嘉实汇鑫中短债债券C(007530)_最新动态

嘉实汇鑫中短债债券C007530JIASHI HUIXIN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0977 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1680

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实汇鑫中短债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵国英

2026-06-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.35亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实汇鑫中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	0.51	0.92	1.63
债券型名次	2359	2609	2882	3134	3197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.09	7.45	15.15	17.19
债券型名次	3224	3848	3757	1831	3218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	汇添富中债1-3年农发债C	0.09	0.24	0.55	1.12	1.88
2358	嘉实汇鑫中短债债券A	0.09	0.25	0.56	1.02	1.79
2359	嘉实汇鑫中短债债券C	0.09	0.24	0.51	0.92	1.63
2360	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.23	0.62	1.24	2.52
2361	建信睿怡纯债A	0.09	0.29	0.84	1.64	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	华夏稳鑫增利80天债券A	0.08	0.24	0.67	1.39	2.34
2608	汇添富中债1-3年农发债C	0.09	0.24	0.55	1.12	1.88
2609	嘉实汇鑫中短债债券C	0.09	0.24	0.51	0.92	1.63
2610	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.24	0.51	1.17	1.86
2611	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	0.24	0.60	1.21	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	汇添富丰润中短债A	0.09	0.23	0.51	1.03	1.94
2881	汇添富丰润中短债E	0.09	0.23	0.51	1.03	1.92
2882	嘉实汇鑫中短债债券C	0.09	0.24	0.51	0.92	1.63
2883	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.23	0.51	1.17	2.40
2884	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.24	0.51	1.17	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.09	0.36	0.92	1.39
3133	汇添富双享增利债券A	-0.07	-0.39	-0.82	0.92	2.14
3134	嘉实汇鑫中短债债券C	0.09	0.24	0.51	0.92	1.63
3135	诺安优化收益债券	0.11	0.28	0.69	0.92	2.19
3136	鹏扬浦利中短债C	0.07	0.22	0.46	0.92	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.34	-0.23	0.05	0.56	1.63
3196	汇添富彭博政金债1-3年A	0.07	0.13	0.25	0.87	1.63
3197	嘉实汇鑫中短债债券C	0.09	0.24	0.51	0.92	1.63
3198	鹏扬浦利中短债A	0.08	0.23	0.49	0.98	1.63
3199	平安惠金定开债C	-0.32	-0.22	-0.30	0.31	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	国投瑞银双债债券C	2.08	8.54	11.86	16.25	113.99
3223	华富富瑞3个月定期开放债券	2.08	3.81	6.24	11.89	26.09
3224	嘉实汇鑫中短债债券C	2.08	4.09	7.45	15.15	17.19
3225	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.08	6.71	8.41	-	9.61
3226	鹏华双季享180天持有期债券A	2.08	3.67	5.95	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	国泰君安君添利中短债发起A	2.12	4.09	7.47	-	12.29
3847	华安添和一年债券C	1.04	4.09	7.49	5.28	5.54
3848	嘉实汇鑫中短债债券C	2.08	4.09	7.45	15.15	17.19
3849	金鹰添瑞中短债C	2.05	4.09	6.70	11.88	29.04
3850	平安元和90天滚动持有短债A	2.04	4.09	7.07	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	光大保德信尊泰三年债券	1.60	4.49	7.45	13.51	19.70
3756	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.74	4.01	7.45	-	14.94
3757	嘉实汇鑫中短债债券C	2.08	4.09	7.45	15.15	17.19
3758	鹏扬浦利中短债C	1.98	4.02	7.45	13.80	20.39
3759	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.79	7.45	10.79	30.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	浙商丰裕纯债A	4.14	6.84	9.51	15.17	20.30
1830	前海开源鼎欣债券C	2.69	4.62	8.44	15.16	24.22
1831	嘉实汇鑫中短债债券C	2.08	4.09	7.45	15.15	17.19
1832	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.24	4.01	8.53	15.15	20.90
1833	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	15.14	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	平安元丰中短债债券E	2.00	3.54	7.24	12.31	17.21
3217	鹏华年年红一年持有期债券C	2.06	3.54	6.47	12.92	17.20
3218	嘉实汇鑫中短债债券C	2.08	4.09	7.45	15.15	17.19
3219	国金惠鑫短债C	1.19	3.38	6.07	9.88	17.18
3220	西部利得中债1-3年政金债指数A	2.65	3.65	8.55	14.66	17.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	360.00	36848.10	2.82%
19国开10	290.00	30928.50	2.37%
25国开20	300.00	30666.56	2.35%
26农发01	250.00	25205.82	1.93%
25国开02	210.00	21069.63	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	329461.58	25.22%
企业债	79319.89	6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0976	1.0973	1.0971	1.0967	1.0965
累计净值(元)	1.1679	1.1676	1.1674	1.1670	1.1668

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。