资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1235973.16 99.05%
银行存款和结算备付金 11504.95 0.92%
其他资产 404.62 0.03%
资产总值:1247882.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD046 300.00 29734.89 3.03%
25国开08 200.00 19996.45 2.04%
25农发21 180.00 18145.27 1.85%
24吉高02 122.00 12353.34 1.26%
25附息国债16 120.00 12055.38 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125009.91 12.75%
企业债 87785.52 8.95%
国家债券 17129.95 1.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%