我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4788.33 |
4386.11 |
1405.01 |
0.34 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
2850.96 |
6291.04 |
1492.28 |
0.18 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
79015.33 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
922719.04 |
713042.44 |
552797.75 |
23.34 |
11.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.12 |
1.17 |
1.21 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.99 |
0.00 |
21.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1091.58 |
60.99 |
48.59 |
424.85 |
39.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
1006876.07 |
55700.80 |
53786.69 |
56083.29 |
55259.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1006876.07 |
55700.80 |
53786.69 |
56083.29 |
55259.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
214.63 |
14.23 |
13.72 |
14.67 |
14.03 |
| 应付托管费(万元) |
71.54 |
4.74 |
4.57 |
4.89 |
4.68 |
| 资产总计(万元) |
1007967.79 |
56012.14 |
55715.70 |
57748.31 |
56993.32 |
| 负债合计(万元) |
101715.89 |
38.38 |
30.22 |
39.42 |
39.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
906251.90 |
55973.76 |
55685.47 |
57708.89 |
56953.89 |
| 未分配利润(万元) |
89812.68 |
5876.79 |
5518.74 |
7396.34 |
6442.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
85.69 |
13.97 |
2.12 |
2035.27 |
967.61 |
| 投资收益(万元) |
7532.69 |
1673.52 |
1003.66 |
-24.61 |
24.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3471.67 |
-294.33 |
-121.51 |
67.40 |
-46.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.17 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11090.05 |
1393.32 |
884.29 |
2078.07 |
946.17 |
| 管理人报酬(万元) |
787.57 |
168.88 |
84.25 |
171.03 |
84.30 |
| 托管费(万元) |
262.52 |
56.29 |
28.08 |
57.01 |
28.10 |
| 其它费用(万元) |
11.93 |
22.36 |
11.12 |
21.57 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
1351.91 |
323.51 |
180.70 |
312.93 |
162.77 |
| 利润总额(万元) |
9738.15 |
1069.82 |
703.59 |
1765.15 |
783.40 |
| 净利润(万元) |
9738.15 |
1069.82 |
703.59 |
1765.15 |
783.40 |
