资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123305.05 99.90%
银行存款和结算备付金 121.74 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:123426.79万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 140.00 14135.37 13.51%
24国开08 130.00 13165.88 12.58%
25国开08 110.00 10998.05 10.51%
25国开03 110.00 10938.69 10.45%
23国开08 60.00 6214.55 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120462.80 115.09%
国家债券 1845.19 1.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%