我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203692.20 99.62%
银行存款和结算备付金 46.49 0.02%
其他资产 723.52 0.35%
资产总值:204462.22万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 90.00 9180.27 5.31%
22武侯资本MTN001 80.00 8289.64 4.80%
22闽漳龙MTN001 80.00 8259.01 4.78%
22浙国贸MTN002 80.00 8243.56 4.77%
21诸暨国资MTN002 80.00 8077.17 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34971.24 20.23%
企业债 22179.67 12.83%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%