交银裕通纯债债券C(519763)_最新动态

交银裕通纯债债券C519763BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商医药健康产业近3年内亏超4成，排名垫底了，医药行业能回春吗[2024-03-11]

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累计净值：1.288

更新时间：2024-03-11 15:00

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投资类型：债券型

交银裕通纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.28亿元

2021-03-23 每10份派现金 0.1 元

交银裕通纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.94	2.43	3.59	1.77
债券型名次	730	1051	553	263	426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.81	8.48	13.34	18.50	31.15
债券型名次	135	451	507	711	899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华丰利债券A	8.10	8.56	8.57	6.80	8.46
2	新华丰利债券C	8.06	8.49	8.42	6.56	8.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕通纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	汇添富鑫汇债券A	0.29	0.69	2.03	2.31	1.07
729	嘉实多盈债券C	0.29	0.84	1.53	1.22	1.19
730	交银裕通纯债债券C	0.29	0.94	2.43	3.59	1.77
731	金元顺安沣楹债券	0.29	2.01	0.84	-0.11	0.20
732	南方佳元6个月持有债券C	0.29	1.35	2.62	1.01	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	西部利得鑫泓增强债券A	0.42	9.46	6.74	6.52	8.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	0.42	9.21	6.16	5.79	8.22
5	新华丰利债券A	8.10	8.56	8.57	6.80	8.46
交银裕通纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	嘉实致安3个月定期债券	0.02	0.94	1.89	1.93	1.20
1050	嘉实致诚纯债债券	0.24	0.94	1.93	2.00	-
1051	交银裕通纯债债券C	0.29	0.94	2.43	3.59	1.77
1052	南方双元A	0.17	0.94	1.55	1.37	1.11
1053	农银增强收益债券A	-0.20	0.94	0.08	-1.46	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.41	0.50	74.23	74.69	73.46
2	同泰恒利纯债C	0.41	0.48	74.14	74.51	73.39
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.23	4.23	11.07	12.18	-
4	工银可转债债券	-2.23	0.71	9.32	6.38	7.10
5	新华丰利债券A	8.10	8.56	8.57	6.80	8.46
交银裕通纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	广发聚源债券(LOF)A	0.27	0.71	2.43	2.88	1.53
552	汇安嘉裕纯债债券A	0.11	0.55	2.43	3.41	1.57
553	交银裕通纯债债券C	0.29	0.94	2.43	3.59	1.77
554	鹏华稳福中短债债券C	0.07	0.35	2.43	3.07	1.35
555	天弘惠享一年定开债券发起	0.11	0.68	2.43	2.98	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.41	0.50	74.23	74.69	73.46
2	同泰恒利纯债C	0.41	0.48	74.14	74.51	73.39
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.23	4.23	11.07	12.18	-
4	平安鼎信债券	0.88	3.06	8.01	10.86	5.46
5	前海开源祥和债券A	0.67	1.83	7.75	8.06	5.08
交银裕通纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	华夏亚债中国指数A	0.43	1.14	3.22	3.60	2.20
262	中银中高等级债券C	0.22	0.81	2.93	3.60	2.15
263	交银裕通纯债债券C	0.29	0.94	2.43	3.59	1.77
264	平安添裕债券C	0.91	2.93	4.66	3.59	3.11
265	天弘季季兴三个月定开C	0.19	0.68	3.06	3.59	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.41	0.50	74.23	74.69	73.46
2	同泰恒利纯债C	0.41	0.48	74.14	74.51	73.39
3	西部利得鑫泓增强债券A	0.42	9.46	6.74	6.52	8.78
4	新华丰利债券A	8.10	8.56	8.57	6.80	8.46
5	新华丰利债券C	8.06	8.49	8.42	6.56	8.35
交银裕通纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	永赢众利债券	0.34	1.03	2.89	3.15	1.78
425	汇添富双利增强债券C	0.73	2.14	2.36	-0.13	1.77
426	交银裕通纯债债券C	0.29	0.94	2.43	3.59	1.77
427	平安中债1-3年国开债指数C	0.65	1.33	2.44	2.68	1.77
428	前海联合添和纯债A	0.21	0.64	2.53	3.01	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.42	82.56	90.27	-	92.80
2	同泰恒利纯债A	76.94	80.42	88.42	-	91.33
3	工银可转债债券	15.18	11.32	13.13	41.16	53.24
4	前海开源祥和债券A	12.97	7.70	28.70	34.25	58.39
5	前海开源祥和债券C	12.50	6.80	27.12	31.54	55.73
交银裕通纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	长江乐鑫定开债	6.81	9.36	14.46	-	26.27
134	华安证券聚赢一年持有B	6.81	10.14	0.00	-	17.02
135	交银裕通纯债债券C	6.81	8.48	13.34	18.50	31.15
136	平安5-10年期政策性金融债债券A	6.81	9.92	16.82	-	19.36
137	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.42	82.56	90.27	-	92.80
2	同泰恒利纯债A	76.94	80.42	88.42	-	91.33
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.12	29.70	0.00	16.17	23.18
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-1.05	23.61	30.79	29.96	35.16
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-1.56	22.32	28.81	26.77	30.19
交银裕通纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	蜂巢添跃66个月定开债券	4.06	8.48	12.60	-	13.37
450	华安安平定开	4.78	8.48	15.41	-	22.03
451	交银裕通纯债债券C	6.81	8.48	13.34	18.50	31.15
452	鹏华尊泰一年定开发起式债券	5.11	8.48	13.78	-	17.94
453	兴业福鑫债券	5.36	8.48	13.28	20.21	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.42	82.56	90.27	-	92.80
2	同泰恒利纯债A	76.94	80.42	88.42	-	91.33
3	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	-	77.96
4	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	-	72.74
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-1.05	23.61	30.79	29.96	35.16
交银裕通纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	鹏扬淳开债券C	4.81	7.76	13.35	-	16.59
506	国联安恒利63个月定开债券A	4.15	8.67	13.34	-	19.22
507	交银裕通纯债债券C	6.81	8.48	13.34	18.50	31.15
508	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.24	8.85	13.34	-	14.20
509	工银纯债债券B	4.23	7.38	13.33	20.22	54.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.56	3.48	26.98	91.51	92.44
2	浙商丰利增强债券	-11.97	-10.56	10.64	57.43	61.19
3	华商信用增强债券A	-8.43	1.12	27.18	55.98	35.70
4	易方达双债增强债券A	0.18	4.73	21.73	54.85	138.37
5	华商可转债债券A	0.88	-3.01	7.12	53.29	52.81
交银裕通纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.01	11.98	12.99	18.53	57.95
710	中加颐享纯债债券A	3.24	5.64	9.93	18.53	28.95
711	交银裕通纯债债券C	6.81	8.48	13.34	18.50	31.15
712	添富鑫盛定开债A	3.98	6.05	10.32	18.50	26.09
713	信诚稳泰A	3.94	7.90	13.57	18.50	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	9.80	22.51	45.33	382.84
2	富国天利增长债券A	3.68	6.37	12.65	23.64	345.13
3	易方达安心回报债券A	-0.46	-0.47	2.48	26.19	259.94
4	汇丰晋信2016周期混合	1.13	3.27	8.43	17.74	249.45
5	易方达增强回报债券A	5.14	7.00	11.24	38.79	245.87
交银裕通纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	博时富兴纯债3个月定开债发起式	5.33	8.27	13.81	-	31.18
898	广发汇富一年定期债券C	6.43	8.44	12.39	-	31.18
899	交银裕通纯债债券C	6.81	8.48	13.34	18.50	31.15
900	鑫元裕利	4.19	7.03	11.38	18.30	31.15
901	金鹰元丰债券A	-19.37	-18.92	-5.18	29.02	31.14

