资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1541213.00 97.83%
银行存款和结算备付金 34146.92 2.17%
其他资产 1.02 0.00%
资产总值:1575360.94万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 390.00 39974.76 3.22%
26农发01 220.00 22253.30 1.79%
25国开02 210.00 21141.69 1.70%
26农业银行CD046 200.00 19864.03 1.60%
26建设银行CD247 200.00 19754.90 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 342018.01 27.58%
企业债 78895.85 6.36%
国家债券 14217.90 1.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%