嘉实汇鑫中短债债券C(007530)_最新动态

嘉实汇鑫中短债债券C007530JIASHI HUIXIN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.1010 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1522

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇鑫中短债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵国英

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.95亿元

2024-01-30 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇鑫中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.37	0.74	0.18
债券型名次	1933	3665	3237	2797	3796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.62	9.50	13.95	15.52
债券型名次	2851	3963	2483	2112	3283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	嘉实超短债债券A	0.03	0.11	0.36	0.75	0.10
1932	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.42	0.83	0.20
1933	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.37	0.74	0.18
1934	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.25	0.38	0.64	0.24
1935	嘉实稳盛债券	0.03	0.42	0.49	1.91	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.19	0.46	0.93	0.17
3664	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.28	0.36	0.20
3665	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.37	0.74	0.18
3666	嘉实致乾纯债债券	0.03	0.19	0.03	-0.51	0.15
3667	建信短债债券C	0.02	0.19	0.37	0.71	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.37	0.71	0.16
3236	嘉实短债债券A	0.01	0.15	0.37	0.70	0.13
3237	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.37	0.74	0.18
3238	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.20	0.37	0.72	0.18
3239	嘉实中债1-3政金债指数C	0.05	0.14	0.37	0.67	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.00	0.14	0.30	0.74	0.13
2796	汇添富90天短债A	0.03	0.16	0.38	0.74	0.14
2797	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.37	0.74	0.18
2798	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.40	0.52	0.74	0.37
2799	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.20	0.61	0.93	0.18
3795	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.18	0.22	0.26	0.18
3796	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.37	0.74	0.18
3797	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.20	0.37	0.72	0.18
3798	建信短债债券C	0.02	0.19	0.37	0.71	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	恒生前海短债债券发起式A	1.54	3.97	7.54	12.85	13.94
2850	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.54	4.10	7.68	-	10.45
2851	嘉实汇鑫中短债债券C	1.54	4.62	9.50	13.95	15.52
2852	嘉实稳瑞纯债债券	1.54	5.15	9.30	16.66	40.48
2853	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.54	3.70	6.31	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	宏利淘利债券A	0.82	4.62	7.39	14.47	69.44
3962	汇安裕同纯债债券C	0.12	4.62	9.57	-	11.71
3963	嘉实汇鑫中短债债券C	1.54	4.62	9.50	13.95	15.52
3964	建信睿兴纯债债券	0.94	4.62	8.17	15.84	23.18
3965	民生加银聚鑫三年定开债券	2.12	4.62	7.02	-	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	惠升和怡一年定开债券	0.71	5.86	9.50	-	12.96
2482	汇添富鑫瑞债券C	0.15	5.39	9.50	14.67	29.57
2483	嘉实汇鑫中短债债券C	1.54	4.62	9.50	13.95	15.52
2484	南方畅利定开债券发起	1.40	5.57	9.50	16.04	31.73
2485	泰信债券增强收益A	0.48	4.08	9.50	25.28	80.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	财通纯债债券A	1.79	5.79	12.78	13.95	32.34
2111	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.82	6.78	13.95	14.09
2112	嘉实汇鑫中短债债券C	1.54	4.62	9.50	13.95	15.52
2113	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.87	4.15	7.33	13.93	20.83
2114	华夏鼎智债券A	1.45	4.03	7.10	13.93	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	中信建投景明一年定开债券发起式	1.58	7.93	14.74	-	15.53
3282	工银瑞恒3个月定开债券A	1.68	7.38	14.43	-	15.52
3283	嘉实汇鑫中短债债券C	1.54	4.62	9.50	13.95	15.52
3284	上银慧永利中短期债券C	1.51	4.61	8.79	15.05	15.51
3285	天弘多元增利债券A	8.35	17.83	11.17	-	15.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD046	300.00	29734.89	3.03%
25国开08	200.00	19996.45	2.04%
25农发21	180.00	18145.27	1.85%
24吉高02	122.00	12353.34	1.26%
25附息国债16	120.00	12055.38	1.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125009.91	12.75%
企业债	87785.52	8.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1010	1.1009	1.1009	1.1009	1.1007
累计净值(元)	1.1522	1.1521	1.1521	1.1521	1.1519

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