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	450.00	45783.74	26.38%
23附息国债18	290.00	29122.78	16.78%
23附息国债26	150.00	15190.71	8.75%
23国开03	100.00	10366.52	5.97%
22进出32	50.00	5021.00	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64197.07	36.99%
企业债	12311.63	7.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：最新数据：2月浙江新设创投基金最多，AI项目最吸金

　　今日，投中研究院发布了2月VC/PE报告，每经记者注意到，受春节假期影响，新设基金数量较1月有所回落，新成立基金数量共计375只，环比下降33%。其中，浙江、山东设立基金数量位居前列，尤其是杭州、合肥两地，新成立基金数量在募资寒流下逆势

查看全文[03-11]
标题： 3月11日中欧丰泓沪港深混合A净值0.9951元，增长0.69%

　　金融界2024年3月11日消息，中欧丰泓沪港深混合A(002685)最新净值0.9951元，增长0.69%。该基金近1个月收益率9.15%，同类排名212|765；近6个月收益率-13.22%，同类排名655|743。中欧丰泓沪港深混合

查看全文[03-11]
标题： 3月11日东方红睿满沪港深混合(LOF)A净值1.6080元，增长0.56%

　　金融界2024年3月11日消息，东方红睿满沪港深混合(LOF)A(169104)最新净值1.6080元，增长0.56%。该基金近1个月收益率5.10%，同类排名570|994；近6个月收益率-6.84%，同类排名533|966。东方红睿

查看全文[03-11]
03-11 3月11日富国研究精选灵活配置混合C净值2.5000元，增长0.48%
03-11 3月11日博时主题行业混合(LOF)净值1.0000元，增长0.60%
03-11 3月11日易方达裕惠定开混合发起式A净值1.6600元，增长0.30%
03-11 3月11日中欧悦享生活混合A净值0.4434元，增长0.38%

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标题：交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号...

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标题：交银施罗德基金管理有限公司关于增加广发证券股份有限公司为旗下基金...

根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与广发证券股份有限公司（以下的销售机构。简称“广发证券”）签署的销售协议，本公司自2024年02月...

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标题：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基...

投资基金于2024年“春节”假期前调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告公告送出日期：2024年2月5日 1. 公告基本信息 ...

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01-31交银施罗德基金管理有限公司关于增加招商证券股份有限公司为旗下基金...
01-20交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公...
12-29交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第1号...

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交易日	2024-03-08	2024-03-07	2024-03-06	2024-03-05	2024-03-04
单位净值(元)	1.159	1.159	1.159	1.157	1.156
累计净值(元)	1.288	1.288	1.288	1.286	1.285

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