交银裕如纯债债券C(005973)_最新动态

交银裕如纯债债券C005973BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0000 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0000

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银裕如纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张顺晨

基金规模：0.00亿元

交银裕如纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	3856	5308	5137	5000	5350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5076	5417	5267	3109	5423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	江信洪福	0.00	0.01	0.26	-0.47	-0.01
3855	交银裕如纯债债券A	0.00	0.21	0.12	0.04	0.18
3856	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3857	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3858	金信民安两年债券	0.00	0.00	-0.21	-0.21	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	嘉实稳华纯债债券C	0.00	0.00	0.30	0.81	-0.03
5307	嘉实新兴市场A1	0.08	0.00	-0.69	1.65	0.08
5308	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5309	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5310	金信民安两年债券	0.00	0.00	-0.21	-0.21	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5136	嘉实多元债券B	-0.38	0.77	0.00	-0.61	0.77
5137	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5138	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5139	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	汇添富中债7-10年国开债A	-0.01	0.53	0.31	-0.00	0.48
4999	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.00	0.41	0.30	-0.00	0.38
5000	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5002	南方浙利定开债券发起	-0.02	0.27	0.10	-0.00	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5349	嘉合磐益纯债C	0.00	0.01	0.25	0.67	0.00
5350	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5351	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5352	金信民安两年债券	0.00	0.00	-0.21	-0.21	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5075	交银丰润收益债券A	-0.00	5.31	8.38	15.81	51.92
5076	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5077	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5078	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5416	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5417	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5418	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5419	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	交银稳安90天持有期债券A	1.62	4.66	0.00	-	7.74
5266	交银稳安90天持有期债券C	1.47	4.34	0.00	-	7.29
5267	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5268	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5269	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	广发汇誉3个月定期开放债券	1.35	3.92	6.64	-	22.84
3108	中欧安财债券	3.82	10.18	14.72	-	42.22
3109	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3110	兴业纯债6个月定开债券A	1.05	7.56	11.79	-	34.13
3111	兴业纯债6个月定开债券C	0.65	6.71	10.46	-	30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5422	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5423	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5424	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5425	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	140.00	14135.37	13.51%
24国开08	130.00	13165.88	12.58%
25国开08	110.00	10998.05	10.51%
25国开03	110.00	10938.69	10.45%
23国开08	60.00	6214.55	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120462.80	115.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更...

交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-06 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基...

查看全文[06-27]
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
05-10交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更...
05-10交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2024年第1号...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。