资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62050.58 99.52%
银行存款和结算备付金 301.30 0.48%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:62351.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 50.00 5155.14 9.67%
23国开08 50.00 5118.27 9.60%
25农发23 50.00 5093.84 9.55%
25瑞丰农商行绿债01 30.00 3063.06 5.74%
25长沙农商行小微债01 30.00 3056.95 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58540.66 109.79%
国家债券 3509.92 6.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%