9.81	-	24.80
1980	嘉实汇达中短债债券A	3.34	7.04	9.81	-	20.22
1981	博时富祥纯债债券A	2.80	7.34	9.80	-	36.05
1982	华安安业债券C	2.42	6.71	9.80	-	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	交银可转债债券A	6.88	-0.71	6.38	-	42.23
1904	交银可转债债券C	6.45	-1.50	5.10	-	38.97
1905	嘉实汇达中短债债券A	3.34	7.04	9.81	-	20.22
1906	嘉实汇达中短债债券C	3.14	6.61	9.27	-	18.94
1907	鹏华金利债券	3.84	8.72	11.57	-	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	东方红鑫裕两年定开信用债	2.43	4.53	10.88	-	20.24
2236	平安惠合纯债	3.44	8.26	11.36	-	20.23
2237	嘉实汇达中短债债券A	3.34	7.04	9.81	-	20.22
2238	富国添享一年持有期债券A	4.79	7.77	10.73	-	20.20
2239	永赢邦利债券C	4.72	9.03	12.09	-	20.20

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	200.00	21239.61	4.79%
24附息国债17	200.00	20496.80	4.63%
24汇金MTN006	150.00	15181.63	3.43%
24上实MTN001	150.00	15156.20	3.42%
24工银金租债03	130.00	13359.34	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109032.38	24.61%
企业债	4140.45	0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.074	1.073	1.073	1.073	1.073
累计净值(元)	1.191	1.190	1.190	1.190	1.190

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