嘉实汇鑫中短债债券C(007530)_最新动态

嘉实汇鑫中短债债券C007530JIASHI HUIXIN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0919 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1622

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇鑫中短债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵国英

2026-06-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.77亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实汇鑫中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.43	1.07	1.09
债券型名次	2965	4055	3703	3572	3700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.89	7.88	14.70	16.57
债券型名次	3308	4105	3366	2153	3290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	嘉实短债债券C	0.03	0.05	0.31	0.75	0.78
2964	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.12	0.56	1.22	1.15
2965	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.05	0.43	1.07	1.09
2966	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.15	0.46	1.03	1.09
2967	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.14	0.74	1.44	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	嘉实超短债债券A	0.01	0.05	0.31	0.75	0.74
4054	嘉实短债债券C	0.03	0.05	0.31	0.75	0.78
4055	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.05	0.43	1.07	1.09
4056	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.01	0.05	0.53	1.10	1.20
4057	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.05	0.24	0.72	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	汇添富中短债C	0.04	0.03	0.43	0.94	0.95
3702	汇添富鑫和纯债C	-0.11	0.02	0.43	1.06	0.97
3703	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.05	0.43	1.07	1.09
3704	南方惠利6个月定开债券C	0.10	0.11	0.43	1.00	0.97
3705	鹏华双季享180天持有期债券C	0.03	0.04	0.43	1.06	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	海富通瑞丰债券	0.10	-0.06	0.09	1.07	1.15
3571	华夏中短债债券C	0.04	0.09	0.53	1.07	1.10
3572	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.05	0.43	1.07	1.09
3573	金鹰持久增利(LOF)C	-1.86	1.92	2.28	1.07	3.25
3574	民生加银鑫元纯债债券A	-0.07	0.60	0.33	1.07	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.09	0.48	1.08	1.09
3699	嘉合磐恒债券C	0.00	0.02	0.58	1.09	1.09
3700	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.05	0.43	1.07	1.09
3701	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.15	0.46	1.03	1.09
3702	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.06	0.41	1.06	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.56	3.12	5.33	11.11	28.58
3307	嘉合磐恒债券C	1.56	4.35	4.72	-	4.40
3308	嘉实汇鑫中短债债券C	1.56	3.89	7.88	14.70	16.57
3309	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.56	2.83	4.84	-	12.11
3310	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.56	5.83	9.02	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	华安年年盈定期开放债券A	1.14	3.89	6.71	11.01	48.61
4104	嘉合磐泰短债A	1.61	3.89	7.10	14.21	24.24
4105	嘉实汇鑫中短债债券C	1.56	3.89	7.88	14.70	16.57
4106	建信鑫享短债债券D	1.47	3.89	7.05	-	10.09
4107	南方乐元中短利率债C	1.14	3.89	6.83	13.00	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	工银恒享纯债债券A	1.61	4.47	7.88	14.36	33.03
3365	华安安悦债券C	1.22	4.58	7.88	14.58	32.32
3366	嘉实汇鑫中短债债券C	1.56	3.89	7.88	14.70	16.57
3367	建信稳定增利债券C	3.10	8.61	7.88	16.51	170.28
3368	太平恒睿纯债	1.88	4.45	7.88	14.02	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	添富鑫盛定开债A	2.02	4.26	7.83	14.72	33.28
2152	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.43	3.99	7.48	14.71	30.49
2153	嘉实汇鑫中短债债券C	1.56	3.89	7.88	14.70	16.57
2154	兴银汇悦定开债	1.96	5.02	8.82	14.70	18.34
2155	浙商丰裕纯债A	2.17	6.24	8.81	14.70	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	中银证券安沛债券C	1.70	5.05	8.48	15.37	16.59
3289	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.67	4.59	9.62	-	16.58
3290	嘉实汇鑫中短债债券C	1.56	3.89	7.88	14.70	16.57
3291	上银慧兴盈债券	1.34	4.67	8.09	15.20	16.57
3292	太平恒睿纯债	1.88	4.45	7.88	14.02	16.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	200.00	20166.40	2.18%
26农业银行CD046	200.00	19709.41	2.13%
26徽商银行CD058	200.00	19702.99	2.13%
25农发21	180.00	18216.87	1.97%
25国开18	180.00	18232.12	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168048.56	18.18%
企业债	69442.99	7.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0919	1.0918	1.0916	1.0916	1.0915
累计净值(元)	1.1622	1.1621	1.1619	1.1619	1.1618

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