我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.26 |
40.62 |
7.08 |
27.61 |
19.01 |
| 本期利润(万元) |
29.20 |
77.10 |
23.11 |
-6.97 |
16.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
119.02 |
0.00 |
22.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5900.48 |
1481.95 |
2658.22 |
355.41 |
1830.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.69 |
0.00 |
20.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
869.04 |
118.86 |
131.08 |
86.29 |
85.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
85335.17 |
69792.45 |
75870.06 |
67856.70 |
61344.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
85335.17 |
69792.45 |
75870.06 |
67856.70 |
61344.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.50 |
14.31 |
14.01 |
12.79 |
12.28 |
| 应付托管费(万元) |
5.50 |
4.77 |
4.67 |
4.26 |
4.09 |
| 资产总计(万元) |
86708.29 |
70296.37 |
77592.97 |
69057.81 |
62302.24 |
| 负债合计(万元) |
21401.23 |
17256.29 |
20760.82 |
19159.70 |
12745.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
65307.06 |
53040.08 |
56832.15 |
49898.11 |
49556.31 |
| 未分配利润(万元) |
4192.28 |
1342.98 |
2695.11 |
1142.36 |
811.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.00 |
8.19 |
1.42 |
2088.18 |
943.81 |
| 投资收益(万元) |
1323.99 |
2746.69 |
1355.30 |
154.61 |
-71.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1369.74 |
-1628.25 |
229.32 |
402.17 |
104.32 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
0.89 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2699.06 |
1127.51 |
1586.12 |
2644.96 |
976.70 |
| 管理人报酬(万元) |
89.82 |
185.41 |
77.09 |
151.19 |
75.61 |
| 托管费(万元) |
29.94 |
61.80 |
25.70 |
50.40 |
25.20 |
| 其它费用(万元) |
11.69 |
22.83 |
11.24 |
22.92 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
330.63 |
626.35 |
288.14 |
550.11 |
235.12 |
| 利润总额(万元) |
2368.43 |
501.16 |
1297.98 |
2094.85 |
741.57 |
| 净利润(万元) |
2368.43 |
501.16 |
1297.98 |
2094.85 |
741.57 |
