嘉实汇达中短债债券A(007319)_最新动态

嘉实汇达中短债债券A007319JIASHI HUIDA SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2219

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇达中短债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵国英

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.23亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇达中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.39	0.76	1.34	2.33
债券型名次	2586	1989	2105	2246	2366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.73	8.61	14.61	23.62
债券型名次	2552	3161	2955	1630	2303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.24	0.85	0.95	1.06	1.57
2585	华夏稳定双利债券C	0.24	-0.07	0.19	0.67	2.16
2586	嘉实汇达中短债债券A	0.24	0.39	0.76	1.34	2.33
2587	嘉实汇达中短债债券C	0.24	0.38	0.71	1.25	2.15
2588	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.24	0.54	0.90	1.56	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.28	0.39	0.57	1.18	2.27
1988	汇添富中债1-3年农发债A	0.18	0.39	0.75	1.32	2.27
1989	嘉实汇达中短债债券A	0.24	0.39	0.76	1.34	2.33
1990	建信纯债C	0.23	0.39	0.75	1.36	2.40
1991	建信润利增强债券C	1.16	0.39	-1.22	-1.12	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
2104	惠升和泰纯债C	0.18	0.49	0.76	1.55	2.47
2105	嘉实汇达中短债债券A	0.24	0.39	0.76	1.34	2.33
2106	嘉实稳骏纯债债券	0.20	0.38	0.76	1.37	2.54
2107	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.13	0.55	0.76	1.50	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	国泰瑞丰纯债债券	0.19	0.31	0.70	1.34	2.38
2245	华夏鼎业三个月定开债券A	0.11	0.22	0.73	1.34	2.28
2246	嘉实汇达中短债债券A	0.24	0.39	0.76	1.34	2.33
2247	交银中债1-3年政金债指数A	0.23	0.46	0.78	1.34	2.23
2248	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.41	0.78	1.07	1.68	2.33
2365	汇添富多策略纯债C	0.39	0.59	0.86	1.82	2.33
2366	嘉实汇达中短债债券A	0.24	0.39	0.76	1.34	2.33
2367	鹏华永益3个月定开债券	0.24	0.48	0.78	1.35	2.33
2368	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	广发汇承定期开放债券	2.34	4.88	8.60	-	29.99
2551	弘毅远方中短债A	2.34	4.27	6.02	-	7.44
2552	嘉实汇达中短债债券A	2.34	4.73	8.61	14.61	23.62
2553	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
2554	南方骏元中短期利率债债券	2.34	4.47	8.69	14.88	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	宏利闽利一年定开债券发起式	2.28	4.73	8.38	-	12.62
3160	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	15.87	17.42
3161	嘉实汇达中短债债券A	2.34	4.73	8.61	14.61	23.62
3162	信澳汇享三个月定开债券A	2.78	4.73	8.77	-	11.24
3163	鑫元永利债券	2.22	4.73	7.64	14.66	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	华安鼎盈一年定开债发起式	2.65	4.67	8.61	-	11.16
2954	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.60	5.18	8.61	14.88	33.25
2955	嘉实汇达中短债债券A	2.34	4.73	8.61	14.61	23.62
2956	南方纯元C	2.52	5.01	8.61	13.45	32.83
2957	太平安元债券A	0.58	6.17	8.61	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.25	4.11	8.49	14.63	20.44
1629	广发央企80债券指数A	2.38	4.82	8.35	14.61	18.98
1630	嘉实汇达中短债债券A	2.34	4.73	8.61	14.61	23.62
1631	平安合庆定开债	2.87	3.27	8.42	14.61	24.21
1632	东方红益鑫纯债债券A	1.92	5.15	9.12	14.60	38.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-3.13	12.33	11.92	-0.33	23.64
2302	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.61	5.45	9.43	-	23.62
2303	嘉实汇达中短债债券A	2.34	4.73	8.61	14.61	23.62
2304	博时恒乐债券A	1.84	10.84	20.28	-	23.61
2305	蜂巢丰瑞债券A	1.07	5.70	10.25	15.49	23.61

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	100.00	10249.94	4.37%
24进出22	100.00	10120.16	4.31%
25国开02	100.00	10067.47	4.29%
26附息国债16	100.00	10007.20	4.27%
25国开15	100.00	9994.47	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108820.46	46.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1044	1.1041	1.1036	1.1021	1.1023
累计净值(元)	1.2214	1.2211	1.2206	1.2191	1.2193

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