我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.06 |
15.91 |
10.41 |
30.64 |
10.08 |
| 本期利润(万元) |
30.56 |
38.27 |
25.73 |
9.95 |
10.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
108.23 |
0.00 |
67.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2971.54 |
992.30 |
1285.87 |
785.69 |
1425.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.07 |
0.00 |
34.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.94 |
161.57 |
207.31 |
133.29 |
49.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
228731.17 |
222730.10 |
294221.09 |
190602.10 |
61905.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
228731.17 |
222730.10 |
294221.09 |
190602.10 |
61905.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.66 |
47.47 |
63.88 |
45.27 |
14.18 |
| 应付托管费(万元) |
15.22 |
15.82 |
21.29 |
15.09 |
4.73 |
| 资产总计(万元) |
231939.22 |
222897.72 |
294430.17 |
231929.16 |
62779.72 |
| 负债合计(万元) |
46712.22 |
43355.93 |
39860.80 |
102.64 |
4952.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
185227.01 |
179541.79 |
254569.38 |
231826.51 |
57827.72 |
| 未分配利润(万元) |
101368.25 |
96026.73 |
136294.07 |
122090.53 |
30623.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
48.51 |
42.93 |
3315.73 |
1620.59 |
| 投资收益(万元) |
3364.67 |
9077.13 |
4641.31 |
-553.71 |
-347.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2654.49 |
-2398.53 |
747.38 |
986.32 |
309.97 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
1.50 |
0.72 |
1.94 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
6019.93 |
6728.60 |
5432.33 |
3750.28 |
1583.50 |
| 管理人报酬(万元) |
272.81 |
711.17 |
370.59 |
237.26 |
82.42 |
| 托管费(万元) |
90.94 |
237.06 |
123.53 |
79.09 |
27.47 |
| 其它费用(万元) |
12.22 |
23.89 |
12.11 |
21.68 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
889.63 |
1740.50 |
768.54 |
531.98 |
279.18 |
| 利润总额(万元) |
5130.30 |
4988.10 |
4663.78 |
3218.30 |
1304.33 |
| 净利润(万元) |
5130.30 |
4988.10 |
4663.78 |
3218.30 |
1304.33 |
