交银裕盈纯债债券C(519777)_最新动态

交银裕盈纯债债券C519777BANK OF SCHRODER MARGIN SURPLUS PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

千亿资金找管理人！公募新蓝海来了[2024-03-10]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.069 0.000(0.00%)

累计净值：1.255

更新时间：2024-03-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银裕盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：70.42亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.5 元

交银裕盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.71	1.90	2.18	1.25
债券型名次	1365	1604	1520	1895	1406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	5.15	8.20	13.31	26.00
债券型名次	2160	2878	2499	1643	1268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华丰利债券A	8.10	8.56	8.57	6.80	8.46
2	新华丰利债券C	8.06	8.49	8.42	6.56	8.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	嘉实致益纯债债券	0.20	0.63	1.83	2.64	1.22
1364	交银裕盈纯债债券A	0.20	0.71	2.05	2.34	1.41
1365	交银裕盈纯债债券C	0.20	0.71	1.90	2.18	1.25
1366	南方国利	0.20	0.57	1.71	1.82	1.17
1367	农银金益债券	0.20	0.72	2.36	2.69	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	西部利得鑫泓增强债券A	0.42	9.46	6.74	6.52	8.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	0.42	9.21	6.16	5.79	8.22
5	新华丰利债券A	8.10	8.56	8.57	6.80	8.46
交银裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.22	0.71	2.21	2.62	1.45
1603	交银裕盈纯债债券A	0.20	0.71	2.05	2.34	1.41
1604	交银裕盈纯债债券C	0.20	0.71	1.90	2.18	1.25
1605	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.16	0.71	2.49	2.61	1.31
1606	路博迈护航一年持有债券A	0.03	0.71	1.13	0.14	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.41	0.50	74.23	74.69	73.46
2	同泰恒利纯债C	0.41	0.48	74.14	74.51	73.39
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.23	4.23	11.07	12.18	-
4	工银可转债债券	-2.23	0.71	9.32	6.38	7.10
5	新华丰利债券A	8.10	8.56	8.57	6.80	8.46
交银裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.15	0.57	1.90	2.05	1.12
1519	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.48	1.90	2.58	1.15
1520	交银裕盈纯债债券C	0.20	0.71	1.90	2.18	1.25
1521	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.16	0.55	1.90	2.55	1.29
1522	诺德中短债A	0.08	0.46	1.90	3.38	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.41	0.50	74.23	74.69	73.46
2	同泰恒利纯债C	0.41	0.48	74.14	74.51	73.39
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.23	4.23	11.07	12.18	-
4	平安鼎信债券	0.88	3.06	8.01	10.86	5.46
5	前海开源祥和债券A	0.67	1.83	7.75	8.06	5.08
交银裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	国信安泰中短债债券A	0.05	0.24	1.21	2.18	0.81
1894	嘉实中短债债券C	0.11	0.46	1.53	2.18	1.08
1895	交银裕盈纯债债券C	0.20	0.71	1.90	2.18	1.25
1896	南方启元A	0.09	0.43	1.74	2.18	1.03
1897	南方稳鑫6个月持有债券C	0.06	0.86	1.91	2.18	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.41	0.50	74.23	74.69	73.46
2	同泰恒利纯债C	0.41	0.48	74.14	74.51	73.39
3	西部利得鑫泓增强债券A	0.42	9.46	6.74	6.52	8.78
4	新华丰利债券A	8.10	8.56	8.57	6.80	8.46
5	新华丰利债券C	8.06	8.49	8.42	6.56	8.35
交银裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.46	1.91	2.65	1.25
1405	汇添富中高等级信用债A	0.21	0.66	1.74	2.07	1.25
1406	交银裕盈纯债债券C	0.20	0.71	1.90	2.18	1.25
1407	景顺长城景盈双利债券A	0.49	2.44	1.81	0.90	1.25
1408	南方通元6个月持有债券C	-0.21	0.87	2.25	-0.30	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.42	82.56	90.27	-	92.80
2	同泰恒利纯债A	76.94	80.42	88.42	-	91.33
3	工银可转债债券	15.18	11.32	13.13	44.57	53.24
4	前海开源祥和债券A	12.97	7.70	28.70	35.06	58.39
5	前海开源祥和债券C	12.50	6.80	27.12	32.33	55.73
交银裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	恒生前海恒扬纯债债券C	3.93	7.57	11.73	-	13.58
2159	嘉实增强信用定期债券	3.93	7.24	11.71	21.88	62.90
2160	交银裕盈纯债债券C	3.93	5.15	8.20	13.31	26.00
2161	景顺长城景盛双息收益债券A	3.93	8.69	8.50	13.01	24.99
2162	天弘合益A	3.93	6.46	8.06	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.42	82.56	90.27	-	92.80
2	同泰恒利纯债A	76.94	80.42	88.42	-	91.33
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.12	29.70	0.00	16.42	23.18
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-1.05	23.61	30.79	29.96	35.16
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-1.56	22.32	28.81	26.89	30.19
交银裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	易方达安瑞短债债券C	3.04	5.16	7.77	13.74	15.16
2877	易方达安源中短债债券C	3.19	5.16	8.66	-	14.16
2878	交银裕盈纯债债券C	3.93	5.15	8.20	13.31	26.00
2879	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	3.28	5.15	0.00	-	5.71
2880	财通资管鸿达纯债债券I	3.25	5.14	8.13	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.42	82.56	90.27	-	92.80
2	同泰恒利纯债A	76.94	80.42	88.42	-	91.33
3	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	97.08	77.96
4	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	93.22	72.74
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-1.05	23.61	30.79	29.96	35.16
交银裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	大成债券C	-0.51	0.65	8.20	14.65	170.36
2498	国泰润泰纯债债券A	2.61	4.63	8.20	14.85	24.97
2499	交银裕盈纯债债券C	3.93	5.15	8.20	13.31	26.00
2500	英大通盈纯债债券A	3.17	5.33	8.20	-	10.30
2501	广发集丰债券A	-0.67	3.01	8.19	28.10	38.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	97.08	77.96
2	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	93.22	72.74
3	长城悦享增利债券A	2.56	3.48	26.98	93.04	92.44
4	浙商丰利增强债券	-11.97	-10.56	10.64	57.54	61.19
5	华商可转债债券A	0.88	-3.01	7.12	56.42	52.81
交银裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	交银丰盈收益债券C	3.19	5.29	9.12	13.33	23.28
1642	金元顺安沣楹债券	0.16	-1.32	2.46	13.33	24.52
1643	交银裕盈纯债债券C	3.93	5.15	8.20	13.31	26.00
1644	德邦景颐债券C	3.54	2.19	3.35	13.30	20.52
1645	长信稳通三个月定开债券发起式	2.33	4.36	7.42	13.29	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	9.80	22.51	45.95	382.84
2	富国天利增长债券A	3.68	6.37	12.65	23.73	345.13
3	易方达安心回报债券A	-0.46	-0.47	2.48	27.72	259.94
4	汇丰晋信2016周期混合	1.13	3.27	8.43	17.97	249.45
5	易方达增强回报债券A	5.14	7.00	11.24	39.57	245.87
交银裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	东方红益鑫纯债债券C	3.28	5.40	7.68	14.25	26.00
1267	汇安嘉裕纯债债券A	3.29	4.15	8.29	14.60	26.00
1268	交银裕盈纯债债券C	3.93	5.15	8.20	13.31	26.00
1269	工银瑞祥定开发起式债券	4.32	7.10	11.27	18.95	25.99
1270	海富通瑞利债券	2.74	5.35	8.56	15.03	25.98

