资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59437.88 99.88%
银行存款和结算备付金 73.68 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:59511.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 50.00 5476.62 10.22%
25农发23 50.00 5031.13 9.39%
22农发10 30.00 3323.83 6.20%
21国开15 30.00 3232.62 6.03%
25长沙农商行小微债01 30.00 3069.17 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56217.12 104.93%
国家债券 2131.61 3.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%