资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1630722.93 97.86%
银行存款和结算备付金 25261.96 1.52%
其他资产 10482.16 0.63%
资产总值:1666467.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 360.00 36848.10 2.82%
19国开10 290.00 30928.50 2.37%
25国开20 300.00 30666.56 2.35%
26农发01 250.00 25205.82 1.93%
25国开02 210.00 21069.63 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 329461.58 25.22%
企业债 79319.89 6.07%
国家债券 18975.07 1.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%