交银裕如纯债债券C(005973)_最新动态

交银裕如纯债债券C005973BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

交银裕如纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于海颖

基金规模：0.00亿元

交银裕如纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	5276	5089	4971	5189	5342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5321	5005	4436	2575	5346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	建信收益增强债券C	0.00	-0.14	3.48	2.89	4.70
5275	建信双债增强C	0.00	0.17	0.33	0.75	1.59
5276	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5277	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5278	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5088	江信聚福	0.12	0.00	-1.32	1.18	3.53
5089	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5090	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5091	民生加银转债优选A	0.14	0.00	1.11	-10.88	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	汇安裕盈纯债债券C	0.04	0.12	0.00	0.25	1.05
4970	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4971	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4972	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4973	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
5188	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5189	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5190	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5191	景顺长城景盛双息收益债券C	0.74	-0.46	2.44	0.00	7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5341	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5342	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5343	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5344	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5320	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
5321	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5322	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5323	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	交银稳安90天持有期债券A	3.26	0.00	0.00	-	5.50
5004	交银稳安90天持有期债券C	3.11	0.00	0.00	-	5.25
5005	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5006	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5007	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	交银稳鑫短债债券D	2.72	5.73	0.00	-	5.88
4435	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.05	7.80	0.00	-	10.30
4436	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4437	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4438	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2574	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2575	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2576	创金合信汇泽三个月定开债券C	4.29	0.00	0.00	-	5.10
2577	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5345	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5346	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5347	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5348	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22河南债44	150.00	15779.79	7.51%
23中山农商01	130.00	13123.51	6.25%
24贵州债15	100.00	10446.02	4.97%
23安徽103	100.00	10290.29	4.90%
23河北债40	100.00	10303.50	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195822.07	93.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
累计净值(元)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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