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	440.00	45848.16	5.24%
22进出03	410.00	41766.49	4.77%
23国开02	330.00	34012.78	3.89%
21国开03	320.00	33536.31	3.83%
22国开02	310.00	31775.68	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	833417.69	95.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：投资策略偏“进攻” 私募看好A股结构性机会

　　● 本报记者王辉　　受市场情绪面修复、经济基本面预期改善等因素推动，近期A股市场整体呈现偏强震荡格局，个股层面“多点开花”。来自多家一线私募的最新策略研判显示，当前业内投资心态较为积极，对市场结构性机会普遍看好。　　市场有望震荡向上　　

查看全文[03-10]
标题： 2万亿只是开始？首只2000亿“巨无霸”要来了

　　刚刚突破2万亿元的ETF市场，又即将迎来一个重要历史时刻！近日，随着资金持续净流入宽基ETF，我国公募基金历史上首只2000亿元巨无霸ETF有望诞生。　　从公募基金版图的小小一角，到如今占据新发市场和增量资金的擂台中心，ETF正以强劲的

查看全文[03-09]
标题：创新动能澎湃，未来产业竞发

　　前瞻部署，决胜“未来”。今年政府工作报告提出，积极培育新兴产业和未来产业。制定未来产业发展规划，开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区。　　人工智能、量子信息、脑机接口、卫星互联网、核聚变、飞行汽车、人形机器人、合成生物

查看全文[03-09]
03-09 债市狂飙！政策超预期，多路资金涌入债基
03-09 药明康德突发
03-09 密集布局
03-09 沪深交易所重磅发布！公募积极布局国债ETF……

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京创金启富基金销售有限公司为...

交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京创金启富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京创金...

查看全文[03-08]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号...

查看全文[02-06]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基...

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金于2024年“春节”假期前暂停及节后恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告...

查看全文[02-05]
01-25交银施罗德基金管理有限公司关于增加申万宏源证券有限公司为旗下基金...
01-25交银施罗德基金管理有限公司关于增加申万宏源西部证券有限公司为旗下...
01-20交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-03-07	2024-03-06	2024-03-05	2024-03-04	2024-03-01
单位净值(元)	1.069	1.069	1.067	1.067	1.067
累计净值(元)	1.255	1.255	1.254	1.254	1.253

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。