嘉实汇达中短债债券A(007319)_最新动态

嘉实汇达中短债债券A007319JIASHI HUIDA SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2197

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇达中短债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵国英

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.81亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇达中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.35	0.69	1.24	2.13
债券型名次	1296	1631	1981	2314	2305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.59	8.51	14.61	23.37
债券型名次	2492	3228	2919	2032	2312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.15	0.29	0.67	1.38	2.59
1295	嘉实丰益纯债定期债券	0.15	0.35	0.85	1.50	2.58
1296	嘉实汇达中短债债券A	0.15	0.35	0.69	1.24	2.13
1297	嘉实汇达中短债债券C	0.15	0.32	0.63	1.14	1.95
1298	嘉实商业银行精选债券	0.15	0.39	0.85	1.36	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.14	0.35	0.55	1.16	2.08
1630	嘉实丰益纯债定期债券	0.15	0.35	0.85	1.50	2.58
1631	嘉实汇达中短债债券A	0.15	0.35	0.69	1.24	2.13
1632	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.35	0.67	1.63	2.68
1633	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.35	0.68	1.62	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	汇安中短债债券C	0.13	0.40	0.69	1.01	1.51
1980	汇添富中短债A	0.12	0.31	0.69	1.22	1.90
1981	嘉实汇达中短债债券A	0.15	0.35	0.69	1.24	2.13
1982	交银裕隆纯债债券A	0.10	0.28	0.69	1.28	2.53
1983	民生加银汇智3个月定开债券	0.13	0.37	0.69	1.45	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	华安年年红债券A	0.10	0.29	0.38	1.24	2.02
2313	汇添富鑫弘定开债A	0.12	0.29	0.54	1.24	2.33
2314	嘉实汇达中短债债券A	0.15	0.35	0.69	1.24	2.13
2315	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.23	0.62	1.24	2.52
2316	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.59	1.24	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.16	0.32	0.61	1.27	2.13
2304	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
2305	嘉实汇达中短债债券A	0.15	0.35	0.69	1.24	2.13
2306	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.18	-3.30	-7.14	-4.54	2.13
2307	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.19	0.59	1.17	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	华夏鼎融债券A	2.51	7.55	12.09	10.74	42.09
2491	华夏稳鑫增利80天债券C	2.51	4.10	8.01	-	13.79
2492	嘉实汇达中短债债券A	2.51	4.59	8.51	14.61	23.37
2493	农银汇理金聚高等级债券	2.51	4.07	6.75	13.60	18.06
2494	平安增鑫六个月定开债E	2.51	6.01	11.99	17.23	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	长盛盛琪一年债券C	2.46	4.59	8.98	16.48	30.22
3227	大成惠利纯债债券	2.41	4.59	8.83	15.88	39.07
3228	嘉实汇达中短债债券A	2.51	4.59	8.51	14.61	23.37
3229	平安惠安债券	3.18	4.59	8.75	15.39	30.45
3230	平安惠泰纯债	2.90	4.59	11.01	18.01	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	广发中债1-3年农发债指数C	2.47	4.08	8.51	14.99	30.25
2918	华安鼎益债券A	2.49	4.83	8.51	15.07	31.90
2919	嘉实汇达中短债债券A	2.51	4.59	8.51	14.61	23.37
2920	南方宏元定期开放债券发起	3.80	4.91	8.51	14.63	26.44
2921	招商招通纯债A	3.00	4.66	8.51	15.46	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.22	3.91	8.23	14.62	20.11
2031	长盛稳怡添利C	5.74	18.18	20.82	14.61	31.22
2032	嘉实汇达中短债债券A	2.51	4.59	8.51	14.61	23.37
2033	鹏华年年红一年持有期债券A	2.37	4.16	7.43	14.61	19.36
2034	天弘鑫利三年定开	1.85	5.16	8.30	14.61	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	鑫元臻利债券C	3.25	4.82	7.38	13.61	23.38
2311	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.55	4.62	8.54	14.63	23.37
2312	嘉实汇达中短债债券A	2.51	4.59	8.51	14.61	23.37
2313	东海祥瑞A	2.72	3.42	7.24	13.85	23.35
2314	华夏中债3-5年政金债指数A	2.93	5.17	8.92	14.63	23.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	128.00	12964.68	5.61%
24特别国债01	100.00	10684.33	4.62%
23国开03	100.00	10332.90	4.47%
26国开03	100.00	10122.86	4.38%
24进出22	100.00	10085.36	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79927.34	34.56%
企业债	5092.58	2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1027	1.1021	1.1018	1.1010	1.1008
累计净值(元)	1.2197	1.2191	1.2188	1.2180	1.2178

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