嘉实汇鑫中短债债券C(007530)_最新动态

嘉实汇鑫中短债债券C007530JIASHI HUIXIN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0928 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1631

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇鑫中短债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵国英

2026-06-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.35亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实汇鑫中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.37	0.98	1.18
债券型名次	2273	3370	3443	3342	3643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.59	7.66	14.82	16.67
债券型名次	3550	4078	3434	1526	3270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	嘉实汇达中短债债券A	0.01	0.19	0.54	1.33	1.55
2272	嘉实汇鑫中短债债券A	0.01	0.13	0.41	1.07	1.29
2273	嘉实汇鑫中短债债券C	0.01	0.11	0.37	0.98	1.18
2274	嘉实商业银行精选债券	0.01	0.34	0.60	1.34	1.49
2275	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.25	0.58	1.51	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	嘉合磐泰短债C	0.01	0.11	0.33	0.74	0.83
3369	嘉实60天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.35	1.00	1.13
3370	嘉实汇鑫中短债债券C	0.01	0.11	0.37	0.98	1.18
3371	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.00	0.11	0.78	1.75	2.01
3372	建信短债债券C	0.01	0.11	0.36	0.87	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.37	0.89	1.06
3442	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.01	0.11	0.37	0.89	1.07
3443	嘉实汇鑫中短债债券C	0.01	0.11	0.37	0.98	1.18
3444	建信鑫享短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.83	1.01
3445	交银稳安90天持有期债券C	0.01	0.16	0.37	0.90	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.09	0.39	0.98	1.15
3341	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.01	0.02	0.35	0.98	1.14
3342	嘉实汇鑫中短债债券C	0.01	0.11	0.37	0.98	1.18
3343	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.01	0.19	0.26	0.98	1.23
3344	交银稳安90天持有期债券A	0.01	0.17	0.42	0.98	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.01	0.24	0.63	1.26	1.18
3642	嘉合磐益纯债C	0.00	0.71	0.80	1.17	1.18
3643	嘉实汇鑫中短债债券C	0.01	0.11	0.37	0.98	1.18
3644	诺德安盈	0.00	0.30	0.64	1.06	1.18
3645	鹏扬淳兴三个月债券A	0.04	0.11	0.84	1.56	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.68	3.77	7.44	13.71	17.62
3549	嘉实丰安6个月定期债券	1.68	3.71	6.63	11.56	32.58
3550	嘉实汇鑫中短债债券C	1.68	3.59	7.66	14.82	16.67
3551	嘉实致诚纯债债券	1.68	4.02	8.07	-	9.28
3552	嘉实中短债债券A	1.68	3.67	7.59	14.10	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	国泰瑞和纯债债券	1.58	3.59	8.89	15.24	30.97
4077	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.38	3.59	4.95	11.86	13.90
4078	嘉实汇鑫中短债债券C	1.68	3.59	7.66	14.82	16.67
4079	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.82	3.59	6.26	-	8.72
4080	天弘新享一年定开债券发起	1.24	3.59	7.91	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	华泰紫金智盈债券C	1.82	3.61	7.66	15.62	30.36
3433	汇添富中债1-3年农发债C	1.66	3.81	7.66	14.12	22.47
3434	嘉实汇鑫中短债债券C	1.68	3.59	7.66	14.82	16.67
3435	天弘合益D	1.98	3.94	7.66	-	11.03
3436	信澳汇享三个月定开债券A	0.96	3.19	7.66	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	中融恒泰纯债A	0.79	3.31	7.48	14.84	38.02
1525	南方远利3个月定开债券发起	1.96	4.51	8.29	14.83	22.02
1526	嘉实汇鑫中短债债券C	1.68	3.59	7.66	14.82	16.67
1527	浙商惠盈纯债A	2.27	6.69	10.00	14.82	39.74
1528	广发中债1-3年农发债指数C	1.76	3.86	8.07	14.81	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	南方信元债券	2.94	5.41	12.41	-	16.68
3269	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.25	4.83	9.38	-	16.67
3270	嘉实汇鑫中短债债券C	1.68	3.59	7.66	14.82	16.67
3271	南方皓元短债C	1.34	3.01	5.74	11.16	16.67
3272	中加1-3年政金债指数	1.91	4.35	8.01	13.02	16.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	360.00	36848.10	2.82%
19国开10	290.00	30928.50	2.37%
25国开20	300.00	30666.56	2.35%
26农发01	250.00	25205.82	1.93%
25国开02	210.00	21069.63	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	329461.58	25.22%
企业债	79319.89	6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0927	1.0926	1.0924	1.0924	1.0925
累计净值(元)	1.1630	1.1629	1.1627	1.1627	1.1628

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