交银裕如纯债债券C(005973)_最新动态

交银裕如纯债债券C005973BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0000 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0000

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银裕如纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张顺晨

基金规模：0.00亿元

交银裕如纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4978	4868	4922	5317	5260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5313	5416	5362	3237	5429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	江信添福C	0.00	0.02	0.22	0.48	0.39
4977	交银施罗德裕惠纯债债券	0.00	-0.22	0.16	0.60	0.42
4978	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4979	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4980	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
4867	嘉实稳华纯债债券C	-0.04	0.00	0.12	0.32	0.17
4868	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4869	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4870	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	嘉实多元债券A	0.15	-0.45	0.00	0.73	1.04
4921	建信双债增强C	0.00	0.08	0.00	2.10	1.60
4922	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4923	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4924	景顺长城稳定收益债券C	-0.24	-0.63	0.00	3.63	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5316	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5317	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5318	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5319	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
5259	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5260	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5261	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5262	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5312	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5313	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5314	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5315	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5415	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5416	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5417	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5418	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	嘉实同舟债券C	6.26	7.92	0.00	-	9.07
5361	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.03	3.29	0.00	-	6.71
5362	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5363	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5364	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	广发汇誉3个月定期开放债券	1.76	3.80	6.26	-	23.80
3236	中欧安财债券	4.02	9.11	13.60	-	43.93
3237	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3238	兴业纯债6个月定开债券A	1.92	7.08	11.57	-	35.86
3239	兴业纯债6个月定开债券C	1.50	6.22	10.24	-	31.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5428	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5429	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5430	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5431	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	50.00	5211.36	9.85%
24国开08	50.00	5105.11	9.64%
25农发23	50.00	5061.27	9.56%
25进出13	50.00	5036.13	9.51%
25国开03	50.00	4951.29	9.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59159.60	111.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更...

交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-06 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基...

查看全文[06-27]
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
05-10交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更...
05-10交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2024年第1号...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。