交银裕如纯债债券C(005973)_最新动态

交银裕如纯债债券C005973BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

交银裕如纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张顺晨

基金规模：0.00亿元

交银裕如纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	5191	4838	4983	5312	5285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5303	5417	5311	3559	5424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	交银定期支付月月丰债券A	0.00	0.57	1.61	4.17	3.77
5190	交银定期支付月月丰债券C	0.00	0.53	1.51	3.97	3.66
5191	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5192	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5193	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4837	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
4838	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4839	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4840	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4982	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4983	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4984	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4985	金元顺安沣泉债券	0.38	-0.38	0.00	4.03	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5311	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5312	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5313	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5314	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
5284	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5285	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5286	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5287	诺德增强收益债券	-0.20	-0.50	-1.10	-1.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5302	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5303	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5304	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5305	南方贺元利率债A	0.00	3.27	7.02	13.83	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5416	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5417	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5418	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5419	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	交银稳安90天持有期债券A	1.70	3.99	0.00	-	8.27
5310	交银稳安90天持有期债券C	1.55	3.68	0.00	-	7.79
5311	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5312	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5313	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3558	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3559	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3560	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.61	5.95	0.00	-	9.38
3561	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5423	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5424	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5425	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5426	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	140.00	14135.37	13.51%
24国开08	130.00	13165.88	12.58%
25国开08	110.00	10998.05	10.51%
25国开03	110.00	10938.69	10.45%
23国开08	60.00	6214.55	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120462.80	115.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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