资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1172798.84 98.65%
银行存款和结算备付金 15071.55 1.27%
其他资产 933.58 0.08%
资产总值:1188803.96万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 200.00 20166.40 2.18%
26农业银行CD046 200.00 19709.41 2.13%
26徽商银行CD058 200.00 19702.99 2.13%
25农发21 180.00 18216.87 1.97%
25国开18 180.00 18232.12 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168048.56 18.18%
企业债 69442.99 7.51%
国家债券 4010.68 0.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%